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Info légale & documents de la société

AQUAGEO

538 221 292

Hauts-de-France
Pas-de-Calais
Thélus
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Chiffre d’affaires

4M €
+10.50%

Taux de rentabilité

11.67%
en 2021

Endettement

1K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

419K €
+10.64%

Statut

Actif

Adresse

140 RUE DE LA BRIQUETERIE, 62580 THELUS

Activité

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

21/09/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La vente et l'application de Geosynthetiques et l'exécution de travaux de réalisation d'ouvrage d'étanchéité pour le stockage de liquides et de solides

Code NAF ou APE:

42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HELENE SZULC

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COGEP AUDIT SAS

Commissaire aux comptes titulaire

389488727
Occupe ce poste depuis le 02/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 53822129200021
Crée le 01/08/2022
Adresse 140 rue de la briqueterie, 62580 thelus
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 53822129200013
Crée le 21/09/2011
Adresse 16 rue rene cassin, 62223 saint-laurent-blangy
Activité Génie civil
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230225, annonce n°3214

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°5549

modification

RCS de Arras
Dénomination: AQUAGEO Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220143, annonce n°1985

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210211, annonce n°5602

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°9409

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°6101

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.94M 3.56M 2.48M 2.49M
Marge brute (€) 2.13M 2.06M 1.22M 1.19M
EBITDA - EBE (€) 467.11K 463.79K 109.75K -4.89K
Résultat d'exploitation (€) 419K 287.85K 101.37K -22.95K
Résultat net (€) 308.40K 211.89K 120.52K -48.53K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.50 43.85 -0.63 29.59
Taux de marge brute (%) 54.05 57.92 49.19 47.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.86 13.01 4.43 -0.20
Taux de marge opérationnelle (%) 10.64 8.07 4.09 -0.92
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 94.52K 146.82K -169.91K 39.91K
BFR exploitation (€) 331.44K 262.64K -139.30K -73.16K
BFR hors exploitation (€) -236.92K -115.82K -30.61K 113.08K
BFR (j de CA) 8.76 15.03 -25.02 5.84
BFR exploitation (j de CA) 30.71 26.89 -20.52 -10.71
BFR hors exploitation (j de CA) -21.95 -11.86 -4.51 16.55
Délai de paiement clients (j) 125.09 62.19 64.45 74.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 154.43 63.47 133.64 118.07
Ratio des stocks / CA (j) 20.91 9.21 16.97 20.11
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 356.51K 387.82K 128.90K -30.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.05 10.88 5.20 -1.22
Fonds de roulement net global (€) 890.21K 556.53K 237.48K 119.69K
Couverture du BFR 9.42 3.79 -1.40 3
Trésorerie (€) 795.70K 409.72K 407.39K 79.77K
Dettes financières (€) 1.20K 16.90K 7.91K 15.01K
Capacité de remboursement -2.23 -1.01 -3.10 2.13
Ratio d'endettement (Gearing) -1.01 -0.83 -1.52 -0.45
Autonomie financière (%) 29.64 34.92 23.73 14.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.70 -0.85 -3.64 13.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.70M 761.03K 845.89K 835.88K
Liquidité générale 1.52 1.71 1.27 1.13
Couverture des dettes -0.35 -0.38 -0.37 -2.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.83 5.94 4.86 -1.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.36 44.60 45.79 -34.01
Rentabilité économique (%) 11.67 15.57 10.87 -4.96
Valeur ajoutée (€) 1.13M 1.04M 565.84K 321.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.79 29.16 22.83 12.88
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 721.41K 622.32K 452.19K 363.15K
Salaires / CA (%) 18.31 17.46 18.25 14.56
Impôts et taxes (€) 15.65K 18K 16.21K 11.11K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3030

Etat: Ajout
Réduction de capital à compter du 17/11/2017 Ancien : 75000 EUR Nouveau : 37500 EUR Augmentation de capital à compter du 17/11/2017 Ancien : 37500 EUR Nouveau : 75000 EUR

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUAGEO

AQUAGEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 538 221 292. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise AQUAGEO compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Arras

AQUAGEO opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

En France il y a 21 104 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 527 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Marques déposées par AQUAGEO

AQUAGEO possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de AQUAGEO

AQUAGEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de AQUAGEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.94M euros, soit une progression de 374.44K € soit une progression de 10.50% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 308.40K € qui est de 45.55% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUAGEO il est de 467.11K € en 2021 soit une augmentation de 3.33K € qui est supérieur de 0.72% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUAGEO s’élevait à 721.41K € soit 18.31% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUAGEO s’élève à 1.20K € en 2021 soit une diminution de 15.70K € qui est inférieure de 92.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUAGEO consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)