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Info légale & documents de la société

AQUASAN-03

492 769 674

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Saint-Cybardeaux
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Chiffre d’affaires

296K €
+7.62%

Taux de rentabilité

9.35%
en 2021

Endettement

141K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

25K €
+8.38%

Statut

Fermée

Adresse

RUE DES PUITS, 16170 SAINT-CYBARDEAUX

Activité

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

12/11/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Traitement de l'eau et de canalisations par vie d'utilisation de produits desinfectants dans les installations industrielles hospitalières et de loisirs

Code NAF ou APE:

74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Domaine d’activité:

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOMESPA-SAS

Président

447619156
Occupe ce poste depuis le 31/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE EUROEXCEL

Commissaire aux comptes titulaire

387539273
Occupe ce poste depuis le 31/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ABBEX

Commissaire aux comptes suppléant

433219243
Occupe ce poste depuis le 31/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49276967400028
Crée le 28/06/2013
Adresse rue des puits, 16170 saint-cybardeaux
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut fermé
SIRET 49276967400010
Crée le 12/11/2006
Adresse marticot, 33610 cestas
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

radiation

RCS de Angoulême
Dénomination: AQUASAN-03 Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230049, annonce n°322

modification

RCS de Angoulême
Dénomination: AQUASAN-03 Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230023, annonce n°198

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°885

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210175, annonce n°1297

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200184, annonce n°1352

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190134, annonce n°914

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 296.01K 275.06K 263.54K 279.09K
Marge brute (€) 252.59K 229.59K 221.21K 257.67K
EBITDA - EBE (€) 36.66K 24.72K -4.37K 12.80K
Résultat d'exploitation (€) 24.80K 12.16K -15.01K 5.51K
Résultat net (€) 22.42K 10.12K -16.65K 3.76K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.62 4.37 -5.57 47.35
Taux de marge brute (%) 85.33 83.47 83.94 92.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.38 8.99 -1.66 4.59
Taux de marge opérationnelle (%) 8.38 4.42 -5.69 1.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 31.53K 34.92K 52.88K 52.06K
BFR exploitation (€) 27.47K 47.11K 53.75K 54.60K
BFR hors exploitation (€) 4.06K -12.19K -878 -2.54K
BFR (j de CA) 38.87 46.34 73.23 68.08
BFR exploitation (j de CA) 33.87 62.51 74.45 71.41
BFR hors exploitation (j de CA) 5.01 -16.17 -1.22 -3.33
Délai de paiement clients (j) 77.18 79.37 84.50 101.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 95 77.68 41.83 45.41
Ratio des stocks / CA (j) 16.05 39.84 27.21 6.10
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 34.27K 22.67K -6.01K 11.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.58 8.24 -2.28 3.96
Fonds de roulement net global (€) 148.10K 114.42K 95.78K 116.32K
Couverture du BFR 4.70 3.28 1.81 2.23
Trésorerie (€) 116.58K 79.50K 42.91K 64.27K
Dettes financières (€) 140.76K 138.76K 136.71K 134.68K
Capacité de remboursement 0.71 2.61 -15.61 6.37
Ratio d'endettement (Gearing) 0.82 8.40 -30.63 5.53
Autonomie financière (%) 12.29 3.33 -1.72 6.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.66 2.40 -21.49 5.50
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.45 1.04 0.61 0.51
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.57 3.68 -6.32 1.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 76.07 143.41 543.79 29.54
Rentabilité économique (%) 9.35 4.77 -9.35 1.93
Valeur ajoutée (€) 82.63K 70.72K 23.89K 40.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.91 25.71 9.06 14.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 44.98K 45.48K 37.10K 51.09K
Salaires / CA (%) 15.20 16.53 14.08 18.31
Impôts et taxes (€) 655 851 458 959

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4202

Etat: Ajout
Mention du 18/11/2009 : Continuation de la Sté malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Décision du 30/06/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUASAN-03

AQUASAN-03 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 275 000.0 € son numéro SIREN est 492 769 674. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise AQUASAN-03 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGOULEME

AQUASAN-03 opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

En France il y a 98 095 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 287 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction & bénéficiaires de AQUASAN-03

AQUASAN-03 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de AQUASAN-03

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 296.01K euros, soit une progression de 20.95K € soit une progression de 7.62% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 22.42K € qui est de 121.63% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUASAN-03 il est de 36.66K € en 2021 soit une augmentation de 11.94K € qui est supérieur de 48.29% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUASAN-03 s’élevait à 44.98K € soit 15.20% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUASAN-03 s’élève à 140.76K € en 2021 soit une augmentation de 2.00K € qui est supérieure de 1.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUASAN-03 consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)