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ALCAPHI

808 359 871

Île-de-France
Paris
Paris 3e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

367K €
-54.36%

Taux de rentabilité

-1.76%
en 2020

Endettement

270K
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-8K €
-2.06%

Statut

Actif

Adresse

153 RUE SAINT-MARTIN, 75003 PARIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

02/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, petite restauration, organisation d'événements notamment expositions, ateliers, conférences, cours, privatisations (hors activité d'entrepreneur de spectacles)

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE PIERRE Holvoet

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 80835987100023
Début activité 02/04/2015
Adresse 153 rue saint-martin, 75003 paris france
Enseignes LE 153
SIRET 80835987100015
Début activité 11/12/2014
Adresse 25 bd arago, 75013 paris france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240195, annonce n°5471

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240027, annonce n°7670

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240027, annonce n°7671

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220044, annonce n°8887

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220044, annonce n°8886

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190115, annonce n°9100

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 367K 804.12K 695.61K 610.44K
Marge brute (€) 307.82K 533.96K 498.63K 441.59K
EBITDA - EBE (€) 37.60K 78.90K 141.46K 108.15K
Résultat d'exploitation (€) -7.58K 34.62K 94.76K 68.87K
Résultat net (€) -11.98K 24.92K 90.28K 56.95K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -54.36 15.60 13.95 -
Taux de marge brute (%) 83.88 66.40 71.68 72.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.25 9.81 20.34 17.72
Taux de marge opérationnelle (%) -2.06 4.30 13.62 11.28
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -258.82K -367.75K -356.02K -368.01K
BFR exploitation (€) -48.26K -17.13K 1.66K 4.83K
BFR hors exploitation (€) -210.56K -350.62K -357.69K -372.84K
BFR (j de CA) -257.41 -166.93 -186.81 -220.04
BFR exploitation (j de CA) -48 -7.78 0.87 2.89
BFR hors exploitation (j de CA) -209.41 -159.15 -187.69 -222.93
Délai de paiement clients (j) 6.13 12.68 11.98 20.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.82 36.87 30.74 55.05
Ratio des stocks / CA (j) 17.44 7.44 13.55 14.92
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 33.20K 69.20K 136.98K 96.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.05 8.61 19.69 15.76
Fonds de roulement net global (€) -82.25K -280.28K -260.86K -287.88K
Couverture du BFR 0.32 0.76 0.73 0.78
Trésorerie (€) 176.56K 87.47K 95.17K 80.13K
Dettes financières (€) 270.30K 105.47K 174.74K 244.19K
Capacité de remboursement 2.82 0.26 0.58 1.70
Ratio d'endettement (Gearing) 1.70 0.27 1.88 -3.42
Autonomie financière (%) 8.09 11.14 6.68 -7.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.49 0.23 0.56 1.52
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 4.54 26.07 6.33 3.10
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -3.26 3.10 12.98 9.33
Rentabilité sur fonds propres (%) -21.69 37.07 213.45 -118.69
Rentabilité économique (%) -1.76 4.13 14.25 8.75
Valeur ajoutée (€) 94.01K 305.53K 264.07K 270.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.62 38 37.96 44.38
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 80K 222.85K 120.79K 169.45K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.54K 2.58K 2.71K 3.20K

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Marques déposées

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Présentation générale de ALCAPHI

ALCAPHI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 808 359 871. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise ALCAPHI compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

ALCAPHI opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 592 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de ALCAPHI

ALCAPHI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de ALCAPHI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 367.00K euros, soit une diminution de 437.12K € soit une diminution de 54.36% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -11.98K € qui est de 148.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALCAPHI il est de 37.60K € en 2020 soit une diminution de 41.30K € qui est inférieur de 52.34% à l'année précédente .

La masse salariale de ALCAPHI s’élevait à 80.00K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de ALCAPHI s’élève à 270.30K € en 2020 soit une augmentation de 164.82K € qui est supérieure de 156.27% à l'année précédente .

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