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AM SOURCE

833 868 193

Île-de-France
Paris
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Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

906K €
+9.88%

Taux de rentabilité

2.64%
en 2021

Endettement

200K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

10K €
+1.11%

Statut

Actif

Adresse

39 RUE ALAIN CHARTIER, 75015 PARIS FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

17/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création, l'achat, la vente, la prise à bail, la prise en location gérance, l'installation et l'exploitation de tous fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant, salon de thé, vente à emporter, ainsi que tous autres établissements ouverts au public et dans lesquels se débitent des objets de consommation.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 83386819300016
Début activité 17/01/2018
Adresse 39 rue alain chartier, 75015 paris france

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220248, annonce n°13564

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220124, annonce n°5192

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210009, annonce n°2771

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200004, annonce n°1835

modification

RCS de Paris
Dénomination: AM SOURCE Description: modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180018, annonce n°980

création

RCS de Paris
Dénomination: AM SOURCE Adresse: 39 rue Alain Chartier 75015 Paris Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20170244, annonce n°546

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 906.39K 824.92K 1.35M 1.13M
Marge brute (€) 800.66K 926.40K 1.06M 885.57K
EBITDA - EBE (€) 16.11K 121.32K 133.96K 99.85K
Résultat d'exploitation (€) 10.08K 116.12K 129.64K 97.29K
Résultat net (€) 15.66K 91.96K 98.09K 74.55K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.88 -38.99 19.77 -
Taux de marge brute (%) 88.34 112.30 78.75 78.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.78 14.71 9.91 8.84
Taux de marge opérationnelle (%) 1.11 14.08 9.59 8.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -137.89K 346 -162.62K -96.03K
BFR exploitation (€) -41.55K -26.52K -16.07K -15.64K
BFR hors exploitation (€) -96.35K 26.87K -146.56K -80.39K
BFR (j de CA) -55.53 0.15 -43.90 -31.05
BFR exploitation (j de CA) -16.73 -11.74 -4.34 -5.06
BFR hors exploitation (j de CA) -38.80 11.89 -39.56 -25.99
Délai de paiement clients (j) 0 0 4.29 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.92 31.16 28.85 22.19
Ratio des stocks / CA (j) 5.55 4.02 4.15 3.93
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 21.68K 97.16K 102.41K 77.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.39 11.78 7.57 6.83
Fonds de roulement net global (€) 334.27K 116.68K 71.08K 38.47K
Couverture du BFR -2.42 337.22 -0.44 -0.40
Trésorerie (€) 472.16K 116.33K 233.70K 134.50K
Dettes financières (€) 200.35K 4.45K 53.55K 44.55K
Capacité de remboursement -12.54 -1.15 -1.76 -1.17
Ratio d'endettement (Gearing) -1.29 -0.57 -1.74 -1.19
Autonomie financière (%) 35.56 58.36 28.98 30.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -16.88 -0.92 -1.34 -0.90
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 182.86K 139.53K 253.96K 173.73K
Liquidité générale 2.83 1.80 1.07 0.97
Couverture des dettes -0.34 -0.83 -0.56 -1.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.73 11.15 7.25 6.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.41 47.02 94.65 98.68
Rentabilité économique (%) 2.64 27.44 27.43 29.90
Valeur ajoutée (€) 461.54K 401.61K 756.40K 599.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.92 48.68 55.94 53.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 544.09K 566.71K 614.08K 484.77K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.12K 8.27K 11.28K 13.20K

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Marques déposées

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Présentation générale de AM SOURCE

AM SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 833 868 193. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise AM SOURCE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

AM SOURCE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 97 929 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 339 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de AM SOURCE

AM SOURCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de AM SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 906.39K euros, soit une progression de 81.48K € soit une progression de 9.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 15.66K € qui est de 82.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AM SOURCE il est de 16.11K € en 2021 soit une diminution de 105.21K € qui est inférieur de 86.72% à l'année précédente .

La masse salariale de AM SOURCE s’élevait à 544.09K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AM SOURCE s’élève à 200.35K € en 2021 soit une augmentation de 195.91K € qui est supérieure de 4406.32% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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