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Info légale & documents de la société

ALCATHI

440 359 750

Pays de la Loire
Maine-et-Loire
Cholet
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

314K €
invariablement

Taux de rentabilité

1.21%
en 2022

Endettement

15K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

20K €
+6.38%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE DE LA SARTHE, 49300 CHOLET

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

21/12/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition gestion cession de parts actions obligations prises de participations de toutes sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HUBERT GOURIOU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44035975000013
Crée le 21/12/2001
Adresse 15 rue de la sarthe, 49300 cholet
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230218, annonce n°2119

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220203, annonce n°3832

modification

RCS de Angers
Dénomination: ALCATHI Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210237, annonce n°1344

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210228, annonce n°1988

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210063, annonce n°2753

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190224, annonce n°4585

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 314.20K 314.20K 314.20K 307.70K
Marge brute (€) 318.38K 318.40K 320.51K 317.28K
EBITDA - EBE (€) 20.05K 28.79K 1.33K -8.92K
Résultat d'exploitation (€) 20.05K 28.46K 1.31K -8.92K
Résultat net (€) 15.74K 118.69K 372.43K 86.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 0 2.11 13.46
Taux de marge brute (%) 101.33 101.34 102.01 103.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.38 9.16 0.42 -2.90
Taux de marge opérationnelle (%) 6.38 9.06 0.42 -2.90
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 276.71K 363.27K 254.02K 263.73K
BFR exploitation (€) 54.65K 65.17K 88.46K 91.48K
BFR hors exploitation (€) 222.06K 298.09K 165.55K 172.25K
BFR (j de CA) 321.45 422 295.09 312.84
BFR exploitation (j de CA) 63.48 75.71 102.77 108.51
BFR hors exploitation (j de CA) 257.97 346.29 192.32 204.33
Délai de paiement clients (j) 70.91 82.67 110.79 115.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.92 242.99 72.81 50.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 10.95K 90.87K 339.93K 86.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.48 28.92 108.19 27.97
Fonds de roulement net global (€) 747.50K 774.63K 668.42K 362.75K
Couverture du BFR 2.70 2.13 2.63 1.38
Trésorerie (€) 470.78K 411.36K 414.40K 99.02K
Dettes financières (€) 15.38K 8.20K 16.51K 27.45K
Capacité de remboursement -41.60 -4.44 -1.17 -0.83
Ratio d'endettement (Gearing) -0.37 -0.32 -0.34 -0.08
Autonomie financière (%) 95.23 96.01 93.97 90.86
Taux de levier (DFN/EBITDA) -22.71 -14 -298.27 8.03
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 61.96K 52.76K 74.23K 84.90K
Liquidité générale 12.82 15.53 9.78 4.95
Couverture des dettes -1.11 -1.25 -1.27 -7.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.01 37.77 118.53 27.97
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.27 9.34 32.21 10.20
Rentabilité économique (%) 1.21 8.97 30.27 9.27
Valeur ajoutée (€) 287.04K 305.21K 279.57K 266.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.35 97.14 88.98 86.73
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 269.74K 278.95K 282.77K 262.96K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.42K 1.67K 1.77K 22.42K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 12446

Etat: Ajout
transmission universelle du patrimoine avec la sté FLUID'ISOL rcs Angers 500846548 à compter du 31/10/2010

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ALCATHI

ALCATHI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 440 359 750. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise ALCATHI compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS

ALCATHI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 567 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49

Direction & bénéficiaires de ALCATHI

ALCATHI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ALCATHI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 314.20K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 15.74K € qui est de 86.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALCATHI il est de 20.05K € en 2022 soit une diminution de 8.73K € qui est inférieur de 30.34% à l'année précédente .

La masse salariale de ALCATHI s’élevait à 269.74K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ALCATHI s’élève à 15.38K € en 2022 soit une augmentation de 7.18K € qui est supérieure de 87.57% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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