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ALPHI

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Chiffre d’affaires

366K €
-4.20%

Taux de rentabilité

0.54%
en 2022

Endettement

604K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-94 €
-0.03%

Statut

Actif

Adresse

LES MOUILLES DE LA PALLUD, 74700 DOMANCY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

02/11/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, acquérir, détenir, gérer toutes participations dans les sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution, gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions de parts d'obligations et de titres de toutes sortes.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Adrien Armand François ALCOVER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Morgan Etienne Marcel Pierre ALCOVER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Idylio Bernard Marcel ALCOVER

Président

Occupe ce poste depuis le 17/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50126336200011
Crée le 02/11/2007
Adresse les mouilles de la pallud, 74700 domancy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°8442

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°7030

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230023, annonce n°3991

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210244, annonce n°6639

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°12523

modification

RCS de Annecy
Dénomination: ALPHI Description: Modification de l'administration. Administration: ALCOVER Philippe nom d'usage : ALCOVER devient président. ALCOVER Adrien Armand Francois nom d'usage : ALCOVER n'est plus président. ALCOVER Adrien Armand Francois nom d'usage : ALCOVER devient directeur général. DORIN Laurence nom d'usage : ALCOVER n'est plus directeur général
Bodacc B n°20200098, annonce n°2322

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 366.14K 382.21K 338.75K 182K
Marge brute (€) 366.91K 382.97K 338.88K 182K
EBITDA - EBE (€) 22.91K 28.49K 17.41K -27.33K
Résultat d'exploitation (€) -94 28.49K 17.41K -27.33K
Résultat net (€) 7.33K 31.59K 171.35K -18.89K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.20 12.83 86.13 21.33
Taux de marge brute (%) 100.21 100.20 100.04 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.26 7.45 5.14 -15.02
Taux de marge opérationnelle (%) -0.03 7.45 5.14 -15.02
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -38.84K 38.67K 20.48K -1.01K
BFR exploitation (€) 11.72K 103.09K 99.95K 18.35K
BFR hors exploitation (€) -50.55K -64.41K -79.47K -19.36K
BFR (j de CA) -38.72 36.93 22.07 -2.02
BFR exploitation (j de CA) 11.68 98.45 107.70 36.80
BFR hors exploitation (j de CA) -50.40 -61.51 -85.63 -38.82
Délai de paiement clients (j) 73.55 106.86 118.14 110.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 601.87 85.70 88.26 622.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 30.33K 31.59K 171.35K -18.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.28 8.27 50.58 -10.38
Fonds de roulement net global (€) 10.31K 57.74K 21.47K 14.06K
Couverture du BFR -0.27 1.49 1.05 -13.94
Trésorerie (€) 49.15K 19.07K 990 15.07K
Dettes financières (€) 604.19K 713.93K 803.41K 581.43K
Capacité de remboursement 18.30 21.99 4.68 -29.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.91 1.16 1.41 1.42
Autonomie financière (%) 44.53 43.02 38.74 38.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) 24.23 24.39 46.09 -20.72
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 693.56K 756.51K 644.73K
Liquidité générale - 0.20 0.16 0.12
Couverture des dettes 2.21 1.81 1.68 1.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2 8.27 50.58 -10.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.21 5.26 30.12 -4.75
Rentabilité économique (%) 0.54 2.26 11.67 -1.81
Valeur ajoutée (€) 328.50K 344.68K 298.68K 160.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.72 90.18 88.17 88.13
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 301.70K 312.17K 277.47K 184.57K
Salaires / CA (%) 0 0 0 100
Impôts et taxes (€) 4.46K 4.58K 3.91K 1.91K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ALPHI

ALPHI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 501 263 362. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise ALPHI compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

ALPHI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 176 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de ALPHI

ALPHI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs général , 1 Président

Performances financières de ALPHI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 366.14K euros, soit une diminution de 16.07K € soit une diminution de 4.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 7.33K € qui est de 76.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALPHI il est de 22.91K € en 2022 soit une diminution de 5.58K € qui est inférieur de 19.59% à l'année précédente .

La masse salariale de ALPHI s’élevait à 301.70K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ALPHI s’élève à 604.19K € en 2022 soit une diminution de 109.74K € qui est inférieure de 15.37% à l'année précédente .

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