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AQUA ASSET MANAGEMENT

433 515 616

Île-de-France
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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

3M €
+117.62%

Taux de rentabilité

7.10%
en 2021

Endettement

201K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

441K €
+14.27%

Statut

Actif

Adresse

6 DE L'OPERA-LOUIS JOUVET, 75009 PARIS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

30/10/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base du programme approuvé par l'AMF

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lionel Claude Le Maux

Président

Occupe ce poste depuis le 30/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 30/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG AUDIT FS I

Commissaire aux comptes suppléant

512802596
Occupe ce poste depuis le 30/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Catherine Guillamet

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 31/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 43351561600079
Crée le 12/06/2018
Adresse 6 de l'opera-louis jouvet, 75009 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 43351561600061
Crée le 01/12/2016
Adresse 3 rue boudreau, 75009 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 43351561600053
Crée le 01/12/2014
Adresse 84 quai charles de gaulle, 69006 lyon
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 43351561600046
Crée le 18/05/2010
Adresse 5 quai jayr, 69009 lyon
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 43351561600038
Crée le 02/01/2006
Adresse 51 rue de saint-cyr, 69009 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 43351561600020
Crée le 04/11/2002
Adresse 14 quai du commerce, 69009 lyon
Activité Intermédiation financière
Statut fermé

Annonces BODACC (42)

modification

RCS de Paris
Dénomination: AQUA ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Le Maux, Lionel Claude ; nomination du Président : Desplat, Vick ; Directeur général partant : Guillamet, nom d'usage : Le Maux, Catherine ; nomination du Directeur général : Neymon, Guillaume Marie Paul Alain
Bodacc B n°20240155, annonce n°2691

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240138, annonce n°5318

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°6419

modification

RCS de Paris
Dénomination: AQUA ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A. ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT FS I ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Bodacc B n°20230156, annonce n°1649

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220152, annonce n°3570

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°8315

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.09M 1.42M 1.63M 1.62M
Marge brute (€) 3.08M 1.41M 1.62M 1.61M
EBITDA - EBE (€) 459.01K -246.31K 67.49K 43.13K
Résultat d'exploitation (€) 441K -256.57K 52.38K 30.49K
Résultat net (€) 214.83K 123.38K 13.78K 10.71K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 117.62 -13 0.98 22.17
Taux de marge brute (%) 99.71 99.60 99.46 99.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.86 -17.35 4.14 2.67
Taux de marge opérationnelle (%) 14.27 -18.07 3.21 1.89
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 688.33K 243.69K 456.74K 284.24K
BFR exploitation (€) 1.65M 844.79K 445.43K 209.58K
BFR hors exploitation (€) -963.55K -601.09K 11.32K 74.66K
BFR (j de CA) 81.32 62.66 102.17 64.20
BFR exploitation (j de CA) 195.16 217.21 99.64 47.34
BFR hors exploitation (j de CA) -113.84 -154.55 2.53 16.86
Délai de paiement clients (j) 280.11 406.41 302.80 302.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 310.51 336.84 453.53 548.03
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 93.58K 133.65K -8.58K -6.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.03 9.41 -0.53 -0.42
Fonds de roulement net global (€) 971.45K 369.45K 712.53K 419.56K
Couverture du BFR 1.41 1.52 1.56 1.48
Trésorerie (€) 283.12K 125.76K 255.78K 135.32K
Dettes financières (€) 201.13K 202.73K 261.76K 0
Capacité de remboursement -0.88 0.58 -0.70 19.96
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 0.12 0.01 -0.27
Autonomie financière (%) 28.45 26.70 28.10 27.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.18 -0.31 0.09 -3.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.70M 1.17M 1.34M 1.33M
Liquidité générale 1.72 1.65 1.34 1.32
Couverture des dettes -1.10 6.22 11.95 -0.66
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.95 8.69 0.84 0.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.97 19.11 2.64 2.11
Rentabilité économique (%) 7.10 5.10 0.74 0.58
Valeur ajoutée (€) 2.24M 622.22K 900.77K 862.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 72.64 43.83 55.20 53.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.76M 800.35K 773.98K 734.75K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 30.36K 68.65K 58.08K 87.39K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 7

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 2017B0108129

Etat: Ajout
Société à mission en application de l'article L.210-10 du Code de Commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUA ASSET MANAGEMENT

AQUA ASSET MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 299 712.0 € son numéro SIREN est 433 515 616. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise AQUA ASSET MANAGEMENT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

AQUA ASSET MANAGEMENT opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 176 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par AQUA ASSET MANAGEMENT

AQUA ASSET MANAGEMENT possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de AQUA ASSET MANAGEMENT

AQUA ASSET MANAGEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de AQUA ASSET MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.09M euros, soit une progression de 1.67M € soit une progression de 117.62% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 214.83K € qui est de 74.12% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUA ASSET MANAGEMENT il est de 459.01K € en 2021 soit une augmentation de 705.32K € qui est supérieur de 286.35% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUA ASSET MANAGEMENT s’élevait à 1.76M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUA ASSET MANAGEMENT s’élève à 201.13K € en 2021 soit une diminution de 1.60K € qui est inférieure de 0.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 42 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)