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Info légale & documents de la société

AQUAGEO

538 221 292

Hauts-de-France
Pas-de-Calais
Thélus
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Chiffre d’affaires

4M €
+10.50%

Taux de rentabilité

11.67%
en 2021

Endettement

1K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

419K €
+10.64%

Statut

Actif

Adresse

140 RUE DE LA BRIQUETERIE, 62580 THELUS

Activité

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

21/09/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La vente et l'application de Geosynthetiques et l'exécution de travaux de réalisation d'ouvrage d'étanchéité pour le stockage de liquides et de solides

Code NAF ou APE:

42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COGEP AUDIT SAS

Commissaire aux comptes titulaire

389488727

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HELENE JEANNE SZULC

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53822129200021
Début activité 01/08/2022
Adresse 140 rue de la briqueterie, 62580 thelus
Activité Génie civil
SIRET 53822129200013
Début activité 21/09/2011
Adresse za des chemins croises, 16 rue rene cassin, 62223 saint-laurent-blangy france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230225, annonce n°3214

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°5549

modification

RCS de Arras
Dénomination: AQUAGEO Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220143, annonce n°1985

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210211, annonce n°5602

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°9409

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°6101

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.94M 3.56M 2.48M 2.49M
Marge brute (€) 2.13M 2.06M 1.22M 1.19M
EBITDA - EBE (€) 467.11K 463.79K 109.75K -4.89K
Résultat d'exploitation (€) 419K 287.85K 101.37K -22.95K
Résultat net (€) 308.40K 211.89K 120.52K -48.53K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.50 43.85 -0.63 29.59
Taux de marge brute (%) 54.05 57.92 49.19 47.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.86 13.01 4.43 -0.20
Taux de marge opérationnelle (%) 10.64 8.07 4.09 -0.92
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 94.52K 146.82K -169.91K 39.91K
BFR exploitation (€) 331.44K 262.64K -139.30K -73.16K
BFR hors exploitation (€) -236.92K -115.82K -30.61K 113.08K
BFR (j de CA) 8.76 15.03 -25.02 5.84
BFR exploitation (j de CA) 30.71 26.89 -20.52 -10.71
BFR hors exploitation (j de CA) -21.95 -11.86 -4.51 16.55
Délai de paiement clients (j) 125.09 62.19 64.45 74.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 154.43 63.47 133.64 118.07
Ratio des stocks / CA (j) 20.91 9.21 16.97 20.11
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 356.51K 387.82K 128.90K -30.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.05 10.88 5.20 -1.22
Fonds de roulement net global (€) 890.21K 556.53K 237.48K 119.69K
Couverture du BFR 9.42 3.79 -1.40 3
Trésorerie (€) 795.70K 409.72K 407.39K 79.77K
Dettes financières (€) 1.20K 16.90K 7.91K 15.01K
Capacité de remboursement -2.23 -1.01 -3.10 2.13
Ratio d'endettement (Gearing) -1.01 -0.83 -1.52 -0.45
Autonomie financière (%) 29.64 34.92 23.73 14.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.70 -0.85 -3.64 13.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.70M 761.03K 845.89K 835.88K
Liquidité générale 1.52 1.71 1.27 1.13
Couverture des dettes -0.35 -0.38 -0.37 -2.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.83 5.94 4.86 -1.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.36 44.60 45.79 -34.01
Rentabilité économique (%) 11.67 15.57 10.87 -4.96
Valeur ajoutée (€) 1.13M 1.04M 565.84K 321.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.79 29.16 22.83 12.88
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 721.41K 622.32K 452.19K 363.15K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.65K 18K 16.21K 11.11K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3030

Etat: Ajout
Réduction de capital à compter du 17/11/2017 Ancien : 75000 EUR Nouveau : 37500 EUR Augmentation de capital à compter du 17/11/2017 Ancien : 37500 EUR Nouveau : 75000 EUR

Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de AQUAGEO

AQUAGEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 538 221 292. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise AQUAGEO compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Arras

AQUAGEO opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

En France il y a 21 131 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 526 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Marques déposées par AQUAGEO

AQUAGEO possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de AQUAGEO

AQUAGEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de AQUAGEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.94M euros, soit une progression de 374.44K € soit une progression de 10.50% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 308.40K € qui est de 45.55% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUAGEO il est de 467.11K € en 2021 soit une augmentation de 3.33K € qui est supérieur de 0.72% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUAGEO s’élevait à 721.41K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUAGEO s’élève à 1.20K € en 2021 soit une diminution de 15.70K € qui est inférieure de 92.89% à l'année précédente .

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