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Info légale & documents de la société

ALCARAN

451 373 328

Île-de-France
Val-d'Oise
Herblay-sur-Seine
Entreposage et stockage non frigorifique

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Chiffre d’affaires

2M €
-4.11%

Taux de rentabilité

-26.46%
en 2021

Endettement

6K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-298K €
-13.28%

Statut

Actif

Adresse

15 PAUL LANGEVIN, 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Activité

Entreposage et stockage non frigorifique

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploiter un fonds de commerce de transports (en sous Traitance), routage, expéditions, diffusion de la communication sous toutes ses formes et notamment de la publicité, magasinage et toutes activités complémentaires et/ou connexes, commissionnaire de transport.

Code NAF ou APE:

52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain LECLERCQ

Président

Occupe ce poste depuis le 28/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 45137332800025
Crée le 18/09/2020
Adresse 15 paul langevin, 95220 herblay-sur-seine
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 45137332800017
Crée le 01/01/2004
Adresse 75 victor hugo, 93400 saint-ouen-sur-seine
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240178, annonce n°4909

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: ALCARAN Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240146, annonce n°3640

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240101, annonce n°5870

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: ALCARAN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LECLERCQ Alain
Bodacc B n°20220172, annonce n°3926

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220168, annonce n°4587

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: ALCARAN Description: Modification survenue sur la dénomination, transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210250, annonce n°3041

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.24M 2.34M 3.22M 3.18M
Marge brute (€) 2.06M 2.26M 3.09M 3.05M
EBITDA - EBE (€) -285.72K -618.79K -165.40K -200.64K
Résultat d'exploitation (€) -297.61K -644.99K -197.43K -240.91K
Résultat net (€) -270.35K 18.82K -184.27K -237.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -4.11 -27.31 0.99 3.11
Taux de marge brute (%) 91.94 96.83 96.21 95.69
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.75 -26.48 -5.14 -6.30
Taux de marge opérationnelle (%) -13.28 -27.60 -6.14 -7.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 108.68K 451.70K 308.29K 479.35K
BFR exploitation (€) 188.64K 203.87K 344.88K 442.75K
BFR hors exploitation (€) -79.96K 247.83K -36.59K 36.60K
BFR (j de CA) 17.70 70.54 35 54.96
BFR exploitation (j de CA) 30.72 31.84 39.15 50.76
BFR hors exploitation (j de CA) -13.02 38.70 -4.15 4.20
Délai de paiement clients (j) 69.18 104.83 62.96 78.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 61.29 100.65 42.63 48.37
Ratio des stocks / CA (j) 4.18 2.97 2.16 2.41
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -273.46K -39.06K -167.23K -197.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.20 -1.67 -5.20 -6.19
Fonds de roulement net global (€) 238K 536.73K 825.21K 964.21K
Couverture du BFR 2.19 1.19 2.68 2.01
Trésorerie (€) 129.31K 85.03K 516.91K 484.86K
Dettes financières (€) 5.80K 8.59K 396.93K 362.26K
Capacité de remboursement 0.45 1.96 0.72 0.62
Ratio d'endettement (Gearing) -0.23 -0.10 -0.15 -0.13
Autonomie financière (%) 52.02 54.26 47.19 52.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.43 0.12 0.73 0.61
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 490.26K 660.90K 861.32K 849.99K
Liquidité générale 1.47 1.80 1.50 1.71
Couverture des dettes -2.63 -4.03 -3.24 -3.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -12.06 0.81 -5.73 -7.46
Rentabilité sur fonds propres (%) -50.86 2.35 -23.53 -24.55
Rentabilité économique (%) -26.46 1.27 -11.10 -12.85
Valeur ajoutée (€) 688.82K 573.23K 1.26M 1.23M
Valeur ajoutée / CA (%) 30.73 24.53 39.03 38.54
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 926.37K 1.16M 1.18M 1.17M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 59.33K 68.39K 254.75K 263.79K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 26003

Etat: Ajout
Précision sur l'activité : début d'activité le 01 janvier 2007, préalablement immatriculé sans activité.

Numero: 51256

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Pontoise par suite de transfert du siège social à compter du 18/09/2020 du 75/77 Boulevard Victor Hugo 93400 ST OUEN SUR SEINE au 15-17 Rue Paul Langevin 95220 Herblay Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 18/09/2020 Ancienne valeur : 75/77 Boulevard Victor Hugo 93400 ST OUEN SUR SEINE Nouvelle valeur : 15-17 Rue Paul Langevin 95220 Herblay

Numero: 20814

Etat: Ajout
Précision sur l'activité : début d'activité le 01 janvier 2007, préalablement immatriculé sans activité.

Numero: 48262

Etat: Ajout
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 75/77 BD VICTOR HUGO 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 75/77 BD VICTOR HUGO 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 75/77 BD VICTOR HUGO 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 75/77 BD VICTOR HUGO 93400 ST OUEN SUR SEINE.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ALCARAN

ALCARAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 451 373 328. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise ALCARAN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

ALCARAN opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

En France il y a 5 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 134 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez ALCARAN

ALCARAN a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/07/2020

Direction & bénéficiaires de ALCARAN

ALCARAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de ALCARAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.24M euros, soit une diminution de 96.03K € soit une diminution de 4.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -270.35K € qui est de 1536.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALCARAN il est de -285.72K € en 2021 soit une augmentation de 333.07K € qui est supérieur de 53.83% à l'année précédente .

La masse salariale de ALCARAN s’élevait à 926.37K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ALCARAN s’élève à 5.80K € en 2021 soit une diminution de 2.79K € qui est inférieure de 32.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ALCARAN consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)