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Info légale & documents de la société

ARLY

378 042 592

Hauts-de-France
Oise
Creil
Fabrication de fibres de verre

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Chiffre d’affaires

9M €
+17.06%

Taux de rentabilité

2.04%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

124K €
+1.40%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DES PRUNELLIERS, 60100 CREIL

Activité

Fabrication de fibres de verre

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

11/12/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication, à la transformation, au négoce, à l'importation et à l'exportation de tous produits pour l'industrie et le bâtiment, noatamment les matières plastiques. La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établiseements, fonds de commerce, usines, ate liers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou indus trielles pouvant se rattacher à l'objet social. Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Code NAF ou APE:

23.14Z - Fabrication de fibres de verre

Domaine d’activité:

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sylvain CITTON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT CPR

Commissaire aux comptes titulaire

805352135
Occupe ce poste depuis le 09/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

David TERRIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 16/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THAG INDUSTRIES

Président

353668585
Occupe ce poste depuis le 30/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric François Robert POULARD

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 09/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 37804259200022
Crée le 07/10/2008
Adresse 4 rue des prunelliers, 60100 creil
Activité Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Statut en activité
SIRET 37804259200014
Crée le 11/12/1989
Adresse 68 rue du pont saint paterne, 60700 pontpoint
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°3790

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230180, annonce n°2989

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220172, annonce n°3299

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: ARLY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : THAG INDUSTRIES ; Directeur général : CITTON Sylvain ; Directeur général : TERRIER David ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CPR ; Commissaire aux comptes suppléant : POULARD Frédéric
Bodacc B n°20220170, annonce n°1379

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°3118

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210070, annonce n°1934

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 8.81M 7.52M 8.20M 8.71M
Marge brute (€) 3.05M 2.60M 3.32M 3.04M
EBITDA - EBE (€) 175.12K 88.58K 604.91K 202.81K
Résultat d'exploitation (€) 123.55K 42.28K 568.96K 147.57K
Résultat net (€) 77.25K 24.26K 135.89K 131.63K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 17.06 -8.19 -5.94 40.23
Taux de marge brute (%) 34.58 34.59 40.47 34.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.99 1.18 7.38 2.33
Taux de marge opérationnelle (%) 1.40 0.56 6.94 1.69
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 1.84M 2.24M 997.89K 802.64K
BFR exploitation (€) 694.36K 680.63K 350.35K -256.57K
BFR hors exploitation (€) 1.15M 1.56M 647.54K 1.06M
BFR (j de CA) 76.43 108.57 44.44 33.62
BFR exploitation (j de CA) 28.77 33.01 15.60 -10.75
BFR hors exploitation (j de CA) 47.66 75.56 28.84 44.37
Délai de paiement clients (j) 40.84 46.13 27.11 33.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.19 62.47 58.33 94.20
Ratio des stocks / CA (j) 33.40 39.55 38.96 40.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 128.82K 70.55K 171.84K 186.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.46 0.94 2.10 2.14
Fonds de roulement net global (€) 2.12M 2.79M 1.05M 1.11M
Couverture du BFR 1.15 1.25 1.05 1.38
Trésorerie (€) 278.45K 548.94K 54.04K 306.79K
Dettes financières (€) 1.32M 2.05M 305.01K 389.52K
Capacité de remboursement 8.11 21.22 1.46 0.44
Ratio d'endettement (Gearing) 0.90 1.40 0.24 0.12
Autonomie financière (%) 30.75 24.67 39.43 19.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.97 16.90 0.41 0.41
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.65M 1.74M 1.52M 2.40M
Liquidité générale 2.08 2.30 1.55 1.42
Couverture des dettes 1.12 0.76 4.68 15.51
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 0.88 0.32 1.66 1.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.62 2.27 12.99 18.57
Rentabilité économique (%) 2.04 0.56 5.12 3.54
Valeur ajoutée (€) 1.24M 1.07M 1.30M 1.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 14.05 14.28 15.83 12.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.04M 960.70K 954.49K 819.78K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 49.78K 57.38K 62.23K 57.26K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
: Transfert du siège & de l'établissement principal de PONTPOINT (60700) 68 Rue du Pont Saint Paterne à CREIL CEDEX (60100) Parc Technologique Alata 4 Rue des Prunelliers BP 20044 à compter du 7 Octobre 2008.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ARLY

ARLY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 378 042 592. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise ARLY compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

ARLY opère dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques sous le code NAF/APE 23.14Z - Fabrication de fibres de verre

En France il y a 42 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Accords d’entreprise chez ARLY

ARLY a mise en place 7 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/05/2022

Direction & bénéficiaires de ARLY

ARLY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de ARLY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.81M euros, soit une progression de 1.28M € soit une progression de 17.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 77.25K € qui est de 218.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ARLY il est de 175.12K € en 2021 soit une augmentation de 86.55K € qui est supérieur de 97.71% à l'année précédente .

La masse salariale de ARLY s’élevait à 1.04M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ARLY s’élève à 1.32M € en 2021 soit une diminution de 722.15K € qui est inférieure de 35.30% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ARLY consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 7 accords d’entreprise disponible(s)