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ADI

514 400 993

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Isle-d'Espagnac
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+12.14%

Taux de rentabilité

1.54%
en 2022

Endettement

134K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

19K €
+0.83%

Statut

Actif

Adresse

217 AV DE LA REPUBLIQUE, 16340 FRA L'ISLE-D'ESPAGNAC FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

05/08/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Production de froid industriel ou commercial énergies renouvelables et activités connexes.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (4)

SIRET 51440099300044
Début activité 01/06/2014
Adresse 33 rue de segonzac, 16100 fra cognac france
Enseignes ATS - AQUA THERMIE SOLAIRE
Dénomination usuelle (CFE 2008) ATS - AQUA THERMIE SOLAIRE
SIRET 51440099300028
Début activité 05/08/2009
Adresse 217 av de la republique, 16340 fra l'isle-d'espagnac france
Enseignes ADI FROID ADI GENIE CLIMATIQUE ADI
Dénomination usuelle (CFE 2008) ADI FROID ADI GENIE CLIMATIQUE ADI ELECTRICITE
SIRET 51440099300036
Début activité 01/06/2014
Adresse 24 rue de boston, 16100 fra cognac france
Enseignes ATS AQUA THERMIE SOLAIRE
Dénomination usuelle (CFE 2008) ATS AQUA THERMIE SOLAIRE
SIRET 51440099300010
Début activité 05/08/2009
Adresse 8 av de concordia, 16400 fra la couronne france
Enseignes ADI FROID

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240186, annonce n°1622

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°2186

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230115, annonce n°845

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°891

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°1657

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190213, annonce n°1723

Finances

Performance 2022 2021 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 2.26M 2.02M 2.36M 0
Marge brute (€) 1.48M 1.28M 1.36M 0
EBITDA - EBE (€) 127.40K 170.59K -85.41K 0
Résultat d'exploitation (€) 18.82K 125.71K -105.84K 0
Résultat net (€) 14.57K 94.60K -112.71K 0
Croissance 2022 2021 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 12.14 18.64 10.68 -
Taux de marge brute (%) 65.37 63.69 57.70 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.63 8.46 -3.62 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0.83 6.23 -4.49 0
Gestion BFR 2022 2021 2017 2016
BFR (€) 325.69K 193.88K 209.98K 198.83K
BFR exploitation (€) 439.36K 317.52K 362.89K 413.18K
BFR hors exploitation (€) -113.68K -123.64K -152.91K -214.35K
BFR (j de CA) 52.55 35.08 32.50 -
BFR exploitation (j de CA) 70.90 57.46 56.16 -
BFR hors exploitation (j de CA) -18.34 -22.37 -23.67 -
Délai de paiement clients (j) 67.58 77.49 74.93 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.62 56.59 52.31 0
Ratio des stocks / CA (j) 30.39 24.96 23.76 0
Autonomie financière 2022 2021 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 123.15K 139.48K -94.64K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.44 6.91 -4.01 -
Fonds de roulement net global (€) 437.54K 403.42K 286.65K 294.44K
Couverture du BFR 1.34 2.08 1.37 1.48
Trésorerie (€) 111.86K 209.54K 76.66K 54.98K
Dettes financières (€) 134.34K 141.23K 295.39K 207.02K
Capacité de remboursement 0.18 -0.49 -2.31 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 -0.15 1.33 0.55
Autonomie financière (%) 50.34 46.60 17.23 26.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.18 -0.40 -2.56 -
Solvabilité 2022 2021 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 387.79K 371.33K 708.79K 643.80K
Liquidité générale 2 2.14 1.11 1.34
Couverture des dettes 16.13 -4.96 1.50 1.89
Rentabilité 2022 2021 2017 2016
Marge nette (%) 0.64 4.69 -4.78 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.05 20.43 -68.33 0
Rentabilité économique (%) 1.54 9.52 -11.77 0
Valeur ajoutée (€) 992.13K 798.21K 456.02K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 43.86 39.57 19.34 -
Structure d'activité 2022 2021 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 891.23K 654.07K 549.24K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 26.44K 19.28K 18.01K 0

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Marques déposées

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Présentation générale de ADI

ADI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 514 400 993. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise ADI compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Angoulême

ADI opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 240 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction de ADI

ADI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ADI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.26M euros, soit une progression de 244.93K € soit une progression de 12.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 14.57K € qui est de 84.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ADI il est de 127.40K € en 2022 soit une diminution de 43.19K € qui est inférieur de 25.32% à l'année précédente .

La masse salariale de ADI s’élevait à 891.23K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ADI s’élève à 134.34K € en 2022 soit une diminution de 6.88K € qui est inférieure de 4.87% à l'année précédente .

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