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Info légale & documents de la société

AQUA RAY

447 997 099

Île-de-France
Val-de-Marne
Ivry-sur-Seine
Traitement de données, hébergement et activités connexes

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Chiffre d’affaires

2M €
+19.06%

Taux de rentabilité

10.71%
en 2021

Endettement

828K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

97K €
+5.05%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE JULES VANZUPPE, 94200 IVRY-SUR-SEINE

Activité

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

05/04/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HEBERGEMENT DE MACHINES ET SITES RELIES A INTERNET

Code NAF ou APE:

63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

Domaine d’activité:

Services d'information

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Raphaël Thibault NICOUD

Président

Occupe ce poste depuis le 14/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Roland Daniel LUCAS

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 14/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yves Dominique COURROYE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 14/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 44799709900042
Crée le 30/03/2011
Adresse 14 rue jules vanzuppe, 94200 ivry-sur-seine
Activité Services d'information
Statut en activité
SIRET 44799709900034
Crée le 21/07/2008
Adresse 97 rue du cherche-midi, 75006 paris
Activité Services d'information
Statut fermé
SIRET 44799709900026
Crée le 30/05/2006
Adresse 68 rue du theatre, 75015 paris
Activité Télécommunications
Statut fermé
SIRET 44799709900018
Crée le 05/04/2003
Adresse 3 rue edouard vaillant, 94800 villejuif
Activité Postes et télécommunications
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

modification

RCS de Créteil
Dénomination: AQUA RAY Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240053, annonce n°1836

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°9012

modification

RCS de Créteil
Dénomination: AQUA RAY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NICOUD Raphaël ; Commissaire aux comptes titulaire : LUCAS Roland ; Commissaire aux comptes suppléant : YCL AUDIT
Bodacc B n°20230143, annonce n°4040

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°8226

modification

RCS de Créteil
Dénomination: AQUA RAY Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210214, annonce n°9867

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°14767

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.91M 1.61M 1.52M 1.42M
Marge brute (€) 2.23M 1.82M 1.72M 1.64M
EBITDA - EBE (€) 414.87K 315.53K 298.07K 280.38K
Résultat d'exploitation (€) 96.64K 100.86K 73.16K 67.50K
Résultat net (€) 234.62K 128.59K 105.73K 93.99K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.06 5.56 7.17 13.13
Taux de marge brute (%) 116.78 113.45 113.19 115.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.68 19.63 19.58 19.73
Taux de marge opérationnelle (%) 5.05 6.28 4.81 4.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -8.96K -30.45K -54.31K 816
BFR exploitation (€) 139.50K 67.73K 46.14K 130K
BFR hors exploitation (€) -148.45K -98.18K -100.45K -129.18K
BFR (j de CA) -1.71 -6.91 -13.02 0.21
BFR exploitation (j de CA) 26.61 15.38 11.06 33.40
BFR hors exploitation (j de CA) -28.32 -22.30 -24.08 -33.19
Délai de paiement clients (j) 41.47 49.57 50.74 50.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.19 71.63 75.95 32.77
Ratio des stocks / CA (j) 4.63 4.54 2.99 2.13
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 525.02K 332.69K 310.97K 274.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.44 20.70 20.42 19.29
Fonds de roulement net global (€) 174.78K 286.86K -34.82K 19.84K
Couverture du BFR -19.52 -9.42 0.64 24.31
Trésorerie (€) 177.05K 317.30K 19.49K 19.02K
Dettes financières (€) 828.29K 1.03M 273.60K 375.87K
Capacité de remboursement 1.24 2.15 0.82 1.30
Ratio d'endettement (Gearing) 0.74 1.21 0.55 1
Autonomie financière (%) 40.07 28.59 39.99 33.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.57 2.27 0.85 1.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 629.70K 607.15K 511.95K
Liquidité générale - 1.16 0.63 0.69
Couverture des dettes 2.40 1.89 3.08 2.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.26 8 6.94 6.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.72 21.80 22.92 26.44
Rentabilité économique (%) 10.71 6.23 9.17 8.83
Valeur ajoutée (€) 1.18M 921.21K 853.66K 802.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 61.56 57.32 56.06 56.51
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 781.52K 609.20K 557.71K 524.19K
Salaires / CA (%) 40.84 37.90 36.63 36.89
Impôts et taxes (€) 25.41K 15.33K 11.69K 13.43K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 64637

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Numero: 36320

Etat: Ajout
Achat d'un fonds de commerce de : commercialisation de solutions de diffusion de données multimédia sur le réseau Internet situé 14 rue Jules Vanzuppe 94200 IVRY SUR SEINE au prix de 20.000 euros. Ancien propriétaire : WEVOD RCS 500 326 517 - Journal : Les Petites Affiches du 29/07/2013 - Oppositions : au fonds cédé pour la validité et pour la correspondante au CABINET ALTEC AVO'K 4 Parc de Brocéliande 35760 SAINT GREGOIRE - Date d'effet : 01/07/2013

Numero: 58316

Etat: Ajout
Achat du fonds de commerce de conseils et services en informatique et télécommunications, sous la forme de téléphonie, de sauvegarde, de connectivité, d'hébergement applicatifs et web et commercialisation de matériels informatiques et téléphonie exploité 11-13 avenue Division Leclerc 94230 CACHAN - Ancien propriétaire : SARL ALTERN-IT - RCS CRETEIL 529 582 454 - Date d'effet : 01/07/2014 - Prix : 30000 euros - Journal : L EPARISIEN du 04/07/2014 - Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance au Cabinet ALTEC AVO'K 4 parc de Brocéliande 35760 SAINT GREGOIRE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUA RAY

AQUA RAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 410 200.0 € son numéro SIREN est 447 997 099. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise AQUA RAY compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

AQUA RAY opère dans le secteur Services d'information sous le code NAF/APE 63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

En France il y a 15 698 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 479 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez AQUA RAY

AQUA RAY a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/12/2022

Marques déposées par AQUA RAY

AQUA RAY possède actuellement 4 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de AQUA RAY

AQUA RAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de AQUA RAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.91M euros, soit une progression de 306.31K € soit une progression de 19.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 234.62K € qui est de 82.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUA RAY il est de 414.87K € en 2021 soit une augmentation de 99.34K € qui est supérieur de 31.48% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUA RAY s’élevait à 781.52K € soit 40.84% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUA RAY s’élève à 828.29K € en 2021 soit une diminution de 204.76K € qui est inférieure de 19.82% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUA RAY consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)