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Info légale & documents de la société

A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

444 628 267

Centre-Val de Loire
Cher
Saint-Florent-sur-Cher
Collecte et traitement des eaux usées

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Chiffre d’affaires

2M €
+7.75%

Taux de rentabilité

7.55%
en 2022

Endettement

491K
jours en 2022

Effectif

9

Résultat d’exploitation

152K €
+9.05%

Statut

Actif

Adresse

RUE RENE FONTAINE, 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Activité

Collecte et traitement des eaux usées

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

vidange et au curage d'égouts et généralement tous travaux se rattachant à la vidange et au curage et d'une façon générale toutes opérations commerciales industrielles immobilières mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles a cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation

Code NAF ou APE:

37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

Domaine d’activité:

Collecte et traitement des eaux usées

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CPB AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

521318170
Occupe ce poste depuis le 12/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

RENAISSANCE

Président

515110393
Occupe ce poste depuis le 12/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe EIRL BOUVEAU

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 12/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 44462826700023
Crée le 18/11/2008
Adresse rue rene fontaine, 18400 saint-florent-sur-cher
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
SIRET 44462826700031
Crée le 18/11/2008
Adresse rue pelletier doisy, 18200 saint-amand-montrond
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut en activité
SIRET 44462826700015
Crée le 01/01/2003
Adresse 150 rue des petites plantes, 18230 saint-doulchard
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240170, annonce n°1973

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°2458

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220119, annonce n°1873

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200128, annonce n°389

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20150068, annonce n°2246

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2013
Bodacc C n°20140044, annonce n°3358

Finances

Performance 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.69M 1.56M 2.21M
Marge brute (€) 1.70M 1.57M 2.25M
EBITDA - EBE (€) 398.18K 298.58K 631.36K
Résultat d'exploitation (€) 152.47K 105.84K 359.74K
Résultat net (€) 124.27K 127.59K 267.17K
Croissance 2022 2021 2019
Taux de croissance du CA (%) 7.75 -19 7.45
Taux de marge brute (%) 100.58 100.39 101.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.62 19.09 28.55
Taux de marge opérationnelle (%) 9.05 6.77 16.26
Gestion BFR 2022 2021 2019
BFR (€) -9.91K 93.99K 276.24K
BFR exploitation (€) 81.07K 180.52K 484.52K
BFR hors exploitation (€) -90.99K -86.52K -208.28K
BFR (j de CA) -2.15 21.93 45.59
BFR exploitation (j de CA) 17.56 42.12 79.96
BFR hors exploitation (j de CA) -19.70 -20.19 -34.37
Délai de paiement clients (j) 48.07 80.41 115.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.55 77.64 74.59
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019
Capacité d'autofinancement (€) 369.97K 320.33K 528.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.95 20.48 23.88
Fonds de roulement net global (€) 519.95K 443.30K 532.74K
Couverture du BFR -52.44 4.72 1.93
Trésorerie (€) 529.87K 349.30K 256.50K
Dettes financières (€) 490.89K 613.96K 626.57K
Capacité de remboursement -0.11 0.83 0.70
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 0.33 0.41
Autonomie financière (%) 53.08 46.49 44.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.10 0.89 0.59
Solvabilité 2022 2021 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 442.70K 529.06K 750.80K
Liquidité générale 1.81 1.45 1.35
Couverture des dettes -21.66 3.72 2.68
Rentabilité 2022 2021 2019
Marge nette (%) 7.37 8.16 12.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.23 15.67 29.75
Rentabilité économique (%) 7.55 7.29 13.30
Valeur ajoutée (€) 888.11K 792.80K 1.15M
Valeur ajoutée / CA (%) 52.69 50.68 51.83
Structure d'activité 2022 2021 2019
Salaires et charges sociales (€) 481.64K 485.19K 526.33K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.79K 13.36K 22.86K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 450 100.0 € son numéro SIREN est 444 628 267. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. opère dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées sous le code NAF/APE 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

En France il y a 3 516 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.69M euros, soit une progression de 121.31K € soit une progression de 7.75% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 124.27K € qui est de 2.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. il est de 398.18K € en 2022 soit une augmentation de 99.60K € qui est supérieur de 33.36% à l'année précédente .

La masse salariale de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. s’élevait à 481.64K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. s’élève à 490.89K € en 2022 soit une diminution de 123.07K € qui est inférieure de 20.04% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)