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Info légale & documents de la société

AYERS ROCK MONTPELLIER

442 569 562

Occitanie
Hérault
Montpellier
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

1M €
+127.24%

Taux de rentabilité

17.79%
en 2021

Endettement

748K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

431K €
+31.93%

Statut

Actif

Adresse

108 RUE DE RHODES, 34000 MONTPELLIER

Activité

Débits de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/05/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'une piste de danse, discothèque, Bar, pub, café, restaurant.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thomas Henry ST JOHN

Président

Occupe ce poste depuis le 19/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44256956200014
Crée le 01/05/2002
Adresse 108 rue de rhodes, 34000 montpellier
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240073, annonce n°913

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230135, annonce n°1662

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°1505

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°4380

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: AYERS ROCK MONTPELLIER Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ST JOHN Thomas, Henry
Bodacc B n°20200156, annonce n°992

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190220, annonce n°769

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.35M 0 0 1.48M
Marge brute (€) 1.39M 0 0 1.23M
EBITDA - EBE (€) 556.37K 0 0 79.80K
Résultat d'exploitation (€) 430.52K 0 0 -59.88K
Résultat net (€) 360.43K 0 0 -20.93K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 127.24 - - 16.79
Taux de marge brute (%) 102.80 0 0 83.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.26 0 0 5.38
Taux de marge opérationnelle (%) 31.93 0 0 -4.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 217.17K 102.87K -38.68K -123.94K
BFR exploitation (€) -216.52K -29.58K -170.72K -127.92K
BFR hors exploitation (€) 433.68K 132.45K 132.04K 3.97K
BFR (j de CA) 58.78 - - -30.52
BFR exploitation (j de CA) -58.61 - - -31.50
BFR hors exploitation (j de CA) 117.39 - - 0.98
Délai de paiement clients (j) 15.23 - - 3.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 151.48 0 0 75.59
Ratio des stocks / CA (j) 8.40 0 0 6.70
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 486.28K 0 0 60.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 36.06 - - 4.10
Fonds de roulement net global (€) 567.85K 581.22K 74.37K -88.43K
Couverture du BFR 2.61 5.65 -1.92 0.71
Trésorerie (€) 350.26K 477.42K 111.48K 33.34K
Dettes financières (€) 748.25K 1.20M 805.64K 926.74K
Capacité de remboursement 0.82 - - 14.71
Ratio d'endettement (Gearing) 0.48 1.54 1.72 3.75
Autonomie financière (%) 40.79 26.14 26.37 16.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.72 - - 11.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 611.91K - 768.05K 733.62K
Liquidité générale 1.67 - 0.52 0.24
Couverture des dettes 2.61 1.53 1.67 1.44
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 26.73 - - -1.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.61 0 0 -8.80
Rentabilité économique (%) 17.79 0 0 -1.46
Valeur ajoutée (€) 629.08K 0 0 657.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.65 - - 44.37
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 262.08K 0 0 505.49K
Salaires / CA (%) 19.44 - - 34.11
Impôts et taxes (€) 30.09K 0 0 52.46K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de AYERS ROCK MONTPELLIER

AYERS ROCK MONTPELLIER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 442 569 562. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise AYERS ROCK MONTPELLIER compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

AYERS ROCK MONTPELLIER opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 965 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Accords d’entreprise chez AYERS ROCK MONTPELLIER

AYERS ROCK MONTPELLIER a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 10/01/2024

Direction & bénéficiaires de AYERS ROCK MONTPELLIER

AYERS ROCK MONTPELLIER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de AYERS ROCK MONTPELLIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.35M euros, soit une progression de 755.05K € soit une progression de 127.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 360.43K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AYERS ROCK MONTPELLIER il est de 556.37K € en 2021 soit une augmentation de 556.37K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de AYERS ROCK MONTPELLIER s’élevait à 262.08K € soit 19.44% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AYERS ROCK MONTPELLIER s’élève à 748.25K € en 2021 soit une diminution de 448.32K € qui est inférieure de 37.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AYERS ROCK MONTPELLIER consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)