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Info légale & documents de la société

ADA

837 740 166

Île-de-France
Val-d'Oise
Cergy
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

100K €
+37.12%

Taux de rentabilité

5.29%
en 2022

Endettement

38K
jours en 2022

Effectif

2

Résultat d’exploitation

7K €
+6.85%

Statut

Actif

Adresse

5 DE LA FONTAINE, 95000 CERGY

Activité

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

07/03/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, torréfaction du café, thés, épices, produits exotiques, épicerie fine, boissons alcoolisée, produits connexes, vente à emporter ou à consommer sur place

Code NAF ou APE:

47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébahat SUSAM

Président

Occupe ce poste depuis le 26/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83774016600017
Crée le 07/03/2018
Adresse 5 de la fontaine, 95000 cergy
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAFEGRAM

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240124, annonce n°5784

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230130, annonce n°8900

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°12912

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°6288

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200196, annonce n°7154

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190155, annonce n°14437

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 100.06K 72.97K 77.79K 90.63K
Marge brute (€) 77.24K 89.45K 75.25K 66.01K
EBITDA - EBE (€) 9.24K 24.56K 15.60K 6.77K
Résultat d'exploitation (€) 6.85K 22.26K 13.56K 4.77K
Résultat net (€) 6.45K 21.69K 12.88K 3.48K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 37.12 -6.20 -14.16 76.69
Taux de marge brute (%) 77.20 122.58 96.73 72.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.24 33.66 20.05 7.47
Taux de marge opérationnelle (%) 6.85 30.51 17.43 5.26
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -19.82K -20.70K -21.88K -29.76K
BFR exploitation (€) 621 1.55K 4.24K 2.80K
BFR hors exploitation (€) -20.44K -22.25K -26.12K -32.55K
BFR (j de CA) -72.31 -103.55 -102.67 -119.84
BFR exploitation (j de CA) 2.27 7.75 19.90 11.27
BFR hors exploitation (j de CA) -74.58 -111.31 -122.57 -131.11
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 9.50 3.20 5.04 2.46
Ratio des stocks / CA (j) 6.52 9.71 22.55 12.59
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 8.84K 23.99K 14.91K 5.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.84 32.88 19.17 6.04
Fonds de roulement net global (€) -12.92K -9.25K -9.09K -26.19K
Couverture du BFR 0.65 0.45 0.42 0.88
Trésorerie (€) 6.91K 11.45K 12.79K 3.57K
Dettes financières (€) 38.19K 50.69K 73.08K 68.93K
Capacité de remboursement 3.54 1.64 4.04 11.93
Ratio d'endettement (Gearing) 0.56 0.80 2.19 4.45
Autonomie financière (%) 45.66 38.16 21.40 12.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.38 1.60 3.87 9.65
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.47 2.83 1.90 1.73
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.45 29.72 16.55 3.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.58 44.02 46.69 23.66
Rentabilité économique (%) 5.29 16.80 9.99 2.96
Valeur ajoutée (€) 55.13K 25.46K 38.55K 42.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 55.10 34.90 49.55 46.67
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 44.70K 41.65K 37.22K 34.85K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.25K 267 452 672

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ADA

ADA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 837 740 166. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise ADA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

ADA opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

En France il y a 27 602 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 325 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de ADA

ADA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de ADA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 100.06K euros, soit une progression de 27.09K € soit une progression de 37.12% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 6.45K € qui est de 70.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ADA il est de 9.24K € en 2022 soit une diminution de 15.32K € qui est inférieur de 62.37% à l'année précédente .

La masse salariale de ADA s’élevait à 44.70K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ADA s’élève à 38.19K € en 2022 soit une diminution de 12.50K € qui est inférieure de 24.66% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ADA consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)