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ALDICA FINANCES

793 619 347

Hauts-de-France
Nord
Lambersart
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

71K €
-78.50%

Taux de rentabilité

48.88%
en 2022

Endettement

842K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-218K €
-305.65%

Statut

Actif

Adresse

5 POTTIER, 59130 LAMBERSART

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

15/05/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation, la propriété, l'administration, l'exploitation et la cession sous quelque forme que ce soit, des titres sociaux en pleine propriété ou en démembrement de propriété, de toutes sociétés ou groupement civil ou commercial créés ou à créer. Prestation de services, en matière de gestion, d'administration d'organisation, de direction de toute société ou structure de quelque nature qu'elle soit.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Charles THERON

Président

Occupe ce poste depuis le 06/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET FORTIN

Commissaire aux comptes titulaire

329476667
Occupe ce poste depuis le 06/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Pierre Victor Henri THERON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79361934700016
Crée le 15/05/2013
Adresse 5 pottier, 59130 lambersart
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230235, annonce n°2587

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230114, annonce n°3802

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°3937

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220004, annonce n°3938

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: ALDICA FINANCES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : ALTUS CONSEILS
Bodacc B n°20210053, annonce n°1127

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20210028, annonce n°316

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 71.41K 332.07K 257.21K 109.16K
Marge brute (€) 71.41K 332.08K 257.21K 109.16K
EBITDA - EBE (€) -216.91K 29.25K 49 2.18K
Résultat d'exploitation (€) -218.26K 27.65K -319 1.83K
Résultat net (€) 1.66M -593.11K -837.59K -1.78M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -78.50 29.11 135.63 -
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -303.76 8.81 0.02 2
Taux de marge opérationnelle (%) -305.65 8.33 -0.12 1.68
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 147.04K 351K 290.56K -22.31K
BFR exploitation (€) 62.02K 413.62K 324.24K 55.19K
BFR hors exploitation (€) 85.02K -62.62K -33.68K -77.50K
BFR (j de CA) 751.58 385.80 412.33 -74.61
BFR exploitation (j de CA) 317.01 454.63 460.13 184.53
BFR hors exploitation (j de CA) 434.56 -68.83 -47.79 -259.13
Délai de paiement clients (j) 470.02 459.05 521.71 197.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.58 26.85 216.27 82.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.54M -1.21M -1.90M -3.56M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.15K -363.17 -739.91 -3.26K
Fonds de roulement net global (€) 2.08M 383.21K 300.92K 31.07K
Couverture du BFR 14.11 1.09 1.04 -1.39
Trésorerie (€) 1.93M 32.21K 10.36K 53.38K
Dettes financières (€) 842.19K 737.27K 63.21K 76.99K
Capacité de remboursement -0.71 -0.58 -0.03 -0.01
Ratio d'endettement (Gearing) -0.44 0.89 0.04 0.01
Autonomie financière (%) 72.28 43.62 84.04 93
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.01 24.10 1.08K 10.81
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 427.93K 484.82K 263.27K 167.24K
Liquidité générale 5.08 1.38 1.90 0.73
Couverture des dettes -1.12 1.63 21.72 96.11
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.32K -178.61 -325.65 -1.63K
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.63 -74.81 -60.44 -79.92
Rentabilité économique (%) 48.88 -32.63 -50.79 -74.33
Valeur ajoutée (€) -51.93K 277.43K 183.96K 92.41K
Valeur ajoutée / CA (%) -72.72 83.55 71.52 84.65
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 152.53K 242.05K 182.58K 86.90K
Salaires / CA (%) 200 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.27K 6.11K 1.34K 3.32K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 11

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-11-2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ALDICA FINANCES

ALDICA FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 092 740.0 € son numéro SIREN est 793 619 347. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise ALDICA FINANCES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

ALDICA FINANCES opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 008 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de ALDICA FINANCES

ALDICA FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de ALDICA FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 71.41K euros, soit une diminution de 260.66K € soit une diminution de 78.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.66M € qui est de 379.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALDICA FINANCES il est de -216.91K € en 2022 soit une diminution de 246.16K € qui est inférieur de 841.50% à l'année précédente .

La masse salariale de ALDICA FINANCES s’élevait à 152.53K € soit 200.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ALDICA FINANCES s’élève à 842.19K € en 2022 soit une augmentation de 104.92K € qui est supérieure de 14.23% à l'année précédente .

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