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Info légale & documents de la société

AG METAL

804 235 505

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Rivesaltes
Travaux de montage de structures métalliques

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Chiffre d’affaires

4M €
+118.50%

Taux de rentabilité

1.64%
en 2022

Endettement

725K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

72K €
+2.00%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE OLIVIERS DE SERRES, 66600 RIVESALTES

Activité

Travaux de montage de structures métalliques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Couvreur, bardeur, chambre froide, charpente métallique, serrurier, métallier, clôture, levage et mise en place de machine-outil et appareillage électrique, réalisation de pièces mécaniques

Code NAF ou APE:

43.99B - Travaux de montage de structures métalliques

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David CONREUX

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sonia ABADIE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80423550500018
Crée le 01/09/2014
Adresse 10 rue oliviers de serres, 66600 rivesaltes
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240077, annonce n°8567

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°6257

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220171, annonce n°4675

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210079, annonce n°5391

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°10462

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190067, annonce n°7852

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.60M 1.65M 2.34M 2.37M
Marge brute (€) 1.85M 1.20M 1.69M 1.46M
EBITDA - EBE (€) 156.92K -5.39K 294.18K 194.66K
Résultat d'exploitation (€) 72.05K -39.60K 240.09K 166.76K
Résultat net (€) 38.79K -20.90K 157.35K 137.97K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 118.50 -29.59 -1.43 59.28
Taux de marge brute (%) 51.42 72.94 72.24 61.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.36 -0.33 12.57 8.20
Taux de marge opérationnelle (%) 2 -2.40 10.26 7.02
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 581.32K 548.54K 194.94K 84.62K
BFR exploitation (€) 759.87K 447.24K 316.33K 261.26K
BFR hors exploitation (€) -178.55K 101.30K -121.39K -176.65K
BFR (j de CA) 58.92 121.48 30.39 13.01
BFR exploitation (j de CA) 77.01 99.04 49.32 40.16
BFR hors exploitation (j de CA) -18.10 22.43 -18.93 -27.15
Délai de paiement clients (j) 109.03 117.45 85.54 103.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.95 62.89 61.36 97.44
Ratio des stocks / CA (j) 9.37 21.70 6.14 4.95
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 123.66K -23.05K 175.08K 165.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.43 -1.40 7.48 6.98
Fonds de roulement net global (€) 1.23M 1.04M 749.18K 589.72K
Couverture du BFR 2.12 1.89 3.84 6.97
Trésorerie (€) 650.18K 487.91K 554.24K 505.10K
Dettes financières (€) 725K 481.70K 49.21K 77.50K
Capacité de remboursement 0.61 0.27 -2.88 -2.58
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 -0.01 -0.69 -0.74
Autonomie financière (%) 38.75 48.46 57.15 44.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.48 1.15 -1.72 -2.20
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 378.91K 487.04K 689.30K
Liquidité générale - 3.69 2.49 1.80
Couverture des dettes 6.75 -54.46 -0.21 -0.22
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.08 -1.27 6.72 5.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.22 -2.63 21.53 24
Rentabilité économique (%) 1.64 -1.27 12.30 10.59
Valeur ajoutée (€) 981.07K 655.26K 734.55K 706.37K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.24 39.76 31.38 29.74
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 852.80K 661.49K 445.30K 503.24K
Salaires / CA (%) 23.68 40.13 19.02 21.19
Impôts et taxes (€) 14.15K 12.44K 13.21K 9.17K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AG METAL

AG METAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 804 235 505. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise AG METAL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

AG METAL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99B - Travaux de montage de structures métalliques

En France il y a 7 995 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 41 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de AG METAL

AG METAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de AG METAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.60M euros, soit une progression de 1.95M € soit une progression de 118.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 38.79K € qui est de 285.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AG METAL il est de 156.92K € en 2022 soit une augmentation de 162.31K € qui est supérieur de 3010.76% à l'année précédente .

La masse salariale de AG METAL s’élevait à 852.80K € soit 23.68% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AG METAL s’élève à 725.00K € en 2022 soit une augmentation de 243.30K € qui est supérieure de 50.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AG METAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)