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Info légale & documents de la société

ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS

488 888 785

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Rumilly
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

9M €
+23.23%

Taux de rentabilité

2.71%
en 2022

Endettement

708K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

124K €
+1.34%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DU PECLOZ, 74150 RUMILLY

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de travaux publics, terrassement, fouilles, fondations, canalisations.

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT PMA

Commissaire aux comptes titulaire

450720842
Occupe ce poste depuis le 22/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laurence FLOURET

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 22/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ODYSSEE

Président

529622888
Occupe ce poste depuis le 22/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48888878500026
Crée le 03/10/2011
Adresse 4 rue du pecloz, 74150 rumilly
Activité Génie civil
Statut en activité
Enseignes SATP
Dénomination usuelle (CFE 2008) SATP
SIRET 48888878500018
Crée le 01/03/2006
Adresse 6 rue de l'industrie, 74150 rumilly
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Enseignes SATP

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2024
Bodacc C n°20240167, annonce n°8417

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230238, annonce n°3407

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230226, annonce n°7799

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220233, annonce n°7352

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210229, annonce n°7923

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2020
Bodacc C n°20200222, annonce n°6121

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 9.28M 7.53M 7.09M 6.57M
Marge brute (€) 7.60M 6.18M 6.10M 5.52M
EBITDA - EBE (€) 522.66K 706.86K 597.73K 444.68K
Résultat d'exploitation (€) 124.28K 353.94K 245.21K 147.33K
Résultat net (€) 120.75K 344.01K 197.62K 216.49K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 23.23 6.22 7.80 18.36
Taux de marge brute (%) 81.92 82.05 86.08 83.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.63 9.39 8.43 6.76
Taux de marge opérationnelle (%) 1.34 4.70 3.46 2.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.11M 1.30M 965.37K 1.16M
BFR exploitation (€) 1.15M 1.22M 1.18M 1.26M
BFR hors exploitation (€) -38.79K 77.53K -219.56K -106.05K
BFR (j de CA) 43.54 63.08 49.72 64.28
BFR exploitation (j de CA) 45.06 59.32 61.03 70.17
BFR hors exploitation (j de CA) -1.53 3.76 -11.31 -5.89
Délai de paiement clients (j) 76.51 80.71 89.93 85.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.90 61.88 68.31 46.47
Ratio des stocks / CA (j) 15.58 17.37 14.66 13.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 518.52K 686.93K 540.15K 503.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.59 9.13 7.62 7.66
Fonds de roulement net global (€) 1.63M 1.67M 1.45M 1.44M
Couverture du BFR 1.47 1.28 1.51 1.24
Trésorerie (€) 518.72K 367.20K 489.16K 283.37K
Dettes financières (€) 707.76K 780.78K 546.03K 529.34K
Capacité de remboursement 0.36 0.60 0.11 0.49
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 0.22 0.03 0.15
Autonomie financière (%) 45.22 46.85 45.32 48.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.36 0.59 0.10 0.55
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.09M 1.70M 1.65M 1.26M
Liquidité générale 1.61 1.75 1.73 1.99
Couverture des dettes 7.94 3.50 20.42 4.17
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.30 4.57 2.79 3.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.98 18.09 11.69 13.59
Rentabilité économique (%) 2.71 8.47 5.30 6.59
Valeur ajoutée (€) 2.94M 2.89M 2.61M 2.26M
Valeur ajoutée / CA (%) 31.64 38.36 36.79 34.33
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.58M 2.22M 2.12M 1.93M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 60.73K 104.83K 66.54K 57.12K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F07/001786

Etat: Ajout
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE : 30/09 NOUVELLE : 28/02 date d'effet : 31/01/2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS

ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 201 000.0 € son numéro SIREN est 488 888 785. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 034 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS

ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 9.28M euros, soit une progression de 1.75M € soit une progression de 23.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 120.75K € qui est de 64.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS il est de 522.66K € en 2022 soit une diminution de 184.20K € qui est inférieur de 26.06% à l'année précédente .

La masse salariale de ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 2.58M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS s’élève à 707.76K € en 2022 soit une diminution de 73.02K € qui est inférieure de 9.35% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)