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Info légale & documents de la société

AQUARELLE

327 412 060

Bourgogne-Franche-Comté
Yonne
Auxerre
Affrètement et organisation des transports

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Chiffre d’affaires

396K €
+77.74%

Taux de rentabilité

19.01%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

62K €
+15.54%

Statut

Actif

Adresse

QUAI ST MARTIN LES SAINT MARIEN, 89000 AUXERRE

Activité

Affrètement et organisation des transports

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

15/05/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité d'entretien de bâteau et d'équipement de bâteau de tourisme fluvial

Code NAF ou APE:

52.29B - Affrètement et organisation des transports

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michaël James GARDNER-ROBERTS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/06/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphen John ADAMS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/06/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32741206000037
Crée le 30/03/2012
Adresse 5 rue camille desmoulins, 89000 auxerre
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 32741206000029
Crée le 01/04/1986
Adresse quai st martin les saint marien, 89000 auxerre
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240046, annonce n°4769

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220162, annonce n°4800

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210184, annonce n°5991

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°12271

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190169, annonce n°9528

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180154, annonce n°22260

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 396.01K 222.80K 362.69K 577.19K
Marge brute (€) 352.34K 183.80K 316.94K 356.55K
EBITDA - EBE (€) 67.45K -66.11K 9.46K 8.15K
Résultat d'exploitation (€) 61.52K -72.36K 3.06K 1.31K
Résultat net (€) 61.51K -72.37K 1.12K 1.19K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 77.74 -38.57 -37.16 46.95
Taux de marge brute (%) 88.97 82.50 87.39 61.77
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.03 -29.67 2.61 1.41
Taux de marge opérationnelle (%) 15.54 -32.48 0.84 0.23
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -105.24K -22.18K 52.95K -207.94K
BFR exploitation (€) 23.39K 41.52K 54.14K 52.35K
BFR hors exploitation (€) -128.63K -63.69K -1.20K -260.29K
BFR (j de CA) -97 -36.33 53.28 -131.49
BFR exploitation (j de CA) 21.56 68.02 54.49 33.11
BFR hors exploitation (j de CA) -118.56 -104.35 -1.20 -164.60
Délai de paiement clients (j) 22.28 59.92 31.98 24.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.27 75.84 25.46 19.27
Ratio des stocks / CA (j) 27.59 58.40 34.26 21.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 67.44K -66.11K 7.52K 8.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.03 -29.67 2.07 1.39
Fonds de roulement net global (€) 135.93K 68.97K 137.92K 138.94K
Couverture du BFR -1.29 -3.11 2.60 -0.67
Trésorerie (€) 241.17K 91.15K 84.98K 346.88K
Dettes financières (€) 0 0 2.46K 9.81K
Capacité de remboursement -3.58 1.38 -10.98 -41.99
Ratio d'endettement (Gearing) -1.64 -1.07 -0.52 -2.15
Autonomie financière (%) 45.41 44.24 66.69 30.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.58 1.38 -8.73 -41.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 176.60K 107.62K 78.80K 357.54K
Liquidité générale 1.77 1.64 2.72 1.37
Couverture des dettes -0.17 -0.57 -0.68 -0.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 15.53 -32.48 0.31 0.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.87 -84.75 0.71 0.76
Rentabilité économique (%) 19.01 -37.49 0.47 0.23
Valeur ajoutée (€) 165.91K 62.22K 152.89K 147.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.90 27.93 42.16 25.51
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 133.84K 129.88K 162.46K 164.51K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.64K 4.54K 3.87K 3.98K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : Publicité Légale : La Liberté de l'Yo nne Cette Société transfère son siège social de SE NS Port de Plaisance à AUXERRE, Port de Plaisance à compter du ler avril l986. Achat du fonds à la S .A.R.L PRO AQUA FRANCE (R.C. 80 B 86) au prix stip ulé de 20.000 Frs - Publicité : L'Yonne Républicai ne du 7 Mai 1986. Oppositions : Chambre de commerc e et d'Industrie, Rue Etienne Dolet à AUXERRE. Dat e de dép^ot au Greffe de SENS : 18.5.1983 Publicat ion : La Liberté de l'Yonne du 14.4.1983

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUARELLE

AQUARELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 327 412 060. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise AQUARELLE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUXERRE

AQUARELLE opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.29B - Affrètement et organisation des transports

En France il y a 9 740 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département Yonne , 89

Direction & bénéficiaires de AQUARELLE

AQUARELLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de AQUARELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 396.01K euros, soit une progression de 173.21K € soit une progression de 77.74% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 61.51K € qui est de 185.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUARELLE il est de 67.45K € en 2021 soit une augmentation de 133.56K € qui est supérieur de 202.03% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUARELLE s’élevait à 133.84K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUARELLE s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUARELLE consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)