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ALPHA

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Chiffre d’affaires

266K €
-6.96%

Taux de rentabilité

0.92%
en 2021

Endettement

167K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

198 €
+0.07%

Statut

Actif

Adresse

49 RUE DU PARMELAN, 74330 EPAGNY METZ-TESSY

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

15/11/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de tout établissement hôtelier ou para hôtelier, prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières, acquisition de valeurs mobilières de toutes nature, gestion de participations.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gino Michel MARROCCO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49281148400012
Crée le 15/11/2006
Adresse 49 rue du parmelan, 74330 epagny metz-tessy
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240032, annonce n°7400

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220161, annonce n°2973

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220161, annonce n°2972

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210137, annonce n°13126

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°13717

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190009, annonce n°1007

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 265.68K 285.57K 735.75K 684.76K
Marge brute (€) 365.97K 325.90K 711.36K 667.01K
EBITDA - EBE (€) 36.41K 36.96K 243.44K 254.60K
Résultat d'exploitation (€) 198 -7.20K 209.65K 231.07K
Résultat net (€) 7.95K 8.39K 147.95K 171.26K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -6.96 -61.19 7.45 26.92
Taux de marge brute (%) 137.75 114.12 96.68 97.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.70 12.94 33.09 37.18
Taux de marge opérationnelle (%) 0.07 -2.52 28.49 33.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 31.28K -35.62K -25.86K -69.67K
BFR exploitation (€) 59.89K -42.45K 47.77K -10.60K
BFR hors exploitation (€) -28.61K 6.83K -73.63K -59.07K
BFR (j de CA) 42.97 -45.52 -12.83 -37.13
BFR exploitation (j de CA) 82.28 -54.26 23.70 -5.65
BFR hors exploitation (j de CA) -39.31 8.74 -36.53 -31.48
Délai de paiement clients (j) 215.48 110.89 96.37 77.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.68 200.52 137.47 169.07
Ratio des stocks / CA (j) 0.25 0.10 -0.23 0.30
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 44.16K 42.55K 171.74K 194.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.62 14.90 23.34 28.45
Fonds de roulement net global (€) 278.49K 238.09K 196.26K 107.99K
Couverture du BFR 8.90 -6.69 -7.59 -1.55
Trésorerie (€) 247.22K 273.70K 222.12K 177.66K
Dettes financières (€) 167.06K 170.81K 140.89K 198.50K
Capacité de remboursement -1.82 -2.42 -0.47 0.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 -0.19 -0.15 0.05
Autonomie financière (%) 64.33 61.50 58.09 46.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.20 -2.78 -0.33 0.08
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 185.72K 207.01K 357.63K 433.09K
Liquidité générale 2.25 1.97 1.21 0.81
Couverture des dettes -5.51 -4.65 -6.05 23.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.99 2.94 20.11 25.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.44 1.54 27.56 44.03
Rentabilité économique (%) 0.92 0.95 16.01 20.58
Valeur ajoutée (€) -1.44K 50.76K 347.04K 346.27K
Valeur ajoutée / CA (%) -0.54 17.78 47.17 50.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 36.20K 39.20K 59.15K 48.27K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 35.42K 25.75K 48.88K 47.42K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F09/009805

Etat: Ajout
Transmission universelle du patrimoine de la société LA PAIRE DE MOUFLES RCS ANNECY 422 198 853 avec effet au 31/08/2009

Numero: F09/008376

Etat: Ajout
Fin du contrat de location gérance en date du 31/08/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ALPHA

ALPHA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 492 811 484. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise ALPHA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

ALPHA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 805 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de ALPHA

ALPHA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ALPHA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 265.68K euros, soit une diminution de 19.89K € soit une diminution de 6.96% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 7.95K € qui est de 5.31% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALPHA il est de 36.41K € en 2021 soit une diminution de 557.00 € qui est inférieur de 1.51% à l'année précédente .

La masse salariale de ALPHA s’élevait à 36.20K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ALPHA s’élève à 167.06K € en 2021 soit une diminution de 3.75K € qui est inférieure de 2.20% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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