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Info légale & documents de la société

AUCAP FINANCES

428 685 812

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Aurillac
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

176K €
+3.44%

Taux de rentabilité

29.89%
en 2019

Endettement

450K
jours en 2019

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

11K €
+6.23%

Statut

Actif

Adresse

10 CITE DE LA MONTADE, 15000 AURILLAC

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation, direction, contrôle, développement, recherche de synergie commerciale financière et de gestion.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mathieu Sylvain GOBEAUD

Président

Occupe ce poste depuis le 10/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 42868581200037
Crée le 01/07/2018
Adresse 10 cite de la montade, 15000 aurillac
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 42868581200029
Crée le 15/11/2001
Adresse 3 rue du coq vert, 15000 aurillac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 42868581200011
Crée le 01/12/1999
Adresse 3 rue jean de bonnefon, 15000 aurillac
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: AUCAP FINANCES Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée Auvergne Audit Légal n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GAUZY Christian nom d'usage : GAUZY n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210220, annonce n°726

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210208, annonce n°617

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210208, annonce n°618

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180179, annonce n°2327

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: AUCAP FINANCES Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180164, annonce n°92

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: AUCAP FINANCES Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée ADM CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée Auvergne Audit Légal devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20170226, annonce n°261

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 175.75K 169.91K 389.82K 445.42K
Marge brute (€) 236.79K 173.62K 395.57K 452.86K
EBITDA - EBE (€) 29.80K -7.79K -74.25K 23.67K
Résultat d'exploitation (€) 10.95K -18.04K -75.91K 21.84K
Résultat net (€) 986K 921.57K 825.04K 871.10K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 3.44 -56.41 -12.48 8.32
Taux de marge brute (%) 134.73 102.18 101.47 101.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.95 -4.59 -19.05 5.31
Taux de marge opérationnelle (%) 6.23 -10.62 -19.47 4.90
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 1.23M 433.37K -29.58K -22.29K
BFR exploitation (€) 252.90K 23.80K 12.15K 34.69K
BFR hors exploitation (€) 975.22K 409.57K -41.73K -56.98K
BFR (j de CA) 2.55K 930.97 -27.70 -18.27
BFR exploitation (j de CA) 525.22 51.14 11.38 28.43
BFR hors exploitation (j de CA) 2.03K 879.83 -39.07 -46.69
Délai de paiement clients (j) 577.07 96.88 35.69 37.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 188.46 130.78 64.08 33.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 1M 931.82K 821.05K 867.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 571.75 548.42 210.62 194.71
Fonds de roulement net global (€) 2.43M 1.92M 2.33M 1.90M
Couverture du BFR 1.98 4.43 -78.93 -85.34
Trésorerie (€) 1.20M 1.49M 2.36M 1.92M
Dettes financières (€) 450.43K 947.82K 2.02M 121.60K
Capacité de remboursement -0.74 -0.58 -0.41 -2.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.27 -0.31 -0.41 -0.79
Autonomie financière (%) 83.09 57.21 27.77 90.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -25.11 69.33 4.58 -76.18
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 380.97K 1.11M 2.17M 220.61K
Liquidité générale 6.65 2.06 1.14 9.07
Couverture des dettes -1.02 -1.45 -1.54 -0.29
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 561.02 542.39 211.65 195.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.97 52.50 98.94 38.30
Rentabilité économique (%) 29.89 30.03 27.48 34.48
Valeur ajoutée (€) 127.40K 110.48K 241.90K 323.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 72.49 65.02 62.05 72.71
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 153.83K 119.51K 305.97K 298.86K
Salaires / CA (%) 87.53 70.34 78.49 67.09
Impôts et taxes (€) 4.80K 2.47K 15.91K 8.78K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F13/001201

Etat: Ajout
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/05/2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AUCAP FINANCES

AUCAP FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 428 685 812. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise AUCAP FINANCES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

AUCAP FINANCES opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 80 534 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 84 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de AUCAP FINANCES

AUCAP FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de AUCAP FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 175.75K euros, soit une progression de 5.84K € soit une progression de 3.44% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 986.00K € qui est de 6.99% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AUCAP FINANCES il est de 29.80K € en 2019 soit une augmentation de 37.59K € qui est supérieur de 482.43% à l'année précédente .

La masse salariale de AUCAP FINANCES s’élevait à 153.83K € soit 87.53% en 2019.

Enfin le montant des dettes de AUCAP FINANCES s’élève à 450.43K € en 2019 soit une diminution de 497.39K € qui est inférieure de 52.48% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AUCAP FINANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)