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Info légale & documents de la société

ANNECY BIO-CHALEUR

530 423 391

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

3M €
+2.87%

Taux de rentabilité

-9.08%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-331K €
-9.79%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE DU RADAR, 74000 ANNECY FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

17/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exécution de la convention de délégation de service public du réseau de chaleur du quartier de Novel.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DOROTHEE OLIVER

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IDEX TERRITOIRES

Président de sas

338701360

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53042339100024
Début activité 17/04/2015
Adresse 2 rue du radar, 74000 annecy france
SIRET 53042339100016
Début activité 18/01/2011
Adresse 72 av j b clement, 92100 boulogne billancourt france

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240108, annonce n°9226

modification

RCS de Annecy
Dénomination: ANNECY BIO-CHALEUR Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée PwC Entrepreneurs France n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AMPERSAND n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PKF Arsilon Commissariat aux Comptes devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230213, annonce n°2016

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230213, annonce n°5806

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°11082

modification

RCS de Annecy
Dénomination: ANNECY BIO-CHALEUR Description: Modification de l'administration. Administration: OLIVER Dorothée nom d'usage : OLIVER devient directeur général. PERROUD Olivier Pierre Marc nom d'usage : PERROUD n'est plus directeur général
Bodacc B n°20210229, annonce n°3169

modification

RCS de Annecy
Dénomination: ANNECY BIO-CHALEUR Description: Modification de l'administration. Administration: PERROUD Olivier Pierre Marc nom d'usage : PERROUD devient directeur général. MERILHOU Eric nom d'usage : MERILHOU n'est plus directeur général
Bodacc B n°20210137, annonce n°3491

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.39M 3.29M 3.45M 3.43M
Marge brute (€) 2.11M 2.12M 2.27M 2.31M
EBITDA - EBE (€) -34.54K -304.87K 102.39K 86.92K
Résultat d'exploitation (€) -331.32K -599.37K -194.15K -196.94K
Résultat net (€) -339.43K -605.01K -179.18K -211.60K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.87 -4.48 0.32 -20.63
Taux de marge brute (%) 62.45 64.57 65.79 67.23
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.02 -9.26 2.97 2.53
Taux de marge opérationnelle (%) -9.79 -18.21 -5.64 -5.73
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.20M 2.69M 3.37M 3.88M
BFR exploitation (€) -246.66K -669.03K -671.73K -484.97K
BFR hors exploitation (€) 2.45M 3.36M 4.04M 4.36M
BFR (j de CA) 237.17 298.35 356.70 412.19
BFR exploitation (j de CA) -26.59 -74.20 -71.17 -51.55
BFR hors exploitation (j de CA) 263.76 372.55 427.87 463.74
Délai de paiement clients (j) 33.31 32.33 24.03 25.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.22 92.47 86.99 72.68
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -42.65K -310.50K 117.36K 72.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.26 -9.44 3.41 2.10
Fonds de roulement net global (€) 2.20M 2.69M 3.37M 3.88M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 7.08K 4.59K
Dettes financières (€) 2M 2M 2M 2M
Capacité de remboursement -46.90 -6.44 16.98 27.61
Ratio d'endettement (Gearing) 5.89 2.52 1.32 1.11
Autonomie financière (%) 9.09 18.58 31.06 33.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -57.91 -6.56 19.46 22.96
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.12M 1.23M 1.11M 1.05M
Liquidité générale 2.96 3.19 4.04 4.69
Couverture des dettes 0.21 0.17 0.19 0.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -10.03 -18.38 -5.20 -6.16
Rentabilité sur fonds propres (%) -99.89 -76.37 -11.86 -11.74
Rentabilité économique (%) -9.08 -14.19 -3.68 -3.96
Valeur ajoutée (€) -221.86K -500.76K -324.85K -216.34K
Valeur ajoutée / CA (%) -6.55 -15.22 -9.43 -6.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 52.55K 64.47K 85.85K 68.18K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F15/006242

Etat: Ajout
Convention de délégation de service public consentie par la Mairie d'Annecy concernant le fonds sis 2 bis rue du Radar 74000 ANNECY.

Marques déposées

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Présentation générale de ANNECY BIO-CHALEUR

ANNECY BIO-CHALEUR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 530 423 391. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

ANNECY BIO-CHALEUR opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 841 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Marques déposées par ANNECY BIO-CHALEUR

ANNECY BIO-CHALEUR possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de ANNECY BIO-CHALEUR

ANNECY BIO-CHALEUR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de ANNECY BIO-CHALEUR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.39M euros, soit une progression de 94.48K € soit une progression de 2.87% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -339.43K € qui est de 43.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ANNECY BIO-CHALEUR il est de -34.54K € en 2021 soit une augmentation de 270.33K € qui est supérieur de 88.67% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ANNECY BIO-CHALEUR s’élève à 2.00M € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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