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Info légale & documents de la société

ALPHA GESTION HOTELIERE

380 778 621

Centre-Val de Loire
Indre
Châteauroux
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

220K €
+58.35%

Taux de rentabilité

3.38%
en 2021

Endettement

123
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

30K €
+13.58%

Statut

Actif

Adresse

24 PL SAINT- CYRAN, 36000 CHATEAUROUX FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

08/01/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (2)

SIRET 38077862100017
Début activité 08/01/1991
Adresse 24 pl saint- cyran, 36000 chateauroux france
SIRET 38077862100025
Début activité 16/12/2005
Adresse 12 saint-john perse, 36000 chateauroux
Activité Services fournis principalement aux entreprises

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240177, annonce n°3219

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°2403

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210195, annonce n°2395

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°4416

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190134, annonce n°2529

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180218, annonce n°3158

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 219.86K 138.85K 149.26K 129.88K
Marge brute (€) 222.61K 168.76K 150.49K 175.59K
EBITDA - EBE (€) 35.67K 8.52K -22.05K 36.56K
Résultat d'exploitation (€) 29.85K 6.58K -22.60K 35.85K
Résultat net (€) 32.19K -100.68K -88.95K -165.40K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 58.35 -6.97 14.92 -19.64
Taux de marge brute (%) 101.25 121.54 100.82 135.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.23 6.14 -14.78 28.15
Taux de marge opérationnelle (%) 13.58 4.74 -15.14 27.60
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -473.69K -499.14K -571.90K -691.49K
BFR exploitation (€) 84.47K 57.53K 48.60K 109.59K
BFR hors exploitation (€) -558.15K -556.67K -620.50K -801.08K
BFR (j de CA) -786.40 -1.31K -1.40K -1.94K
BFR exploitation (j de CA) 140.23 151.23 118.85 307.97
BFR hors exploitation (j de CA) -926.62 -1.46K -1.52K -2.25K
Délai de paiement clients (j) 158.27 262.48 172.45 341.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.33 257.86 106.75 67.15
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 38.01K -211.74K -228.14K -357.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.29 -152.50 -152.85 -275.55
Fonds de roulement net global (€) -467.03K -499.10K -571.86K -523.57K
Couverture du BFR 0.99 1 1 0.76
Trésorerie (€) 6.66K 41 35 167.92K
Dettes financières (€) 123 2.38K 9.68K 127
Capacité de remboursement -0.17 -0.01 -0.04 0.47
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 0.01 0.02 -0.30
Autonomie financière (%) 40.04 32.66 36.11 38.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.18 0.27 -0.44 -4.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 571.39K 720.53K 763.91K -
Liquidité générale 0.18 0.30 0.24 -
Couverture des dettes -129.90 363.80 105.06 -6.44
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.64 -72.51 -59.60 -127.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.43 -28.81 -20.60 -29.73
Rentabilité économique (%) 3.38 -9.41 -7.44 -11.44
Valeur ajoutée (€) 166.48K 103.62K 74.32K 65.53K
Valeur ajoutée / CA (%) 75.72 74.63 49.80 50.45
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 127.93K 97.78K 95.23K 71.03K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.52K 2.56K 2.35K 2.05K

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Marques déposées

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Présentation générale de ALPHA GESTION HOTELIERE

ALPHA GESTION HOTELIERE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), son numéro SIREN est 380 778 621. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise ALPHA GESTION HOTELIERE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux

ALPHA GESTION HOTELIERE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 744 392 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 750 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Direction de ALPHA GESTION HOTELIERE

ALPHA GESTION HOTELIERE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ALPHA GESTION HOTELIERE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 219.86K euros, soit une progression de 81.01K € soit une progression de 58.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 32.19K € qui est de 131.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALPHA GESTION HOTELIERE il est de 35.67K € en 2021 soit une augmentation de 27.15K € qui est supérieur de 318.71% à l'année précédente .

La masse salariale de ALPHA GESTION HOTELIERE s’élevait à 127.93K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ALPHA GESTION HOTELIERE s’élève à 123.00 € en 2021 soit une diminution de 2.26K € qui est inférieure de 94.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ALPHA GESTION HOTELIERE consultables sur Docubiz:

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