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Chiffre d’affaires

255K €
+17.02%

Taux de rentabilité

7.53%
en 2021

Endettement

70K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

91K €
+35.55%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE DE L'ONZONNIERE, 42290 SORBIERS

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

29/06/2012

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

la prise de participation financière dans toutes sociétés, entreprises ou groupements français ou étrangers, créés ou à créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition ou de souscription, d'apport ou de fusion; l'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts d'intérêts, droits ou biens immobiliers; la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations; dicter la politique du groupe qu'elle forme avec ses filiales et plus généralement procéder à l'animation de son Groupe ; l'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle et de conseil; toutes prestations de services, études, analyses, conseils et assistance auprès de toutes entreprises, dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial, technique et industriel; la centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales et sous-filiales; la négociation d'opérations commerciales ou financières pour le compte de sociétés moyennant, tant pour des opérations récurrentes qu'exceptionnelles, une rémunération sous forme de commissions, redevances ou autres; la mise en place, éventuelle de garanties au profit de sociétés liées ou de filiales; ; la propriété, par voie d'apport, d'acquisition, d'échange ou autrement de divers biens immobiliers, terrains, immeubles bâtis ou non bâtis; la propriété de tous autres immeubles qui pourront être situés en France; la gestion, l'administration, et l'exploitation, par bail ou autrement, de tous ces biens et droits immobiliers

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Patrice REOCREUX

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/02/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)


SIRET 75253183000012
Crée le 29/06/2012
Adresse 6 rue de l'onzonniere, 42290 sorbiers
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (16)


dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240149, annonce n°6631

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°4396

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°6742

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°6550

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°4154

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°11194

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 254.83K 217.76K 124.98K 78.80K
Marge brute (€) 254.83K 217.76K 125.98K 78.80K
EBITDA - EBE (€) 93.24K 33.04K 2.64K 3.56K
Résultat d'exploitation (€) 90.59K 30.39K 310 3.56K
Résultat net (€) 94.61K 68.27K 46.58K 14.63K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.02 74.24 58.61 -25.58
Taux de marge brute (%) 100 100 100.81 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 36.59 15.17 2.11 4.52
Taux de marge opérationnelle (%) 35.55 13.96 0.25 4.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 118.91K 104.16K 9.81K -16.44K
BFR exploitation (€) 243.97K 252.53K 57.10K 8.82K
BFR hors exploitation (€) -125.07K -148.37K -47.30K -25.26K
BFR (j de CA) 170.32 174.60 28.64 -76.15
BFR exploitation (j de CA) 349.45 423.29 166.78 40.85
BFR hors exploitation (j de CA) -179.14 -248.70 -138.13 -117
Délai de paiement clients (j) 364.96 439.93 196.89 73.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 307.31 325.56 243.03 167.35
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 97.26K 70.91K 48.91K 14.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.17 32.56 39.13 18.57
Fonds de roulement net global (€) 151.35K 122.53K 13.03K 14.80K
Couverture du BFR 1.27 1.18 1.33 -0.90
Trésorerie (€) 32.44K 18.37K 3.22K 31.24K
Dettes financières (€) 69.94K 110.36K 54.15K 41.59K
Capacité de remboursement 0.39 1.30 1.04 0.71
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.10 0.06 0.01
Autonomie financière (%) 83.22 77.67 88.36 90.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.40 2.78 19.31 2.91
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 186.78K 269.62K 116.29K 82.02K
Liquidité générale 1.57 1.06 0.65 0.79
Couverture des dettes 25.72 10.21 18.15 83.39
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 37.13 31.35 37.27 18.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.05 7.18 5.27 1.75
Rentabilité économique (%) 7.53 5.57 4.66 1.58
Valeur ajoutée (€) 241.97K 206.63K 109.49K 63.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.95 94.89 87.61 80.31
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 147.62K 172.56K 107.03K 58.88K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.11K 1.03K 828 834

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Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 36729

Etat: Ajout
- Acquisition du droit au bail de Mme Michèle MALCLES au 39 rue de la République 42350 LA TALAUDIERE.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Marques déposées

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Présentation générale de BAGAU


BAGAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 573 020.0 € son numéro SIREN est 752 531 830. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise BAGAU compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

BAGAU opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 404 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de BAGAU

BAGAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de BAGAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 254.83K euros, soit une progression de 37.07K € soit une progression de 17.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 94.61K € qui est de 38.59% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BAGAU il est de 93.24K € en 2021 soit une augmentation de 60.20K € qui est supérieur de 182.20% à l'année précédente .

La masse salariale de BAGAU s’élevait à 147.62K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de BAGAU s’élève à 69.94K € en 2021 soit une diminution de 40.41K € qui est inférieure de 36.62% à l'année précédente .

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