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Info légale & documents de la société

ALHEO

514 074 400

Grand Est
Moselle
Thionville
Commerce de détail de meubles

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Chiffre d’affaires

2M €
+27.45%

Taux de rentabilité

1.10%
en 2021

Endettement

311K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-6K €
-0.29%

Statut

Actif

Adresse

31 BOUCLE DU FERRONNIER, 57100 THIONVILLE

Activité

Commerce de détail de meubles

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

17/06/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

VENTE DE CUISINES ET DE SALLES DE BAIN, EQUIPEMENT ET DECORATION DE LA MAISON.

Code NAF ou APE:

47.59A - Commerce de détail de meubles

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel STELLA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51407440000011
Crée le 17/06/2009
Adresse 31 boucle du ferronnier, 57100 thionville
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes CUISINES SCHMIDT

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°5559

modification

RCS de Thionville
Dénomination: ALHEO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : STELLA Michel ; Gérant : STELLA Alexandre, Angelino, Salvatore
Bodacc B n°20230169, annonce n°1823

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220118, annonce n°4026

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210247, annonce n°9120

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200171, annonce n°1799

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190136, annonce n°4452

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.08M 1.63M 2.05M 1.74M
Marge brute (€) 1.15M 857.59K 1.07M 946.85K
EBITDA - EBE (€) 52.36K 19.40K 82.57K 662.03K
Résultat d'exploitation (€) -6.07K -14.58K 67.12K 648.96K
Résultat net (€) 13.07K 5.17K 68.81K 114.51K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.45 -20.18 17.91 -4.16
Taux de marge brute (%) 55.18 52.51 52.06 54.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.52 1.19 4.04 38.15
Taux de marge opérationnelle (%) -0.29 -0.89 3.28 37.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -598.80K -436.15K -549.96K -379.81K
BFR exploitation (€) -534.46K -468.93K -578.16K -325.06K
BFR hors exploitation (€) -64.34K 32.78K 28.19K -54.76K
BFR (j de CA) -105 -97.47 -98.10 -79.88
BFR exploitation (j de CA) -93.72 -104.80 -103.13 -68.37
BFR hors exploitation (j de CA) -11.28 7.33 5.03 -11.52
Délai de paiement clients (j) 13.42 11.57 14.25 10.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.76 26.63 42.18 15.36
Ratio des stocks / CA (j) 20.05 30.18 3.28 13.30
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 71.50K 39.15K 84.04K 127.58K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.43 2.40 4.11 7.35
Fonds de roulement net global (€) -11.49K -5.02K -102.69K 83.93K
Couverture du BFR 0.02 0.01 0.19 -0.22
Trésorerie (€) 587.31K 431.13K 447.27K 463.74K
Dettes financières (€) 310.85K 371.27K 78.32K 0
Capacité de remboursement -3.87 -1.53 -4.39 -3.63
Ratio d'endettement (Gearing) -9.29 -3.59 -4.26 -3.63
Autonomie financière (%) 2.52 1.45 9.06 19.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.28 -3.09 -4.47 -0.70
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 298.04K -
Liquidité générale - - 2.31 -
Couverture des dettes -1.69 -8.82 -0.78 -0.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.63 0.32 3.36 6.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.91 30.94 79.52 89.66
Rentabilité économique (%) 1.10 0.45 7.20 17.50
Valeur ajoutée (€) 337.10K 272.89K 443.74K 931.13K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.19 16.71 21.69 53.65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 300.71K 233.67K 334.87K 249.72K
Salaires / CA (%) 14.45 14.31 16.36 14.39
Impôts et taxes (€) 22.81K 17.71K 18.40K 13.27K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ALHEO

ALHEO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 514 074 400. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise ALHEO compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THIONVILLE

ALHEO opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.59A - Commerce de détail de meubles

En France il y a 22 720 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 315 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Direction & bénéficiaires de ALHEO

ALHEO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ALHEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.08M euros, soit une progression de 448.35K € soit une progression de 27.45% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.07K € qui est de 152.99% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALHEO il est de 52.36K € en 2021 soit une augmentation de 32.96K € qui est supérieur de 169.87% à l'année précédente .

La masse salariale de ALHEO s’élevait à 300.71K € soit 14.45% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ALHEO s’élève à 310.85K € en 2021 soit une diminution de 60.42K € qui est inférieure de 16.27% à l'année précédente .

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