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Chiffre d’affaires

93K €
+26.16%

Taux de rentabilité

-5.47%
en 2022

Endettement

9K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-1K €
-1.53%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE OLIVIER DE SERRES, 34110 FRONTIGNAN

Activité

Autres travaux de finition

Effectif

Données non disponibles

Création

05/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Remaniement et la rénovation de structures déjà  existantes

Code NAF ou APE:

43.39Z - Autres travaux de finition

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Arnaud Gérard Don-Dominique DENERI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81762504900025
Crée le 14/10/2017
Adresse 10 rue olivier de serres, 34110 frontignan
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 81762504900017
Crée le 05/01/2016
Adresse 12 rue des oliviers de boheme, 34750 villeneuve-les-maguelone
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240144, annonce n°2229

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°1732

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°3864

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210149, annonce n°2470

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°5886

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°6168

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 93.20K 73.87K 52.52K 81.34K
Marge brute (€) 58.37K 48.38K 35.76K 53.90K
EBITDA - EBE (€) -1.05K 1.61K -480 -4.22K
Résultat d'exploitation (€) -1.43K 1.44K -558 -4.88K
Résultat net (€) -1.54K 1.37K 104 -5.21K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 26.16 40.66 -35.44 -23.46
Taux de marge brute (%) 62.63 65.49 68.08 66.27
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.13 2.18 -0.91 -5.18
Taux de marge opérationnelle (%) -1.53 1.95 -1.06 -6
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -6.51K -1.55K -2.12K -34
BFR exploitation (€) -5.51K -1.75K -2.42K 1.35K
BFR hors exploitation (€) -1K 196 296 -1.38K
BFR (j de CA) -25.51 -7.67 -14.75 -0.15
BFR exploitation (j de CA) -21.58 -8.64 -16.81 6.04
BFR hors exploitation (j de CA) -3.93 0.97 2.06 -6.20
Délai de paiement clients (j) 23.67 0 2.08 13.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.68 18.43 26.53 16.52
Ratio des stocks / CA (j) 4.71 3.05 3.36 2.53
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -1.17K 1.54K 182 -4.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.26 2.08 0.35 -5.59
Fonds de roulement net global (€) 11.57K 14.58K 13.85K 2.33K
Couverture du BFR -1.78 -9.39 -6.53 -68.44
Trésorerie (€) 18.09K 16.13K 15.97K 2.36K
Dettes financières (€) 9.38K 11K 11K 0
Capacité de remboursement 7.43 -3.34 -27.30 0.52
Ratio d'endettement (Gearing) -3.26 -1.22 -1.74 -0.86
Autonomie financière (%) 9.46 21.62 14.99 37.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.26 -3.19 10.35 0.56
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.19 -0.24 -0.10 -0.41
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -1.66 1.85 0.20 -6.41
Rentabilité sur fonds propres (%) -57.81 32.43 3.65 -189.94
Rentabilité économique (%) -5.47 7.01 0.55 -71.64
Valeur ajoutée (€) 30.58K 27.14K 8.39K 30.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.82 36.74 15.98 37.15
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 30.90K 24.65K 12.13K 33.38K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 714 714 638 774

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ADR

ADR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 817 625 049. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

ADR opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.39Z - Autres travaux de finition

En France il y a 54 863 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 513 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de ADR

ADR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ADR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 93.20K euros, soit une progression de 19.33K € soit une progression de 26.16% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.54K € qui est de 212.95% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ADR il est de -1.05K € en 2022 soit une diminution de 2.66K € qui est inférieur de 165.55% à l'année précédente .

La masse salariale de ADR s’élevait à 30.90K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ADR s’élève à 9.38K € en 2022 soit une diminution de 1.62K € qui est inférieure de 14.70% à l'année précédente .

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)