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Chiffre d’affaires

85K €
+68.40%

Taux de rentabilité

2.71%
en 2020

Endettement

6K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

33K €
+38.91%

Statut

Actif

Adresse

85 DES GOUTTRIDOS, 88400 GERARDMER

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

03/01/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de participations

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CFGS AUDIT

Commissaire aux comptes

494334329
Occupe ce poste depuis le 19/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Pierre-Antoine Roger Edouard ORIOT

Président

Occupe ce poste depuis le 19/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 39364873800044
Crée le 20/02/2023
Adresse 85 des gouttridos, 88400 gerardmer
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 39364873800036
Crée le 18/06/2010
Adresse 56 des granges-bas, 88400 gerardmer
Activité Fabrication de meubles
Statut fermé
SIRET 39364873800010
Crée le 03/01/1994
Adresse 302 du lac, 88400 xonrupt-longemer
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 39364873800028
Crée le 02/01/1994
Adresse 3 des feutres, 88400 gerardmer
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240116, annonce n°6648

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230078, annonce n°9291

modification

RCS de Epinal
Dénomination: ASPEN COMPAGNIE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230067, annonce n°2795

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°9439

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190231, annonce n°1590

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180201, annonce n°2045

Finances

Performance 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 84.91K 75.42K 75.42K 75.42K
Marge brute (€) 85.52K 75.42K 75.42K 75.42K
EBITDA - EBE (€) 56.75K 48.07K 41.72K 39.24K
Résultat d'exploitation (€) 33.03K 28.76K 19.94K 10.79K
Résultat net (€) 34.79K 30.51K 21.60K 10.52K
Croissance 2020 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 68.40 0 0 -
Taux de marge brute (%) 100.72 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 66.84 63.73 55.32 52.04
Taux de marge opérationnelle (%) 38.91 38.13 26.44 14.31
Gestion BFR 2020 2018 2017 2016
BFR (€) 138.55K 143.49K 100.44K 64.96K
BFR exploitation (€) 165.75K 167.86K 113.67K 72.44K
BFR hors exploitation (€) -27.21K -24.37K -13.23K -7.49K
BFR (j de CA) 595.60 694.40 486.10 314.37
BFR exploitation (j de CA) 712.56 812.35 550.11 350.59
BFR hors exploitation (j de CA) -116.96 -117.95 -64.01 -36.22
Délai de paiement clients (j) 729.80 835.23 562.62 361.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 154.93 218.60 97.39 65.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 58.50K 49.82K 43.38K 38.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 68.90 66.06 57.52 51.68
Fonds de roulement net global (€) 222.46K 158.52K 106.97K 64.96K
Couverture du BFR 1.61 1.10 1.07 1
Trésorerie (€) 83.92K 15.04K 6.53K 0
Dettes financières (€) 6.43K 5.65K 2.17K 1.78K
Capacité de remboursement -1.32 -0.19 -0.10 0.05
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.01 -0 0
Autonomie financière (%) 96.98 96.82 97.81 98.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.37 -0.20 -0.10 0.05
Solvabilité 2020 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 38.74K 39.14K 26.08K 17.96K
Liquidité générale 6.58 4.91 5.02 4.52
Couverture des dettes -13.28 -110.72 -242.69 606.08
Rentabilité 2020 2018 2017 2016
Marge nette (%) 40.97 40.45 28.64 13.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.79 2.56 1.86 0.92
Rentabilité économique (%) 2.71 2.48 1.82 0.91
Valeur ajoutée (€) 75.46K 67.53K 65.73K 63.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.87 89.54 87.15 83.72
Structure d'activité 2020 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 777 5.55K 5.53K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.32K 18.68K 18.45K 18.36K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5897

Etat: Ajout
Fermeture de l'établissement complémentaire situé 56 chemin des Granges Bas 88400 Gérardmer à compter du 01/01/2011. Au 1er janvier 2011 scission au profit de la SAS MANUFACTURE FRANCAISE DE LITERIE SIEGE SOCIAL 3 Bis, chemin des Feutres à GERARDMER (RCS EPINAL 413 133 653)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ASPEN COMPAGNIE

ASPEN COMPAGNIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 393 648 738. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de EPINAL

ASPEN COMPAGNIE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 326 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Direction & bénéficiaires de ASPEN COMPAGNIE

ASPEN COMPAGNIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Président

Performances financières de ASPEN COMPAGNIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 84.91K euros, soit une progression de 34.48K € soit une progression de 68.40% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 34.79K € qui est de 14.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ASPEN COMPAGNIE il est de 56.75K € en 2020 soit une augmentation de 8.68K € qui est supérieur de 18.06% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ASPEN COMPAGNIE s’élève à 6.43K € en 2020 soit une augmentation de 782.00 € qui est supérieure de 13.84% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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