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Info légale & documents de la société

ALCAL

491 369 997

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Perpignan
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+144.86%

Taux de rentabilité

4.41%
en 2022

Endettement

272K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

68K €
+2.99%

Statut

Actif

Adresse

D’ELNE, 66100 PERPIGNAN

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente en gros de tous matériels ou appareil de chauffage, climatisation, plomberie, zinguerie, appareils photovoltaiques ou autres matériels concourrant à la production d'énergie domestique, la fabrication de pellets (granulets de bois pour alimentation des chaudières).

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pablo ALARZA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49136999700011
Crée le 01/08/2006
Adresse d’elne, 66100 perpignan
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 49136999700029
Crée le 18/11/2013
Adresse 600 rue david douglas, 81200 aussillon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240002, annonce n°5250

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°5481

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: ALCAL Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220103, annonce n°1885

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220024, annonce n°7180

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210079, annonce n°5257

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20190244, annonce n°6858

Finances

Performance 2022 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.27M 927.11K 373.07K 509.87K
Marge brute (€) 440.56K 180.90K 100K 197.76K
EBITDA - EBE (€) 106.68K 24.86K -51.54K 57.48K
Résultat d'exploitation (€) 67.87K -2.76K -86.48K -19.58K
Résultat net (€) 47.57K 5.46K 19.91K 333.64K
Croissance 2022 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 144.86 148.51 -26.83 -8.69
Taux de marge brute (%) 19.41 19.51 26.80 38.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.70 2.68 -13.82 11.27
Taux de marge opérationnelle (%) 2.99 -0.30 -23.18 -3.84
Gestion BFR 2022 2020 2018 2017
BFR (€) -119.91K 4.91K 39.42K 318.71K
BFR exploitation (€) -145.69K 17.27K -6.43K 434.94K
BFR hors exploitation (€) 25.78K -12.37K 45.85K -116.23K
BFR (j de CA) -19.28 1.93 38.57 228.15
BFR exploitation (j de CA) -23.42 6.80 -6.29 311.36
BFR hors exploitation (j de CA) 4.15 -4.87 44.86 -83.21
Délai de paiement clients (j) 25.18 41.20 24.92 313.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.80 73.65 40.12 18.50
Ratio des stocks / CA (j) 12.61 42.45 18.90 12.51
Autonomie financière 2022 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 86.38K 33.07K 54.84K 410.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.81 3.57 14.70 80.55
Fonds de roulement net global (€) 275.58K 210.39K 185.20K 462.48K
Couverture du BFR -2.30 42.88 4.70 1.45
Trésorerie (€) 395.48K 205.48K 145.78K 143.77K
Dettes financières (€) 271.63K 350.44K 321.98K 432.27K
Capacité de remboursement -1.43 4.38 3.21 0.70
Ratio d'endettement (Gearing) -0.35 0.56 0.59 0.67
Autonomie financière (%) 32.57 31.54 44.16 42.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.16 5.83 -3.42 5.02
Solvabilité 2022 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -3.44 3.50 2.58 1.45
Rentabilité 2022 2020 2018 2017
Marge nette (%) 2.10 0.59 5.34 65.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.55 2.10 6.67 77.21
Rentabilité économique (%) 4.41 0.66 2.94 32.70
Valeur ajoutée (€) 144.18K 64.55K 17.46K 109.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.35 6.96 4.68 21.57
Structure d'activité 2022 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 19.33K 27.10K 40.62K 31.80K
Salaires / CA (%) 0.85 2.92 10.89 6.24
Impôts et taxes (€) 18.16K 12.60K 28.38K 20.68K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 547

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 14/02/2018 avec effet au 01/12/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan par suite du transfert du siege social 600 Rue David Douglas Zac du Thore 81200 AUSSILLON à route d'Elne Mas Rouma 66100 PERPIGNAN à compter du 01/12/2017 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan le 13/02/2018 sous le numéro A2018/000966)

Numero: F18/002204

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 17/02/2015.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ALCAL

ALCAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 78 000.0 € son numéro SIREN est 491 369 997. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise ALCAL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

ALCAL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 332 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 523 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de ALCAL

ALCAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ALCAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.27M euros, soit une progression de 1.34M € soit une progression de 144.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 47.57K € qui est de 771.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALCAL il est de 106.68K € en 2022 soit une augmentation de 81.83K € qui est supérieur de 329.22% à l'année précédente .

La masse salariale de ALCAL s’élevait à 19.33K € soit 0.85% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ALCAL s’élève à 271.63K € en 2022 soit une diminution de 78.81K € qui est inférieure de 22.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ALCAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)