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Info légale & documents de la société

AGTHERM MEDITERRANEE

809 992 415

Occitanie
Aude
Narbonne
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

4M €
-6.11%

Taux de rentabilité

5.33%
en 2022

Endettement

25K
jours en 2022

Effectif

23

Résultat d’exploitation

149K €
+3.97%

Statut

Actif

Adresse

4 DE PLAISANCE, 11100 NARBONNE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

25/02/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Génie climatique

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AG GROUP

Président

808536379
Occupe ce poste depuis le 20/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Brice Denis Jean-André MARCOUIRE

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 20/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80999241500020
Crée le 01/03/2019
Adresse 4 de plaisance, 11100 narbonne
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) AGTHERM MEDITERRANEE
SIRET 80999241500012
Crée le 25/02/2015
Adresse du champ de mars, 11100 narbonne
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) AGTHERM MEDITERRANNEE

Annonces BODACC (12)

modification

RCS de Narbonne
Dénomination: AGTHERM MEDITERRANEE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240062, annonce n°69

dépôt des comptes

RCS de Narbonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230165, annonce n°835

dépôt des comptes

RCS de Narbonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220125, annonce n°375

modification

RCS de Narbonne
Dénomination: AGTHERM MEDITERRANEE Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : AG GROUP ; Directeur général délégué : MARCOUIRE Brice, Denis, Jean-André
Bodacc B n°20210165, annonce n°96

dépôt des comptes

RCS de Narbonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210124, annonce n°508

dépôt des comptes

RCS de Narbonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200135, annonce n°829

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.75M 4M 3.18M 3.25M
Marge brute (€) 2.56M 2.69M 2.09M 2.14M
EBITDA - EBE (€) 189.33K 401.82K 242.18K 138.28K
Résultat d'exploitation (€) 149.02K 330.39K 193.99K 104.38K
Résultat net (€) 125.21K 264.45K 137.44K 81.37K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -6.11 25.84 -2.14 20.20
Taux de marge brute (%) 68.25 67.37 65.68 65.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.04 10.05 7.62 4.26
Taux de marge opérationnelle (%) 3.97 8.26 6.11 3.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -308.67K -290.50K -394.24K -121.96K
BFR exploitation (€) 638.80K 591.88K 441.37K 386.39K
BFR hors exploitation (€) -947.47K -882.38K -835.61K -508.36K
BFR (j de CA) -30.02 -26.53 -45.30 -13.71
BFR exploitation (j de CA) 62.12 54.04 50.71 43.45
BFR hors exploitation (j de CA) -92.14 -80.57 -96.01 -57.16
Délai de paiement clients (j) 109.94 91.68 97.16 94.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.12 63.91 83.29 79.37
Ratio des stocks / CA (j) 2.49 2.18 3.73 3.82
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 165.51K 335.88K 185.62K 115.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.41 8.40 5.84 3.55
Fonds de roulement net global (€) 507.58K 600.18K 419.45K 269.81K
Couverture du BFR -1.64 -2.07 -1.06 -2.21
Trésorerie (€) 816.25K 890.68K 813.70K 391.77K
Dettes financières (€) 25.05K 39.07K 52.99K 59.68K
Capacité de remboursement -4.78 -2.54 -4.10 -2.88
Ratio d'endettement (Gearing) -1.24 -1.28 -1.52 -0.92
Autonomie financière (%) 27.21 30.10 25.53 21.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.18 -2.12 -3.14 -2.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.66M 1.45M 1.42M 1.29M
Liquidité générale 1.30 1.40 1.26 1.20
Couverture des dettes -0.28 -0.22 -0.26 -0.60
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.34 6.62 4.33 2.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.60 39.84 27.53 22.49
Rentabilité économique (%) 5.33 11.99 7.03 4.75
Valeur ajoutée (€) 1.35M 1.50M 1.26M 1.01M
Valeur ajoutée / CA (%) 35.85 37.48 39.71 31.14
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.25M 1.12M 999.50K 855.77K
Salaires / CA (%) 33.25 28.13 31.46 26.36
Impôts et taxes (€) 31.54K 26.76K 39.47K 32.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AGTHERM MEDITERRANEE

AGTHERM MEDITERRANEE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 809 992 415. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise AGTHERM MEDITERRANEE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NARBONNE

AGTHERM MEDITERRANEE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 364 entreprises dans le même secteur dans le département Aude , 11

Accords d’entreprise chez AGTHERM MEDITERRANEE

AGTHERM MEDITERRANEE a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 13/12/2023

Direction & bénéficiaires de AGTHERM MEDITERRANEE

AGTHERM MEDITERRANEE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général délégué

Performances financières de AGTHERM MEDITERRANEE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.75M euros, soit une diminution de 244.11K € soit une diminution de 6.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 125.21K € qui est de 52.65% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AGTHERM MEDITERRANEE il est de 189.33K € en 2022 soit une diminution de 212.49K € qui est inférieur de 52.88% à l'année précédente .

La masse salariale de AGTHERM MEDITERRANEE s’élevait à 1.25M € soit 33.25% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AGTHERM MEDITERRANEE s’élève à 25.05K € en 2022 soit une diminution de 14.03K € qui est inférieure de 35.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AGTHERM MEDITERRANEE consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)