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Info légale & documents de la société

ALPHEE

509 108 924

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Saint-Jean-de-Niost
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

400K €
+28.69%

Taux de rentabilité

14.63%
en 2022

Endettement

94K
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

99K €
+24.87%

Statut

Actif

Adresse

512 DE PEROUGES, 01800 SAINT-JEAN-DE-NIOST

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

01/11/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés, acquisition de parts ou d'actions, gestion des titres, exploitation de tout établissement, animation des filiales, prestations. Vente et signature de tout contrat de prestations de services dans les domaines des échangeurs de chaleur et des réseaux hydrauliques, centrales de traitement de l'air, aérorefroidisseurs, condenseur à air, aéroréfrigérant, échangeurs à plaques, échangeurs tubulaire. Négoce de pièces dans ces domaines d'activité. Sous-traitance des prestations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Richard Michel ADELINE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Géraldine GLOANEC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50910892400010
Crée le 01/11/2008
Adresse 512 de perouges, 01800 saint-jean-de-niost
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) HVAC FRANCE

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240010, annonce n°28

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230058, annonce n°15

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: ALPHEE Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité. Administration: Gérant : ADELINE Richard Michel ; Gérant : ADELINE Géraldine
Bodacc B n°20220069, annonce n°8

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210252, annonce n°20

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210003, annonce n°33

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200019, annonce n°12

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 399.82K 310.68K 285.75K 224.31K
Marge brute (€) 351.17K 256.34K 247.01K 200.25K
EBITDA - EBE (€) 111.36K 54.06K 51.47K 11.70K
Résultat d'exploitation (€) 99.42K 43.90K 42.58K 4.75K
Résultat net (€) 74.72K 33.43K 77.07K 877
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 28.69 8.72 0.22 36.77
Taux de marge brute (%) 87.83 82.51 86.44 89.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.85 17.40 18.01 5.21
Taux de marge opérationnelle (%) 24.87 14.13 14.90 2.12
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 177.21K 82.25K 62.48K 18.44K
BFR exploitation (€) 244.57K 125.94K 59.36K 55.66K
BFR hors exploitation (€) -67.36K -43.70K 3.12K -37.22K
BFR (j de CA) 161.78 96.63 79.80 30
BFR exploitation (j de CA) 223.27 147.97 75.82 90.57
BFR hors exploitation (j de CA) -61.49 -51.34 3.98 -60.57
Délai de paiement clients (j) 227.33 160.26 97.93 134.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.05 72.46 114.83 158.26
Ratio des stocks / CA (j) 17.54 22.99 23.74 29.76
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 86.67K 43.59K 85.95K 7.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.68 14.03 30.08 3.49
Fonds de roulement net global (€) 272.52K 184.07K 174.46K 126.51K
Couverture du BFR 1.54 2.24 2.79 6.86
Trésorerie (€) 95.31K 101.83K 111.98K 108.07K
Dettes financières (€) 94.12K 85.88K 104.25K 133.31K
Capacité de remboursement -0.01 -0.37 -0.09 3.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0.07 -0.04 0.22
Autonomie financière (%) 61.84 56.40 52.24 34.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.01 -0.29 -0.15 2.16
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 154.46K 125.68K 116.91K -
Liquidité générale 2.42 2.26 2.22 -
Couverture des dettes -131.34 -10.19 -20.20 5.63
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 18.69 10.76 26.97 0.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.65 13.86 37.10 0.75
Rentabilité économique (%) 14.63 7.82 19.38 0.26
Valeur ajoutée (€) 239.65K 160.37K 173.84K 137.73K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.94 51.62 60.84 61.40
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 131.54K 109.45K 127.21K 126.91K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.53K 1.09K 1.95K 2.78K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ALPHEE

ALPHEE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 119 020.0 € son numéro SIREN est 509 108 924. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise ALPHEE compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

ALPHEE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 577 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Marques déposées par ALPHEE

ALPHEE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ALPHEE

ALPHEE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de ALPHEE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 399.82K euros, soit une progression de 89.14K € soit une progression de 28.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 74.72K € qui est de 123.52% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALPHEE il est de 111.36K € en 2022 soit une augmentation de 57.30K € qui est supérieur de 106.01% à l'année précédente .

La masse salariale de ALPHEE s’élevait à 131.54K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ALPHEE s’élève à 94.12K € en 2022 soit une augmentation de 8.24K € qui est supérieure de 9.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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