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ALICO

529 146 276

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

2M €
+96.82%

Taux de rentabilité

16.96%
en 2022

Endettement

192K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

420K €
+25.11%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE DU PONT MORENS, 74000 ANNECY FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

26/01/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Débit de boissons, brasserie, restauration et vente à emporter.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING CDJ

Président de sas

814659355

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52914627600025
Début activité 26/01/2011
Adresse 11 rue du pont morens, 74000 annecy france
Enseignes CAPTAIN PUB
SIRET 52914627600017
Début activité 26/01/2011
Adresse 15 rue pierre lescot, 75001 paris france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°12589

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°11508

modification

RCS de Annecy
Dénomination: ALICO Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée AUDIT ET FINANCE n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230153, annonce n°2525

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°6499

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210229, annonce n°8039

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200249, annonce n°6500

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.67M 849.77K 834.85K 1.39M
Marge brute (€) 1.21M 724.81K 631.89K 1M
EBITDA - EBE (€) 445.78K 191.90K 96.77K 203.46K
Résultat d'exploitation (€) 420.04K 153.19K 56.20K 166.38K
Résultat net (€) 317.98K 148.17K 54.01K 125.38K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 96.82 1.79 -39.77 0.98
Taux de marge brute (%) 72.48 85.29 75.69 72.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.65 22.58 11.59 14.68
Taux de marge opérationnelle (%) 25.11 18.03 6.73 12
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -232.63K -19.99K -118.73K -268K
BFR exploitation (€) -74.75K -6.49K -234.43K -293.53K
BFR hors exploitation (€) -157.89K -13.50K 115.70K 25.53K
BFR (j de CA) -50.77 -8.59 -51.91 -70.57
BFR exploitation (j de CA) -16.31 -2.79 -102.49 -77.29
BFR hors exploitation (j de CA) -34.46 -5.80 50.58 6.72
Délai de paiement clients (j) 3.94 3.53 4.07 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.43 31.53 188.22 159.50
Ratio des stocks / CA (j) 5.04 13.31 18.98 9.24
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 343.72K 186.88K 94.50K 162.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.55 21.99 11.32 11.70
Fonds de roulement net global (€) 500.06K 384.53K 270.07K -14.64K
Couverture du BFR -2.15 -19.24 -2.27 0.05
Trésorerie (€) 732.70K 404.52K 388.80K 253.36K
Dettes financières (€) 192.31K 298.20K 357.90K 163.19K
Capacité de remboursement -1.57 -0.57 -0.33 -0.56
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 -0.10 -0.03 -0.11
Autonomie financière (%) 73.31 72.61 56.70 60.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.21 -0.55 -0.32 -0.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 369.93K 205.91K 397.69K 465.88K
Liquidité générale 2.19 2.35 1.52 0.82
Couverture des dettes -2.02 -9.42 -33.65 -11.85
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 19.01 17.44 6.47 9.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.13 14.02 5.94 14.66
Rentabilité économique (%) 16.96 10.18 3.37 8.87
Valeur ajoutée (€) 857.80K 308.54K 286.34K 643.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.29 36.31 34.30 46.43
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 408.17K 243.76K 220.99K 437.52K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.62K 9.91K 5.77K 9.30K

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Marques déposées

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Présentation générale de ALICO

ALICO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 529 146 276. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise ALICO compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

ALICO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 97 881 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 274 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez ALICO

ALICO a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 09/11/2020

Direction de ALICO

ALICO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de ALICO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.67M euros, soit une progression de 822.73K € soit une progression de 96.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 317.98K € qui est de 114.60% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALICO il est de 445.78K € en 2022 soit une augmentation de 253.88K € qui est supérieur de 132.30% à l'année précédente .

La masse salariale de ALICO s’élevait à 408.17K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ALICO s’élève à 192.31K € en 2022 soit une diminution de 105.89K € qui est inférieure de 35.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Voici l’ensemble des documents de ALICO consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)