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Info légale & documents de la société

AQUA FERMETURES

482 221 231

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Saint-Médard-en-Jalles
Fabrication de portes et fenêtres en métal

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Chiffre d’affaires

5M €
-6.53%

Taux de rentabilité

8.63%
en 2022

Endettement

593K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

379K €
+7.63%

Statut

Actif

Adresse

DE MAZEAU, 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Activité

Fabrication de portes et fenêtres en métal

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabrication de fermetures et couvertures de sécurité pour piscines. Plus généralement, la fabrication de menuiseries et fermetures.

Code NAF ou APE:

25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LTF

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

L T F

Président

423022003
Occupe ce poste depuis le 28/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CABINET PAQUIER & ASSOCIES

Commissaire aux comptes

318123205
Occupe ce poste depuis le 05/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 48222123100020
Crée le 01/01/2022
Adresse 71 rue edouard branly, 33160 saint-medard-en-jalles
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 48222123100012
Crée le 01/05/2005
Adresse de mazeau, 33160 saint-medard-en-jalles
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240175, annonce n°1714

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°4440

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: AQUA FERMETURES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : L T F ; Commissaire aux comptes : CABINET PAQUIER & ASSOCIES
Bodacc B n°20220153, annonce n°699

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°1408

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°3560

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: AQUA FERMETURES Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : L T F
Bodacc B n°20210009, annonce n°895

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.97M 5.31M 3.97M 3.94M
Marge brute (€) 2.48M 2.54M 1.90M 1.76M
EBITDA - EBE (€) 494.08K 929.20K 493.82K 307.46K
Résultat d'exploitation (€) 378.78K 835.25K 421.56K 242.46K
Résultat net (€) 224.60K 591.64K 312.08K 181.83K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -6.53 33.79 0.78 24.14
Taux de marge brute (%) 49.89 47.77 47.73 44.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.95 17.49 12.44 7.80
Taux de marge opérationnelle (%) 7.63 15.72 10.62 6.15
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.37M 1.10M 383.16K 375.09K
BFR exploitation (€) 1.35M 1.23M 506.14K 517.74K
BFR hors exploitation (€) 20.09K -130.49K -122.99K -142.65K
BFR (j de CA) 100.45 75.58 35.22 34.74
BFR exploitation (j de CA) 98.98 84.55 46.52 47.96
BFR hors exploitation (j de CA) 1.48 -8.97 -11.30 -13.21
Délai de paiement clients (j) 14.98 24.46 17.52 17.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.84 32.87 30.90 21.96
Ratio des stocks / CA (j) 111.28 67.84 56.56 49.17
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 238.20K 642.30K 384.34K 246.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.80 12.09 9.68 6.26
Fonds de roulement net global (€) 1.77M 1.52M 1.63M 665.24K
Couverture du BFR 1.30 1.38 4.26 1.77
Trésorerie (€) 406.13K 422.46K 1.25M 290.15K
Dettes financières (€) 593.42K 171.25K 865.28K 208.57K
Capacité de remboursement 0.79 -0.39 -1 -0.33
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 -0.15 -0.37 -0.10
Autonomie financière (%) 57.07 66.79 44.41 57.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.38 -0.27 -0.78 -0.27
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 991.09K 712.92K 1.20M 474.37K
Liquidité générale 2.32 3.07 1.72 2.20
Couverture des dettes 9.72 -5.26 -2.30 -10.50
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.52 11.14 7.86 4.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.12 35.10 30.16 23.23
Rentabilité économique (%) 8.63 23.44 13.39 13.26
Valeur ajoutée (€) 1.31M 1.47M 918.60K 837.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.44 27.62 23.13 21.26
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 799.20K 529.27K 353.32K 485.21K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 46.54K 47.80K 47.49K 52.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de AQUA FERMETURES

AQUA FERMETURES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 482 221 231. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise AQUA FERMETURES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux

AQUA FERMETURES opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

En France il y a 3 820 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 73 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Marques déposées par AQUA FERMETURES

AQUA FERMETURES possède actuellement 4 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de AQUA FERMETURES

AQUA FERMETURES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de AQUA FERMETURES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.97M euros, soit une diminution de 347.14K € soit une diminution de 6.53% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 224.60K € qui est de 62.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUA FERMETURES il est de 494.08K € en 2022 soit une diminution de 435.12K € qui est inférieur de 46.83% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUA FERMETURES s’élevait à 799.20K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AQUA FERMETURES s’élève à 593.42K € en 2022 soit une augmentation de 422.17K € qui est supérieure de 246.52% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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