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Info légale & documents de la société

AQUATERRE

752 779 074

Occitanie
Gard
Alès
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

2M €
+17.97%

Taux de rentabilité

15.16%
en 2021

Endettement

122K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

112K €
+6.83%

Statut

Actif

Adresse

367 DE BAGNOLS, 30100 ALES

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maçonnerie générale, électricité, terrassement, pose de liner, pose de piscines

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David TERREIL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 75277907400034
Crée le 01/05/2018
Adresse de nimes, 30820 caveirac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) AQUATERRE
SIRET 75277907400026
Crée le 03/06/2016
Adresse 367 de bagnols, 30100 ales
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 75277907400018
Crée le 01/07/2012
Adresse 32 du murier, 30350 montagnac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) AQUATERRE

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240017, annonce n°1396

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230018, annonce n°510

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°2972

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210224, annonce n°2971

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2015
Bodacc C n°20200206, annonce n°2554

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190090, annonce n°2034

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.64M 1.39M 1.47M 1.15M
Marge brute (€) 881.34K 670.84K 681.19K 522.97K
EBITDA - EBE (€) 120.90K 44.34K 95.29K 33.10K
Résultat d'exploitation (€) 112.14K 35.65K 85.16K 14.63K
Résultat net (€) 82.74K 35.84K 69.89K 22.97K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.97 -5.31 28.36 32.16
Taux de marge brute (%) 53.67 48.19 46.34 45.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.36 3.19 6.48 2.89
Taux de marge opérationnelle (%) 6.83 2.56 5.79 1.28
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 28K -66.97K 85.55K 3.73K
BFR exploitation (€) 171.39K 73.55K 150.33K 54.10K
BFR hors exploitation (€) -143.39K -140.53K -64.77K -50.37K
BFR (j de CA) 6.22 -17.56 21.24 1.19
BFR exploitation (j de CA) 38.09 19.29 37.32 17.24
BFR hors exploitation (j de CA) -31.87 -36.85 -16.08 -16.05
Délai de paiement clients (j) 21.92 19.68 25.49 23.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.29 29.10 8.41 24.43
Ratio des stocks / CA (j) 26.98 21.60 18.04 15.84
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 91.50K 39.74K 80.02K 41.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.57 2.85 5.44 3.59
Fonds de roulement net global (€) 274.32K 277.48K 91.14K 42.44K
Couverture du BFR 9.80 -4.14 1.07 11.39
Trésorerie (€) 246.32K 344.45K 5.59K 38.72K
Dettes financières (€) 121.81K 189.89K 44.22K 70.94K
Capacité de remboursement -1.36 -3.89 0.48 0.78
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -1.33 0.48 3.13
Autonomie financière (%) 36.42 19.56 35.67 4.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.03 -3.49 0.41 0.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 220.29K
Liquidité générale - - - 0.89
Couverture des dettes -1.35 -0.72 2.74 2.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.04 2.57 4.75 2.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.63 30.90 87.17 223.40
Rentabilité économique (%) 15.16 6.04 31.09 9.82
Valeur ajoutée (€) 540.74K 390.32K 373.90K 215.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.93 28.04 25.43 18.82
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 415.34K 349.98K 272.45K 185.84K
Salaires / CA (%) 25.29 25.14 18.53 16.23
Impôts et taxes (€) 8.81K 7.49K 6.02K 7.83K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F19/009944

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants TERREIL David nom d'usage : TERREIL David n'est plus président TERREIL David nom d'usage : TERREIL David devient gérant à compter du 01/04/2019

Numero: F23/000757

Etat: Ajout
Transfert du siège social et du principal établissement du 367 Route de Bagnols 30100 ALES au 641 Chemin de Larnac Rocade Est 30100 ALES à compter du 01/03/2022

Numero: F19/009944

Etat: Ajout
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société par actions simplifiée Nouvelle forme juridique : Société à responsabilité limitée à compter du 01/04/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUATERRE

AQUATERRE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 752 779 074. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise AQUATERRE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

AQUATERRE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 277 386 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 291 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction & bénéficiaires de AQUATERRE

AQUATERRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de AQUATERRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.64M euros, soit une progression de 250.21K € soit une progression de 17.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 82.74K € qui est de 130.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUATERRE il est de 120.90K € en 2021 soit une augmentation de 76.56K € qui est supérieur de 172.67% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUATERRE s’élevait à 415.34K € soit 25.29% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUATERRE s’élève à 121.81K € en 2021 soit une diminution de 68.08K € qui est inférieure de 35.85% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)