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Info légale & documents de la société

AMALTHEE

438 424 780

Occitanie
Hérault
Agde
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

419K €
+1.24%

Taux de rentabilité

11.27%
en 2021

Endettement

503K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-58K €
-13.79%

Statut

Actif

Adresse

RENE CASSIN, 34300 AGDE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

18/07/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un fonds de commerce de restauration

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre DUTEIL

Président

Occupe ce poste depuis le 15/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Corinne CLEMENT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 43842478000015
Crée le 18/07/2001
Adresse rene cassin, 34300 agde
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240144, annonce n°2053

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°3045

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°5522

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210101, annonce n°2113

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200126, annonce n°350

modification

RCS de Béziers
Dénomination: AMALTHEE Description: Modification survenue sur l'activité Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190238, annonce n°887

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 419.05K 413.90K 929.83K 875.14K
Marge brute (€) 482.32K 348.69K 693.10K 658.25K
EBITDA - EBE (€) -15.83K -29.42K 102.13K 85.40K
Résultat d'exploitation (€) -57.78K -51.06K 72.23K 54.93K
Résultat net (€) 90.04K -35.35K 63.24K 52.74K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.24 -55.49 6.25 -1.43
Taux de marge brute (%) 115.10 84.24 74.54 75.22
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.78 -7.11 10.98 9.76
Taux de marge opérationnelle (%) -13.79 -12.34 7.77 6.28
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -22.69K 2.92K -81.89K -67.22K
BFR exploitation (€) -8.22K -13.96K -30.79K -43.17K
BFR hors exploitation (€) -14.47K 16.88K -51.11K -24.04K
BFR (j de CA) -19.76 2.57 -32.15 -28.03
BFR exploitation (j de CA) -7.16 -12.31 -12.09 -18.01
BFR hors exploitation (j de CA) -12.60 14.89 -20.06 -10.03
Délai de paiement clients (j) 19.89 1.85 2.45 6.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.08 31.51 38.05 56.38
Ratio des stocks / CA (j) 8.49 5.38 5.09 4.27
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 131.99K -13.71K 93.15K 71.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 31.50 -3.31 10.02 8.12
Fonds de roulement net global (€) 210.83K 74.41K 140.19K 117.42K
Couverture du BFR -9.29 25.49 -1.71 -1.75
Trésorerie (€) 233.52K 71.49K 222.08K 184.64K
Dettes financières (€) 503.20K 14.38K 22.48K 38.05K
Capacité de remboursement 2.04 4.17 -2.14 -2.06
Ratio d'endettement (Gearing) 1.26 -0.46 -1.06 -0.84
Autonomie financière (%) 26.72 62.53 58.20 52.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -17.03 1.94 -1.95 -1.72
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 123.01K 134.67K
Liquidité générale - - 2.06 1.76
Couverture des dettes 1.91 -1.22 -0.42 -0.73
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 21.49 -8.54 6.80 6.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.18 -28.64 33.50 30.05
Rentabilité économique (%) 11.27 -17.91 19.50 15.86
Valeur ajoutée (€) 84.90K 150.32K 453.03K 420.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.26 36.32 48.72 48
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 254.25K 207.99K 338.46K 333.57K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.96K 9.70K 13.73K 14.35K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de AMALTHEE

AMALTHEE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 438 424 780. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise AMALTHEE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

AMALTHEE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 899 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de AMALTHEE

AMALTHEE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de AMALTHEE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 419.05K euros, soit une progression de 5.14K € soit une progression de 1.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 90.04K € qui est de 354.72% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AMALTHEE il est de -15.83K € en 2021 soit une augmentation de 13.58K € qui est supérieur de 46.18% à l'année précédente .

La masse salariale de AMALTHEE s’élevait à 254.25K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AMALTHEE s’élève à 503.20K € en 2021 soit une augmentation de 488.82K € qui est supérieure de 3399.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AMALTHEE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)