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Info légale & documents de la société

ALTEN CASH MANAGEMENT ACM

480 116 177

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

1.39%
en 2021

Endettement

521M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-805K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

40 AV ANDRE MORIZET, 92100 FRA BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

21/12/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La centralisation et la gestion des opérations de trésorerie du groupe ALTEN.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BRUNO EDGAR BENOLIEL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48011617700019
Début activité 21/12/2004
Adresse 40 av andre morizet, 92100 fra boulogne-billancourt france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°7691

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230158, annonce n°5830

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°11288

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°5330

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°7999

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°14562

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -805K -473K -426K -287K
Résultat d'exploitation (€) -805K -473K -426K -287K
Résultat net (€) 7.50M -1.91M 6M 10.47M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 26.78M 41.15M 46.23M 40.18K
BFR exploitation (€) -415K -154K -69K -17
BFR hors exploitation (€) 27.20M 41.31M 46.30M 40.19K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 188.17 119.09 59.12 0.02
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 7.50M -1.91M 6M 10.47M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 131.63M 123.11M 103.40M 59.55K
Couverture du BFR 4.91 2.99 2.24 1.48
Trésorerie (€) 103M 74.50M 59.08M 19.25K
Dettes financières (€) 520.55M 496.41M 336.59M 301.54K
Capacité de remboursement 55.65 -220.66 46.28 0.03
Ratio d'endettement (Gearing) 23.77 28 16.34 25.70
Autonomie financière (%) 3.24 2.90 4.77 3.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -518.71 -891.97 -651.44 -0.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 520.97M 496.56M - 301.55M
Liquidité générale 0.25 0.23 - 0
Couverture des dettes 0.98 0.94 0.90 0.90
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.70 -12.69 35.32 95.37K
Rentabilité économique (%) 1.39 -0.37 1.68 3.33K
Valeur ajoutée (€) -805K -472K -426K -287K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 1K 0 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ALTEN CASH MANAGEMENT ACM

ALTEN CASH MANAGEMENT ACM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 850 000.0 € son numéro SIREN est 480 116 177. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

ALTEN CASH MANAGEMENT ACM opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 136 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction de ALTEN CASH MANAGEMENT ACM

ALTEN CASH MANAGEMENT ACM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ALTEN CASH MANAGEMENT ACM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 7.50M € qui est de 492.42% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALTEN CASH MANAGEMENT ACM il est de -805.00K € en 2021 soit une diminution de 332.00K € qui est inférieur de 70.19% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ALTEN CASH MANAGEMENT ACM s’élève à 520.55M € en 2021 soit une augmentation de 24.15M € qui est supérieure de 4.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ALTEN CASH MANAGEMENT ACM consultables sur Docubiz:

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