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976120113

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Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Bayet
Transports routiers de fret interurbains

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Chiffre d’affaires

26M €
+5.17%

Taux de rentabilité

4.51%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

1M €
+5.26%

Statut

Actif

Adresse

LE BOURBONNAIS, 03500 BAYET

Activité

Transports routiers de fret interurbains

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1961

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport public routier de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage.Activité de commissionnaire de transport.Activité de transitaire et commissionnaire en douane, toutes prestations se rapportant à cette activité.Réalisation de tout commerce lié à l'activité de logistique : prestations de services en stockage, réception, préparation de commandes et expéditions pour le compte d'autrui.Activité de garage, entretien, réparation de véhicules industriels ou se rattachant à l'activité de transport routier de marchandises.Création, acquisition, location, location gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, installation, exploitation de tous fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. Prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Code NAF ou APE:

49.41A - Transports routiers de fret interurbains

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre Jean DESFORGES

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 15/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THEVENET HOLDING LOGISTIQUE

Président

422128249
Occupe ce poste depuis le 15/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric Jean Philippe THEVENET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pascal Marcel Robert EYZAT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 05/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (9)

SIRET 97612011300114
Crée le 01/05/2023
Adresse 12 rue de l’acier, 03500 saint-pourcain-sur-sioule
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 97612011300106
Crée le 26/12/2018
Adresse za les landelles, 03260 magnet
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 97612011300098
Crée le 16/12/2018
Adresse les echerolles, 03150 saint-loup
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 97612011300049
Crée le 01/09/1988
Adresse rue du sergent bourdeaux, 03300 creuzier-le-vieux
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 97612011300023
Crée le 01/01/1900
Adresse le bourbonnais, 03500 bayet
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 97612011300080
Crée le 30/12/2006
Adresse rue de vignolles, 03300 creuzier-le-vieux
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°575

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°362

achat

RCS de Cusset
Dénomination: SAS TRANSPORTS THEVENET Adresse: Le Bourbonnais 03500 Bayet Activité: transport public routier de marchandises
Bodacc A n°20210159, annonce n°27

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°167

modification

RCS de Cusset
Dénomination: SAS TRANSPORTS THEVENET Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : THEVENET HOLDING LOGISTIQUE ; Directeur général : THEVENET Eric, Jean, Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : EYZAT Pascal Marcel Robert ; Commissaire aux comptes suppléant : DESFORGES Pierre Jean
Bodacc B n°20200223, annonce n°163

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°440

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 25.89M 24.62M 16.02M 16.52M
Marge brute (€) 22.92M 21.85M 14.01M 13.98M
EBITDA - EBE (€) 2.88M 2.62M 1.62M 1.35M
Résultat d'exploitation (€) 1.36M 1.44M 576.47K 399.74K
Résultat net (€) 729.42K 716.20K 164.27K 429.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.17 53.67 -3.05 6.35
Taux de marge brute (%) 88.52 88.76 87.45 84.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.13 10.63 10.10 8.14
Taux de marge opérationnelle (%) 5.26 5.84 3.60 2.42
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -429.56K -468.22K -363.93K 400.93K
BFR exploitation (€) 767.11K 934.89K 1.27M 1.57M
BFR hors exploitation (€) -1.20M -1.40M -1.64M -1.17M
BFR (j de CA) -6.06 -6.94 -8.29 8.86
BFR exploitation (j de CA) 10.82 13.86 29 34.72
BFR hors exploitation (j de CA) -16.87 -20.80 -37.29 -25.86
Délai de paiement clients (j) 51.95 51.79 56.88 65.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.85 66.14 60.06 61.58
Ratio des stocks / CA (j) 3.16 3.11 5.28 4.96
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.11M 940.10K 393.97K 579.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.29 3.82 2.46 3.50
Fonds de roulement net global (€) 1.65M 1.59M 1.86M 2.48M
Couverture du BFR -3.84 -3.40 -5.12 6.19
Trésorerie (€) 2.08M 2.06M 2.23M 2.08M
Dettes financières (€) 4.19M 4.37M 3.58M 3.59M
Capacité de remboursement 1.90 2.46 3.42 2.61
Ratio d'endettement (Gearing) 0.33 0.44 0.29 0.32
Autonomie financière (%) 39.39 35.25 40.04 40.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.73 0.88 0.83 1.12
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.13M 7.10M 4.96M 4.88M
Liquidité générale 1.02 0.97 1.08 1.23
Couverture des dettes 4.33 3.57 4.94 4.05
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.82 2.91 1.03 2.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.44 13.65 3.49 8.99
Rentabilité économique (%) 4.51 4.81 1.40 3.61
Valeur ajoutée (€) 9.25M 9.32M 7.18M 6.92M
Valeur ajoutée / CA (%) 35.73 37.87 44.84 41.91
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 7.22M 6.42M 5.21M 5.25M
Salaires / CA (%) 27.87 26.08 32.50 31.79
Impôts et taxes (€) 444.28K 414.79K 423.50K 422.35K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1569

Etat: Ajout
ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS ROUTIERS, SERVICE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE D'AUTRUI, LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES LOGISTIQUE EXPLOITE A L'ORIGINE ROUTE DES CHAUMES 03500 LORIGES DESORMAIS EXPLOITE AU SIEGE DE L'ACQUEREUR : LE BOURBONNAIS 03500 BAYET AU PRIX STIPULE DE : 52 700 EUROS VENDEUR : ALESSANDRIA BERNARD (RCS CUSSET 348 276 437) INSERTION : LES AFFICHES DE L'ALLIER DU 10/06/04 OPPOSITIONS : CABINET GIRON 1 RUE DES PYRENEES 03200 VICHY Date d'effet : 01/05/2004

Numero: 338

Etat: Ajout
FUSION-ABSORPTION A COMPTER DU 30/12/2006 DE LA SOCIETE TRANSPORTS GRANJON (400 214 128 RCS CUSSET)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 976120113

976120113 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 976 120 113. L’entreprise a été créée en 1961 et officie donc depuis 63 ans; L’entreprise 976120113 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

976120113 opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41A - Transports routiers de fret interurbains

En France il y a 57 301 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 172 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Accords d’entreprise chez 976120113

976120113 a mise en place 7 accords d’entreprise dont le dernier date du 29/03/2023

Direction & bénéficiaires de 976120113

976120113 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 976120113

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 25.89M euros, soit une progression de 1.27M € soit une progression de 5.17% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 729.42K € qui est de 1.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 976120113 il est de 2.88M € en 2022 soit une augmentation de 265.48K € qui est supérieur de 10.15% à l'année précédente .

La masse salariale de 976120113 s’élevait à 7.22M € soit 27.87% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 976120113 s’élève à 4.19M € en 2022 soit une diminution de 178.42K € qui est inférieure de 4.08% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 976120113 consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 7 accords d’entreprise disponible(s)