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Info légale & documents de la société

AU FIL DE L'EAU

801 698 580

Île-de-France
Seine-et-Marne
Pommeuse
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

161K €
+1.41%

Taux de rentabilité

20.57%
en 2020

Endettement

24K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

25K €
+15.27%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE PARIS, 77515 POMMEUSE

Activité

Débits de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

14/04/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, brasserie, restaurant, vente de glaces, salon de thé, jeux, karaoké, organisation de soirées à thèmes.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas Jean-Pierre Maugee

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/11/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80169858000025
Crée le 27/05/2014
Adresse 1 rue de paris, 77515 pommeuse
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes O'BERGE DE TRESMES
Dénomination usuelle (CFE 2008) AU FIL DE L'EAU
SIRET 80169858000017
Crée le 14/04/2014
Adresse 38 de la republique, 77510 rebais
Activité Restauration
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230239, annonce n°4814

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220209, annonce n°9368

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210212, annonce n°3792

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200214, annonce n°4278

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190194, annonce n°5582

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180209, annonce n°4758

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 160.91K 158.67K 129.52K 123.92K
Marge brute (€) 111.41K 104.97K 90.58K 91.19K
EBITDA - EBE (€) 24.89K 10.19K 2.26K 18.94K
Résultat d'exploitation (€) 24.57K 7.60K -2.28K 12.43K
Résultat net (€) 17.26K 1 318 3.04K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 1.41 22.51 4.51 -
Taux de marge brute (%) 69.24 66.16 69.94 73.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.47 6.42 1.74 15.28
Taux de marge opérationnelle (%) 15.27 4.79 -1.76 10.03
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -29.11K -28.25K -19.12K -8.79K
BFR exploitation (€) -5.38K -5.98K -3.91K 204
BFR hors exploitation (€) -23.73K -22.27K -15.21K -9K
BFR (j de CA) -66.04 -64.99 -53.88 -25.90
BFR exploitation (j de CA) -12.21 -13.76 -11.01 0.60
BFR hors exploitation (j de CA) -53.83 -51.23 -42.86 -26.51
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.61 34.66 38.28 15.55
Ratio des stocks / CA (j) 5.95 6.55 11.33 9.73
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 17.59K 2.59K 4.85K 9.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.93 1.63 3.75 7.71
Fonds de roulement net global (€) -28.51K -26.39K -17.87K -7.70K
Couverture du BFR 0.98 0.93 0.93 0.88
Trésorerie (€) 602 1.86K 1.25K 1.09K
Dettes financières (€) 23.76K 43.42K 54.49K 69.45K
Capacité de remboursement 1.32 16.02 10.97 7.16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.89 4.75 6.09 8.12
Autonomie financière (%) 30.98 10.36 9.99 9.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.93 4.08 23.60 3.61
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 57.92K 62.34K 47.49K 38.34K
Liquidité générale 0.10 0.09 0.13 0.14
Couverture des dettes 3.49 1.96 1.60 1.30
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 10.73 0 0.25 2.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 66.39 0.01 3.64 36.12
Rentabilité économique (%) 20.57 0 0.36 3.35
Valeur ajoutée (€) 70.30K 64.53K 54.62K 50.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.69 40.67 42.17 41.01
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 47.65K 55.47K 52.88K 37.19K
Salaires / CA (%) 29.62 34.96 40.83 30.01
Impôts et taxes (€) 1.94K 2.32K 2.25K 2.11K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de AU FIL DE L'EAU

AU FIL DE L'EAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 801 698 580. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise AU FIL DE L'EAU compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

AU FIL DE L'EAU opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 131 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de AU FIL DE L'EAU

AU FIL DE L'EAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de AU FIL DE L'EAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 160.91K euros, soit une progression de 2.23K € soit une progression de 1.41% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 17.26K € qui est de 1726300.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AU FIL DE L'EAU il est de 24.89K € en 2020 soit une augmentation de 14.70K € qui est supérieur de 144.30% à l'année précédente .

La masse salariale de AU FIL DE L'EAU s’élevait à 47.65K € soit 29.62% en 2020.

Enfin le montant des dettes de AU FIL DE L'EAU s’élève à 23.76K € en 2020 soit une diminution de 19.66K € qui est inférieure de 45.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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