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Info légale & documents de la société

AQUASOURCA FRANCE

409 975 802

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 6e Arrondissement
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

216K €
+65.04%

Taux de rentabilité

6.74%
en 2021

Endettement

15M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-2M €
-873.70%

Statut

Actif

Adresse

61 RUE DE CREQUI, 69006 LYON

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

20/11/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisation de toutes opérations de gestions techniques et financières

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AQUASOURCA S.A.

Président

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sophie Marie Odile DEFFOREY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Michel André Louis ABATTU

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 40997580200052
Crée le 01/05/2022
Adresse 61 rue de crequi, 69006 lyon
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 40997580200045
Crée le 06/01/2003
Adresse 131 de la bataille de stalingrad, 69100 villeurbanne
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 40997580200037
Crée le 30/11/1999
Adresse 119 de la bataille de stalingrad, 69100 villeurbanne
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 40997580200029
Crée le 19/04/1999
Adresse 1 rue des ecoles, 01150 lagnieu
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 40997580200011
Crée le 20/11/1996
Adresse 41 rue de la bienfaisance, 75008 paris
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°7160

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°11856

modification

RCS de Lyon
Dénomination: AQUASOURCA FRANCE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220111, annonce n°1847

modification

RCS de Lyon
Dénomination: AQUASOURCA FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes. BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210171, annonce n°3108

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°3758

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210002, annonce n°6845

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 215.83K 130.78K 166.93K 226.78K
Marge brute (€) 223.09K 159.08K 188.34K 282.73K
EBITDA - EBE (€) -1.87M -2.08M -2.08M -3M
Résultat d'exploitation (€) -1.89M -2.10M -2.14M -3.03M
Résultat net (€) 7.61M 1.71M 13.41M 34.57M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 65.04 -21.65 -26.39 -15.65
Taux de marge brute (%) 103.36 121.64 112.83 124.67
Taux de marge d'EBITDA (%) -865.68 -1.59K -1.25K -1.32K
Taux de marge opérationnelle (%) -873.70 -1.60K -1.28K -1.34K
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 37.41M 27.32M 32.41M 24.18M
BFR exploitation (€) 58.06K -592.69K 90.02K -165.16K
BFR hors exploitation (€) 37.35M 27.91M 32.32M 24.35M
BFR (j de CA) 63.26K 76.24K 70.87K 38.93K
BFR exploitation (j de CA) 98.19 -1.65K 196.84 -265.81
BFR hors exploitation (j de CA) 63.16K 77.90K 70.68K 39.19K
Délai de paiement clients (j) 272.47 241.70 342.39 212.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.87 136.80 14.50 46.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 448.92K -20.61M 9.83M 21.85M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 207.99 -15.76K 5.89K 9.64K
Fonds de roulement net global (€) 69.34M 68.18M 79.89M 61.48M
Couverture du BFR 1.85 2.50 2.46 2.54
Trésorerie (€) 31.94M 40.87M 47.48M 37.29M
Dettes financières (€) 14.83M 16.28M 7.10M 6.93M
Capacité de remboursement -38.11 1.19 -4.11 -1.39
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 -0.27 -0.40 -0.33
Autonomie financière (%) 86.37 84.23 92.29 92.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.16 11.83 19.39 10.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.56M 15.29M 5.80M 5.09M
Liquidité générale 6.62 4.51 14.03 12.26
Couverture des dettes -2.52 -1.61 -0.73 -1.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.53K 1.31K 8.03K 15.25K
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.80 1.87 13.12 37.05
Rentabilité économique (%) 6.74 1.57 12.11 34.18
Valeur ajoutée (€) -1.43M -1.68M -1.51M -2.10M
Valeur ajoutée / CA (%) -662.04 -1.29K -903.79 -924.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 186.78K 182.66K 111.44K 113K
Salaires / CA (%) 0 100 0 0
Impôts et taxes (€) 260K 242.81K 483.97K 844.12K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de AQUASOURCA FRANCE

AQUASOURCA FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 85 105 000.0 € son numéro SIREN est 409 975 802. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise AQUASOURCA FRANCE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

AQUASOURCA FRANCE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 245 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de AQUASOURCA FRANCE

AQUASOURCA FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général , 1 Directeur général délégué

Performances financières de AQUASOURCA FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 215.83K euros, soit une progression de 85.05K € soit une progression de 65.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 7.61M € qui est de 345.43% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUASOURCA FRANCE il est de -1.87M € en 2021 soit une augmentation de 210.41K € qui est supérieur de 10.12% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUASOURCA FRANCE s’élevait à 186.78K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUASOURCA FRANCE s’élève à 14.83M € en 2021 soit une diminution de 1.45M € qui est inférieure de 8.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)