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| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 665.77K | 1M | 825.45K |
| Marge brute (€) | 639.10K | 774.52K | 618.11K |
| EBITDA - EBE (€) | 82K | 44.86K | -62.91K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.44K | 41.65K | -66.02K |
| Résultat net (€) | 74K | 40.57K | -67.44K |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | -33.55 | 21.37 | - |
| Taux de marge brute (%) | 95.99 | 77.31 | 74.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.32 | 4.48 | -7.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.78 | 4.16 | -8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -101.42K | -90.11K | -82.34K |
| BFR exploitation (€) | -51.88K | -32.75K | -39.14K |
| BFR hors exploitation (€) | -49.53K | -57.35K | -43.20K |
| BFR (j de CA) | -55.60 | -32.83 | -36.41 |
| BFR exploitation (j de CA) | -28.45 | -11.93 | -17.31 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -27.16 | -20.90 | -19.10 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62.31 | 34.57 | 39.43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7.26 | 6.41 | 6.94 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.56K | 43.79K | -64.33K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.65 | 4.37 | -7.79 |
| Fonds de roulement net global (€) | 23K | -55.52K | -60.44K |
| Couverture du BFR | -0.23 | 0.62 | 0.73 |
| Trésorerie (€) | 124.42K | 34.59K | 21.90K |
| Dettes financières (€) | 35.66K | 34.69K | 62.23K |
| Capacité de remboursement | -1.14 | 0 | -0.63 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1.84 | -0 | -0.61 |
| Autonomie financière (%) | 22.36 | -18 | -55.43 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.08 | 0 | -0.64 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 181.62K |
| Liquidité générale | - | - | 0.35 |
| Couverture des dettes | -0.83 | 773.05 | 1.78 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 11.11 | 4.05 | -8.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 153.76 | -156.81 | 101.51 |
| Rentabilité économique (%) | 34.38 | 28.23 | -56.26 |
| Valeur ajoutée (€) | 279.86K | 472.06K | 333.45K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42.04 | 47.12 | 40.40 |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 336.81K | 433.79K | 399.58K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 7.69K | 9.88K | 8.75K |