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Info légale & documents de la société

AQUAPHYLE

382 997 260

Occitanie
Haute-Garonne
Toulouse
Activités des voyagistes

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Chiffre d’affaires

3M €
+76.98%

Taux de rentabilité

5.39%
en 2022

Endettement

204K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

146K €
+4.57%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE LOUISE WEISS, 31200 TOULOUSE

Activité

Activités des voyagistes

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Ventes et organisation de voyages. Vente notamment par internet de toutes prestations touristiques, voyages ou séjours services liés aux voyages o aux séjours titres de transports réservation de chambres délivrance de bons d'hébergement ou de restauration et services liés à l'accueil touristique visites organisation de séminaires salons et congrès individuels ou groupes.

Code NAF ou APE:

79.12Z - Activités des voyagistes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laétitia Angèle Guillermine RAULET

Président

Occupe ce poste depuis le 11/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 38299726000056
Crée le 01/02/2016
Adresse 2 rue louise weiss, 31200 toulouse
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SPORT AWAY VOYAGES-FUN AND FLY DESTINATION GLISSE
SIRET 38299726000049
Crée le 01/01/2011
Adresse andre roussin, 13016 marseille
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
SIRET 38299726000031
Crée le 24/10/2008
Adresse 27 des minimes, 31200 toulouse
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) SPORT AWWAY VOYAGES/FUN AND FLY DESTINATION GLISSE
SIRET 38299726000023
Crée le 01/04/1993
Adresse 19 rue du congo, 31500 toulouse
Activité Services auxiliaires des transports
Statut fermé
SIRET 38299726000015
Crée le 01/10/1991
Adresse 55 de l'embouchure, 31200 toulouse
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé

Annonces BODACC (36)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240152, annonce n°2004

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°3003

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°3068

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°2432

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°1656

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: AQUAPHYLE Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CABINET OHAYON & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDIT VALIDATION ASSISTANCE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200186, annonce n°1214

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.19M 1.80M 1.27M 5.06M
Marge brute (€) 3.22M 2.44M 1.44M 5.07M
EBITDA - EBE (€) 163.09K 580.49K -140.02K 131.53K
Résultat d'exploitation (€) 145.70K 563.20K -152.35K 106.48K
Résultat net (€) 146.80K 572.68K -137.01K 90.28K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 76.98 41.73 -74.88 -9.65
Taux de marge brute (%) 100.81 135.53 112.87 100.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.11 32.20 -11.01 2.60
Taux de marge opérationnelle (%) 4.57 31.24 -11.98 2.10
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -683.79K -774.87K -588.96K -559.27K
BFR exploitation (€) -757.83K -899.20K -981.55K -695.43K
BFR hors exploitation (€) 74.03K 124.33K 392.59K 136.15K
BFR (j de CA) -78.23 -156.89 -169.01 -40.31
BFR exploitation (j de CA) -86.70 -182.07 -281.67 -50.13
BFR hors exploitation (j de CA) 8.47 25.18 112.66 9.81
Délai de paiement clients (j) 4.14 11.11 7.88 2.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.20 92.21 69.99 25.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 164.18K 581.77K -124.67K 113.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.15 32.27 -9.80 2.25
Fonds de roulement net global (€) 519.57K 667.60K 681.49K 103.77K
Couverture du BFR -0.76 -0.86 -1.16 -0.19
Trésorerie (€) 1.20M 1.44M 1.27M 663.04K
Dettes financières (€) 203.63K 396.19K 979.46K 19.21K
Capacité de remboursement -6.09 -1.80 2.33 -5.66
Ratio d'endettement (Gearing) -0.67 -0.78 -0.38 -0.65
Autonomie financière (%) 54.37 46.07 26.05 45.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.13 -1.80 2.08 -4.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 871.75K 815.96K 511.93K 710.88K
Liquidité générale 1.79 2.25 3.63 1.74
Couverture des dettes -1.17 -1.02 -3.67 -1.41
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.60 31.77 -10.77 1.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.91 42.92 -17.99 9.16
Rentabilité économique (%) 5.39 19.77 -4.68 4.21
Valeur ajoutée (€) 518.65K 201.03K 57.65K 709.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.26 11.15 4.53 14.01
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 369.88K 251.10K 351.72K 570.72K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.26K 8.61K 9.27K 15.04K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/010178

Etat: Ajout
Nom de domaine Internet : destination-surf.com ; destination-surf.fr ; fun-and-fly.com ; funandfly.com ; fun-and-fly.travel ; funandfly.travel.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUAPHYLE

AQUAPHYLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 636 456.0 € son numéro SIREN est 382 997 260. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise AQUAPHYLE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

AQUAPHYLE opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.12Z - Activités des voyagistes

En France il y a 4 636 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 75 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Marques déposées par AQUAPHYLE

AQUAPHYLE possède actuellement 1 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de AQUAPHYLE

AQUAPHYLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de AQUAPHYLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.19M euros, soit une progression de 1.39M € soit une progression de 76.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 146.80K € qui est de 74.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUAPHYLE il est de 163.09K € en 2022 soit une diminution de 417.40K € qui est inférieur de 71.91% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUAPHYLE s’élevait à 369.88K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AQUAPHYLE s’élève à 203.63K € en 2022 soit une diminution de 192.56K € qui est inférieure de 48.60% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUAPHYLE consultables sur Docubiz:

  • ★ 36 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)