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Info légale & documents de la société

ARMATEUR RIVER CREATION

828 119 362

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Issy-les-Moulineaux
Transports fluviaux de passagers

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Chiffre d’affaires

723K €
+429.77%

Taux de rentabilité

-11.62%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-622K €
-86.00%

Statut

Actif

Adresse

3 ESP DU FONCET, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Activité

Transports fluviaux de passagers

Effectif

Données non disponibles

Création

01/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition de bateaux à passagers (les Bateaux), la gestion et l'administration des bateaux et l'exploitation par bail des bateaux. La conclusion de toute convention de financement pour les besoins de la réalisation de l'objet prévu ci-dessus, et notamment la conclusion de tout emprunt bancaire et de toute convention d'avance en compte courant, ainsi que l'octroi de toute garantie consentie pour l'obtention de ces financements et la conclusion de toute convention de couverture de taux.

Code NAF ou APE:

50.30Z - Transports fluviaux de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY

Commissaire aux comptes titulaire

347787327
Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DE GUSTIBUS

Président

420833410
Occupe ce poste depuis le 13/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

François Patrick CAILLET

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82811936200014
Crée le 01/03/2017
Adresse 3 esp du foncet, 92130 issy-les-moulineaux
Activité Transports par eau
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: ARMATEUR RIVER CREATION Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240034, annonce n°2415

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: ARMATEUR RIVER CREATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DE GUSTIBUS ; Commissaire aux comptes titulaire : GEA AUDIT
Bodacc B n°20230221, annonce n°4096

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°5693

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°8077

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210241, annonce n°4327

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: ARMATEUR RIVER CREATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DE GUSTIBUS ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : CAILLET François
Bodacc B n°20210010, annonce n°1609

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 723.10K 136.49K 1.44M 35.20K
Marge brute (€) 732.03K 33.06K 1.44M 41.20K
EBITDA - EBE (€) 579.66K -118.41K 1.20M -89.22K
Résultat d'exploitation (€) -621.86K -1.28M 31.43K -450.16K
Résultat net (€) -919.18K -1.58M -268.46K -693.87K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 429.77 -90.51 3.99K -
Taux de marge brute (%) 101.23 24.22 100 117.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 80.16 -86.75 83.26 -253.51
Taux de marge opérationnelle (%) -86 -940.90 2.19 -1.28K
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -530.10K -165.51K 381.44K -153.37K
BFR exploitation (€) -397.57K -70.26K 470.84K -27.07K
BFR hors exploitation (€) -132.53K -95.25K -89.40K -126.30K
BFR (j de CA) -267.58 -442.60 96.82 -1.59K
BFR exploitation (j de CA) -200.68 -187.88 119.51 -280.75
BFR hors exploitation (j de CA) -66.90 -254.73 -22.69 -1.31K
Délai de paiement clients (j) 83.68 481.73 130.91 1.36K
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.38K 482.05 219.78 611.51
Ratio des stocks / CA (j) 0 352.99 16.75 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 282.35K -415.45K 897.39K -332.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 39.05 -304.38 62.41 -945.97
Fonds de roulement net global (€) -228.87K 288.57K 636.91K -139.86K
Couverture du BFR 0.43 -1.74 1.67 0.91
Trésorerie (€) 301.22K 454.08K 255.46K 13.51K
Dettes financières (€) 6.56M 7.16M 7.09M 7.21M
Capacité de remboursement 22.18 -16.13 7.62 -21.62
Ratio d'endettement (Gearing) 10.38 4.40 2.20 2.13
Autonomie financière (%) 7.62 16.57 29.68 29.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.80 -56.61 5.71 -80.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.46M 3.36M 1.55M 1.56M
Liquidité générale 0.15 0.24 0.58 0.43
Couverture des dettes 1.18 1.27 1.41 1.49
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -127.12 -1.16K -18.67 -1.97K
Rentabilité sur fonds propres (%) -152.43 -103.88 -8.65 -20.58
Rentabilité économique (%) -11.62 -17.21 -2.57 -6.09
Valeur ajoutée (€) 574.50K -87.06K 1.32M -59.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 79.45 -63.78 91.78 -168.67
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.76K 37.92K 122.52K 35.86K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 123392

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/09/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ARMATEUR RIVER CREATION

ARMATEUR RIVER CREATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 100 000.0 € son numéro SIREN est 828 119 362. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

ARMATEUR RIVER CREATION opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.30Z - Transports fluviaux de passagers

En France il y a 791 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 37 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de ARMATEUR RIVER CREATION

ARMATEUR RIVER CREATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de ARMATEUR RIVER CREATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 723.10K euros, soit une progression de 586.61K € soit une progression de 429.77% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -919.18K € qui est de 41.87% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ARMATEUR RIVER CREATION il est de 579.66K € en 2021 soit une augmentation de 698.07K € qui est supérieur de 589.54% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ARMATEUR RIVER CREATION s’élève à 6.56M € en 2021 soit une diminution de 593.92K € qui est inférieure de 8.30% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ARMATEUR RIVER CREATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)