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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.69M | 6.06M |
| Marge brute (€) | 5.63M | 6.17M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.27M | -2.02M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.59M | -2.19M |
| Résultat net (€) | -1.39M | -2.14M |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -6.21 | - |
| Taux de marge brute (%) | 98.99 | 101.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.38 | -33.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28 | -36.13 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -4.50M | -4.04M |
| BFR exploitation (€) | 2.04M | 4.88M |
| BFR hors exploitation (€) | -6.54M | -8.92M |
| BFR (j de CA) | -288.74 | -243.18 |
| BFR exploitation (j de CA) | 131.11 | 293.62 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -419.86 | -536.79 |
| Délai de paiement clients (j) | 158.26 | 314.55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 106.63 | 70.39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24.55 | 24.12 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.07M | -1.97M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.75 | -32.46 |
| Fonds de roulement net global (€) | -4.36M | -3.51M |
| Couverture du BFR | 0.97 | 0.87 |
| Trésorerie (€) | 134.69K | 534.66K |
| Dettes financières (€) | 975.52K | 975.93K |
| Capacité de remboursement | -0.79 | -0.22 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.97 | 6.78 |
| Autonomie financière (%) | -11.38 | 0.59 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.66 | -0.22 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 7.90M | 10.87M |
| Liquidité générale | 0.39 | 0.59 |
| Couverture des dettes | 5.78 | 11.42 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -24.37 | -35.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 160.34 | -3.29K |
| Rentabilité économique (%) | -18.25 | -19.44 |
| Valeur ajoutée (€) | 3.11M | 2.58M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54.59 | 42.60 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.73M | 4.46M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 814.19K | 112.12K |