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AGRIAL FINANCES

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Chiffre d’affaires

281K €
+9.09%

Taux de rentabilité

0.07%
en 2021

Endettement

1Mds
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-2M €
-596.34%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DES ROQUEMONTS, 14000 CAEN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'amélioration, l'optimisation des financements et placements du groupe Agrial, service d'assistance et de conseil en matière financière à toutes les différentes sociétés du groupe Agrial.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AGRIAL ENTREPRISE

Gérant

353665284
Occupe ce poste depuis le 08/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Arnaud DEGOULET

Président du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AGRIAL

Membre du conseil de surveillance

428611719
Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DISTRICO

Membre du conseil de surveillance

353669419
Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FLOREALE HOLDING

Membre du conseil de surveillance

353721475
Occupe ce poste depuis le 18/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39871103600028
Crée le 18/06/2001
Adresse 4 rue des roquemonts, 14000 caen
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 39871103600010
Crée le 01/07/1994
Adresse 9 rue de l'ecluse chette, 50200 coutances
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (35)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240195, annonce n°948

modification

RCS de Caen
Dénomination: AGRIAL FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : AGRIAL ENTREPRISE ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240146, annonce n°295

modification

RCS de Caen
Dénomination: AGRIAL FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : AGRIAL ENTREPRISE ; Membre du conseil de surveillance : FLOREALE HOLDINGFAUJOUR Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240112, annonce n°725

modification

RCS de Caen
Dénomination: AGRIAL FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : AGRIAL ENTREPRISE ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DEGOULET Arnaud ; Membre du conseil de surveillance : AGRIALJACOBS Yves ; Membre du conseil de surveillance : FLOREALE HOLDINGFAUJOUR Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240112, annonce n°723

modification

RCS de Caen
Dénomination: AGRIAL FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : AGRIAL ENTREPRISE ; Membre du conseil de surveillance : AGRIALJACOBS Yves ; Membre du conseil de surveillance : FLOREALE HOLDINGFAUJOUR Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240112, annonce n°724

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230211, annonce n°638

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 280.91K 257.50K 336.62K 362.77K
Marge brute (€) 1.13M 2.03M 6.23M 392.77K
EBITDA - EBE (€) -130.10K -164.73K -404.51K -190.25K
Résultat d'exploitation (€) -1.68M -2.10M -4.47M -1.79M
Résultat net (€) 829.55K 431.80K -3.08K 1.51M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.09 -23.50 -7.21 -1.75
Taux de marge brute (%) 400.91 788.73 1.85K 108.27
Taux de marge d'EBITDA (%) -46.31 -63.97 -120.17 -52.45
Taux de marge opérationnelle (%) -596.34 -817.33 -1.33K -493.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 807.04M 584.56M 348.69M 347.44M
BFR exploitation (€) 1.12M 783.86K 1M 505.24K
BFR hors exploitation (€) 805.93M 583.78M 347.68M 346.93M
BFR (j de CA) 1.05M 828.59K 378.09K 349.57K
BFR exploitation (j de CA) 1.45K 1.11K 1.09K 508.35
BFR hors exploitation (j de CA) 1.05M 827.48K 377K 349.07K
Délai de paiement clients (j) 2.92K 2.87K 2.22K 1.65K
Délai de paiement fournisseurs (j) 328.28 206.56 57.47 724.59
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.37M 2.17M 3.96M 3.01M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 845.33 842.74 1.18K 829.25
Fonds de roulement net global (€) 922.34M 727.92M 587.54M 551.27M
Couverture du BFR 1.14 1.25 1.69 1.59
Trésorerie (€) 110.12M 137.39M 232.59M 199M
Dettes financières (€) 1.13Mds 1.01Mds 1.09Mds 1.12Mds
Capacité de remboursement 428.92 401.60 216.35 305.34
Ratio d'endettement (Gearing) 223.40 233.67 259.77 278.26
Autonomie financière (%) 0.40 0.37 0.30 0.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.83K -5.29K -2.12K -4.83K
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 241.02M 310.73M 494.83M 416.74M
Liquidité générale 3.81 2.33 1.18 1.32
Couverture des dettes 0.21 0.33 0.59 0.62
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 295.30 167.69 -0.92 415.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.19 11.58 -0.09 45.70
Rentabilité économique (%) 0.07 0.04 -0 0.13
Valeur ajoutée (€) -974.53K -1.93M -6.29M -209.40K
Valeur ajoutée / CA (%) -346.92 -749.64 -1.87K -57.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 850 7.89K 9.71K 10.85K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3457

Etat: Ajout
- SUR NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A CAEN - 4 RUE DES ROQUEMONTS. L'ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT DE COUTANCES DEVIENT SECONDAIRE. MODIFICATION DE LA DENOMINATION : ANCIENNEMENT : AGRALCO FINANCES NOUVELLEMENT : AGRIAL FINANCES. Date d'effet : 18/06/2001

Numero: 732

Etat: Ajout
MODIFICATION DANS LA COMPOSITION DE LA SOCIETE : NOMINATION DE M. JEAN-MARIE MEULLE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE M. BERNARD MAUPAS A COMPTER DU 10/02/97

Numero: 14651

Etat: Ajout
MODIFICATION DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN ADMINISTRATEUR : M. (LOUIS) PERRIN. NOUVEL ADMINISTRATEUR : M. (MICHEL) HERMENIER. Date d'effet : 02/05/2000

Numero: 1263

Etat: Ajout
ANCIEN ADMINISTRATEUR : M AZE (JEAN). NOUVEL ADMINISTRATEUR : M COUDRAY (LOUIS). PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 13.08.1999. Date d'effet : 20/04/1998

Numero: 1264

Etat: Ajout
ANCIEN ADMINISTRATEUR : M BABIN (GABRIEL). NOUVEL ADMINISTRATEUR : M GAVARD (JEAN-PAUL). PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 13.08.99. Date d'effet : 08/02/1999

Numero: 3304

Etat: Ajout
- MODIFICATION DANS L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE : RETRAIT DE MESSIEURS ROUSSEL (MARCEL), CHAPON (MARCEL) ET COUDRAY (LOUIS) EN TANT QU'ADMINISTRATEURS, DEMISSIONNAIRES. NOMINATION DE MONSIEUR GORJU (ALAIN), REMPLACANT DE MONSIEUR COUDRAY (LOUIS), EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. Date d'effet : 23/04/2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AGRIAL FINANCES

AGRIAL FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 200.0 € son numéro SIREN est 398 711 036. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

AGRIAL FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 330 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Direction & bénéficiaires de AGRIAL FINANCES

AGRIAL FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant , 1 Président du conseil de surveillance , 3 Membres du conseil de surveillance

Performances financières de AGRIAL FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 280.91K euros, soit une progression de 23.41K € soit une progression de 9.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 829.55K € qui est de 92.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AGRIAL FINANCES il est de -130.10K € en 2021 soit une augmentation de 34.63K € qui est supérieur de 21.02% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de AGRIAL FINANCES s’élève à 1.13Mds € en 2021 soit une augmentation de 119.75M € qui est supérieure de 11.87% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AGRIAL FINANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 35 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)