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Info légale & documents de la société

AQUA NANTES

801 868 464

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
Activités des centres de culture physique

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Chiffre d’affaires

1M €
-5.29%

Taux de rentabilité

-22.57%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-203K €
-15.33%

Statut

Actif

Adresse

100 HEBERT, 35400 SAINT-MALO

Activité

Activités des centres de culture physique

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

16/04/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitaiton de centre ayant des activités de maintien, remise en forme et d'entretien

Code NAF ou APE:

93.13Z - Activités des centres de culture physique

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Serge Alain Marie RAULIC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Marie RAULIC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80186846400026
Crée le 01/12/2014
Adresse 5 aristide briand, 44000 nantes
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
SIRET 80186846400018
Crée le 16/04/2014
Adresse 100 hebert, 35400 saint-malo
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°3219

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°4528

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°1913

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°3131

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°3923

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°3658

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.33M 1.40M 2.21M 1.92M
Marge brute (€) 1.66M 1.45M 2.20M 1.89M
EBITDA - EBE (€) -50.24K -318.51K 35.79K -136.01K
Résultat d'exploitation (€) -203.26K -471.89K -121.10K -293.71K
Résultat net (€) -213.11K -484.87K -134.01K -313.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.29 -36.59 14.72 19.20
Taux de marge brute (%) 125.18 103.42 99.72 98.44
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.79 -22.76 1.62 -7.07
Taux de marge opérationnelle (%) -15.33 -33.72 -5.49 -15.27
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -832.93K -537.51K -716.73K -668.43K
BFR exploitation (€) -58.50K -71.74K -120.58K -125.05K
BFR hors exploitation (€) -774.43K -465.77K -596.15K -543.38K
BFR (j de CA) -229.37 -140.18 -118.53 -126.81
BFR exploitation (j de CA) -16.11 -18.71 -19.94 -23.72
BFR hors exploitation (j de CA) -213.26 -121.47 -98.59 -103.09
Délai de paiement clients (j) 12.33 3.63 4.41 3.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.86 31.32 40.88 39.86
Ratio des stocks / CA (j) 6.28 6.92 4.18 2.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -65.35K -331.49K 22.88K -172.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.93 -23.69 1.04 -8.96
Fonds de roulement net global (€) -677.26K -458.56K -563.83K -549.14K
Couverture du BFR 0.81 0.85 0.79 0.82
Trésorerie (€) 155.67K 78.94K 152.90K 119.28K
Dettes financières (€) 2.65M 2.79M 2.33M 2.35M
Capacité de remboursement -38.21 -8.17 95.22 -12.95
Ratio d'endettement (Gearing) -0.92 -1.08 -1.08 -1.18
Autonomie financière (%) -287.69 -242.79 -177.11 -148.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -49.71 -8.50 60.87 -16.42
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.61M 3.36M 2.89M 2.74M
Liquidité générale 0.09 0.09 0.09 0.09
Couverture des dettes 0.25 0.28 0.41 0.46
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -16.08 -34.65 -6.07 -16.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.84 19.36 6.64 16.62
Rentabilité économique (%) -22.57 -47.02 -11.76 -24.72
Valeur ajoutée (€) -10.76K 16.25K 677.23K 468.51K
Valeur ajoutée / CA (%) -0.81 1.16 30.68 24.35
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 363.90K 356K 592.83K 547.40K
Salaires / CA (%) 27.45 25.44 26.86 28.45
Impôts et taxes (€) 27.13K 37.91K 60.06K 50.70K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4432

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 24/06/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUA NANTES

AQUA NANTES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 801 868 464. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise AQUA NANTES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO

AQUA NANTES opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.13Z - Activités des centres de culture physique

En France il y a 7 011 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 139 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de AQUA NANTES

AQUA NANTES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de AQUA NANTES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.33M euros, soit une diminution de 74.05K € soit une diminution de 5.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -213.11K € qui est de 56.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUA NANTES il est de -50.24K € en 2021 soit une augmentation de 268.27K € qui est supérieur de 84.23% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUA NANTES s’élevait à 363.90K € soit 27.45% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUA NANTES s’élève à 2.65M € en 2021 soit une diminution de 133.66K € qui est inférieure de 4.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUA NANTES consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)