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Chiffre d’affaires

824K €
+39.78%

Taux de rentabilité

-16.17%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-641K €
-77.81%

Statut

Actif

Adresse

17 RUE JEAN-BAPTISTE DUMAS, 75017 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce d'hôtel meuble

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PROGINOV CONSEIL

Président

448547281
Occupe ce poste depuis le 07/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AXE 3 AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

390681484
Occupe ce poste depuis le 07/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 99817510300022
Crée le 30/09/1995
Adresse ruisseau des rechignardes, 18100 vierzon
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL MAGELLAN
SIRET 99817510300014
Crée le 01/01/1900
Adresse 17 rue jean-baptiste dumas, 75017 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL MAGELLAN

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°4403

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°11729

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°8650

modification

RCS de Paris
Dénomination: SOCIETE HOTELIERE PARIS-OUEST Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Commissaire aux comptes titulaire AXE 3 AUDIT
Bodacc B n°20200180, annonce n°689

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°3534

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190155, annonce n°7473

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 823.97K 589.48K 2.33M 1.51M
Marge brute (€) 1.11M 616.05K 2.28M 1.45M
EBITDA - EBE (€) -7.69K -709.98K 316.63K -237.07K
Résultat d'exploitation (€) -641.16K -1.33M -296.27K -753.57K
Résultat net (€) -656.73K -1.36M -358.60K 2.28M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 39.78 -74.67 54.18 274.36
Taux de marge brute (%) 134.70 104.51 98.02 96.10
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.93 -120.44 13.60 -15.70
Taux de marge opérationnelle (%) -77.81 -224.92 -12.73 -49.92
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -284.14K -331.17K -131.57K -177.03K
BFR exploitation (€) -164.92K -331.01K 12.07K -115.27K
BFR hors exploitation (€) -119.23K -156 -143.64K -61.75K
BFR (j de CA) -125.87 -205.05 -20.63 -42.80
BFR exploitation (j de CA) -73.05 -204.96 1.89 -27.87
BFR hors exploitation (j de CA) -52.81 -0.10 -22.52 -14.93
Délai de paiement clients (j) 16.53 1.21 11.68 12.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 99.98 140.94 34.43 67.83
Ratio des stocks / CA (j) 6.49 14.40 7.65 3.88
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -23.25K -742.37K 254.30K 2.80M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.82 -125.94 10.93 185.54
Fonds de roulement net global (€) -170.12K -280.22K -13.07K 17.02K
Couverture du BFR 0.60 0.85 0.10 -0.10
Trésorerie (€) 114.03K 50.94K 118.50K 194.04K
Dettes financières (€) 3.21M 3.07M 2.38M 2.58M
Capacité de remboursement -132.98 -4.06 8.89 0.85
Ratio d'endettement (Gearing) 6.22 2.61 0.90 0.83
Autonomie financière (%) 12.24 24.36 48.05 48.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) -402.22 -4.25 7.14 -10.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.37M 1.96M 1.28M 1.41M
Liquidité générale 0.08 0.12 0.26 0.37
Couverture des dettes 1.26 1.50 2.19 2.29
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -79.70 -230.42 -15.41 151.33
Rentabilité sur fonds propres (%) -132.06 -117.44 -14.25 79.37
Rentabilité économique (%) -16.17 -28.61 -6.84 38.35
Valeur ajoutée (€) 57.57K -203.89K 1.13M 540.89K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.99 -34.59 48.51 35.83
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 351.33K 556.12K 776.21K 748.48K
Salaires / CA (%) 42.64 94.34 33.35 49.58
Impôts et taxes (€) 32.64K 34.33K 46.76K 31.04K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981

Numero: 4

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION: -ELECTRO CENTRE ETABLISSEMENTS A P BORGEN RCS BOURGES (1801) B583721386

Numero: 1976B0147943

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-09-2023

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 998175103

998175103 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 903 555.0 € son numéro SIREN est 998 175 103. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise 998175103 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

998175103 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 143 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 998175103

998175103 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 998175103

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 823.97K euros, soit une progression de 234.49K € soit une progression de 39.78% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -656.73K € qui est de 51.65% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 998175103 il est de -7.69K € en 2021 soit une augmentation de 702.29K € qui est supérieur de 98.92% à l'année précédente .

La masse salariale de 998175103 s’élevait à 351.33K € soit 42.64% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 998175103 s’élève à 3.21M € en 2021 soit une augmentation de 138.92K € qui est supérieure de 4.53% à l'année précédente .

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