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ATES FINANCES

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Chiffre d’affaires

138K €
-18.71%

Taux de rentabilité

-0.32%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-13K €
-9.14%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE DE L’ECHELOTTE, 21170 SAINT-USAGE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

22/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Osman ATES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79831719400016
Crée le 22/10/2013
Adresse 12 rue de l’echelotte, 21170 saint-usage
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240053, annonce n°617

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°1974

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20230130, annonce n°1657

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20230130, annonce n°1656

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20230130, annonce n°1658

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20230109, annonce n°1563

Finances

Performance 2021 2020 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 137.68K 169.38K 178.36K 0
Marge brute (€) 137.68K 170.63K 182.07K 0
EBITDA - EBE (€) -1.06K -11.53K -5.32K 0
Résultat d'exploitation (€) -12.59K -14.22K -5.32K 0
Résultat net (€) -18.29K 514.63K 7.30K 0
Croissance 2021 2020 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) -18.71 -5.04 -0.96 -
Taux de marge brute (%) 100 100.74 102.08 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.77 -6.81 -2.98 0
Taux de marge opérationnelle (%) -9.14 -8.40 -2.98 0
Gestion BFR 2021 2020 2018 2016
BFR (€) 64.87K 83.50K 205.45K 126.55K
BFR exploitation (€) 6.51K 47.48K 54.09K 29.07K
BFR hors exploitation (€) 58.35K 36.02K 151.36K 97.48K
BFR (j de CA) 171.97 179.94 420.44 -
BFR exploitation (j de CA) 17.27 102.33 110.70 -
BFR hors exploitation (j de CA) 154.69 77.61 309.75 -
Délai de paiement clients (j) 24.71 107.12 113.12 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.80 71.91 23.13 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) -31.77K 517.32K 7.30K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -23.07 305.43 4.10 -
Fonds de roulement net global (€) 125.14K 171.48K 253.59K 312.30K
Couverture du BFR 1.93 2.05 1.23 2.47
Trésorerie (€) 60.27K 87.98K 48.13K 602.61K
Dettes financières (€) 1M 985.65K 673.96K 0
Capacité de remboursement -29.65 1.74 85.67 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.20 0.19 0.15 -0.19
Autonomie financière (%) 81.70 81.79 85.31 87.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -886.89 -77.83 -117.66 -
Solvabilité 2021 2020 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.05M 1.04M - 452.49K
Liquidité générale 0.16 0.22 - 1.69
Couverture des dettes 5.89 6.13 7.30 -4.72
Rentabilité 2021 2020 2018 2016
Marge nette (%) -13.29 303.84 4.10 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.39 10.98 0.18 0
Rentabilité économique (%) -0.32 8.98 0.15 0
Valeur ajoutée (€) 124.84K 158.08K 159.64K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 90.67 93.33 89.50 -
Structure d'activité 2021 2020 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 124.46K 169.43K 167.25K 0
Salaires / CA (%) 90.40 100.03 93.77 -
Impôts et taxes (€) 1.44K 1.43K 1.43K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ATES FINANCES

ATES FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 215 000.0 € son numéro SIREN est 798 317 194. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise ATES FINANCES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIJON

ATES FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 365 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction & bénéficiaires de ATES FINANCES

ATES FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ATES FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 137.68K euros, soit une diminution de 31.69K € soit une diminution de 18.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -18.29K € qui est de 103.55% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ATES FINANCES il est de -1.06K € en 2021 soit une augmentation de 10.47K € qui est supérieur de 90.79% à l'année précédente .

La masse salariale de ATES FINANCES s’élevait à 124.46K € soit 90.40% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ATES FINANCES s’élève à 1.00M € en 2021 soit une augmentation de 16.50K € qui est supérieure de 1.67% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)