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Info légale & documents de la société

ALLIER CAPITAL

528 657 976

Occitanie
Haute-Garonne
Rebigue
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

938K €
+1.05%

Taux de rentabilité

11.42%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

71K €
+7.62%

Statut

Actif

Adresse

17 DES BARDIS, 31320 REBIGUE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

22/11/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toute société, l'acquisition de fonds de commerce,l'administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ACG AUDIT CONSULTING GROUP

Commissaire aux comptes titulaire

413700428
Occupe ce poste depuis le 01/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FID SUD AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

410838460
Occupe ce poste depuis le 01/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Guillaume Emmanuel ALLIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52865797600023
Crée le 12/10/2013
Adresse 17 des bardis, 31320 rebigue
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 52865797600015
Crée le 22/11/2010
Adresse 20 de la place, 31320 rebigue
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°4812

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°3577

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°3074

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: ALLIER CAPITAL Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée ACG AUDIT CONSULTING GROUP devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée FID SUD AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220155, annonce n°697

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°3486

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°2689

Finances

Performance 2022 2021 2020 2016
Chiffre d'affaires (€) 937.76K 927.99K 664.30K 0
Marge brute (€) 1.11M 1.09M 824.57K 0
EBITDA - EBE (€) 71.96K 75.52K 32.43K 0
Résultat d'exploitation (€) 71.43K 75.19K 31.81K 0
Résultat net (€) 383.22K 165.89K 275.90K 0
Croissance 2022 2021 2020 2016
Taux de croissance du CA (%) 1.05 39.69 -3.43 -
Taux de marge brute (%) 118.84 117.87 124.13 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.67 8.14 4.88 0
Taux de marge opérationnelle (%) 7.62 8.10 4.79 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2016
BFR (€) 173.67K 182.06K -40K -419.67K
BFR exploitation (€) 169.18K 280.58K 75.56K 82.15K
BFR hors exploitation (€) 4.50K -98.52K -115.56K -501.82K
BFR (j de CA) 67.60 71.61 -21.98 -
BFR exploitation (j de CA) 65.85 110.36 41.52 -
BFR hors exploitation (j de CA) 1.75 -38.75 -63.50 -
Délai de paiement clients (j) 71.89 111.25 42.48 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.28 3.83 3.67 -
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 -
Autonomie financière 2022 2021 2020 2016
Capacité d'autofinancement (€) -526.34K -948.74K -614.93K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -56.13 -102.24 -92.57 -
Fonds de roulement net global (€) 191.78K 526.94K 60.20K -346.46K
Couverture du BFR 1.10 2.89 -1.51 0.83
Trésorerie (€) 18.10K 344.88K 100.20K 73.21K
Dettes financières (€) 1.61M 1.50M 1.06M 734.33K
Capacité de remboursement -3.03 -1.22 -1.56 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.99 0.88 0.79 0.84
Autonomie financière (%) 48.05 43.39 50.24 38.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.15 15.32 29.49 -
Solvabilité 2022 2021 2020 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.21M 1.34M 912.44K -
Liquidité générale 0.27 0.56 0.22 -
Couverture des dettes 1.90 1.98 2.30 2.82
Rentabilité 2022 2021 2020 2016
Marge nette (%) 40.87 17.88 41.53 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.77 12.57 22.86 0
Rentabilité économique (%) 11.42 5.45 11.49 0
Valeur ajoutée (€) 694.35K 713.43K 489.15K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 74.04 76.88 73.63 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2016
Salaires et charges sociales (€) 763.86K 767.85K 584.33K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 35.22K 35.82K 32.65K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ALLIER CAPITAL

ALLIER CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 310 000.0 € son numéro SIREN est 528 657 976. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise ALLIER CAPITAL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

ALLIER CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 945 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de ALLIER CAPITAL

ALLIER CAPITAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Gérant

Performances financières de ALLIER CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 937.76K euros, soit une progression de 9.77K € soit une progression de 1.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 383.22K € qui est de 131.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALLIER CAPITAL il est de 71.96K € en 2022 soit une diminution de 3.56K € qui est inférieur de 4.71% à l'année précédente .

La masse salariale de ALLIER CAPITAL s’élevait à 763.86K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ALLIER CAPITAL s’élève à 1.61M € en 2022 soit une augmentation de 109.98K € qui est supérieure de 7.32% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ALLIER CAPITAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)