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Info légale & documents de la société

BALARUC HOTEL LES PINS

824 940 571

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

506K €
-18.02%

Taux de rentabilité

-18.46%
en 2022

Endettement

243
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-83K €
-16.46%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE JEAN JAURES, 74000 ANNECY

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

03/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion, l'exploitation, l'administration directe ou indirecte d'un hôtel de toute nature et catégorie.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-François René Roger GOBERTIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82494057100022
Crée le 01/03/2017
Adresse 24 pasteur, 34540 balaruc-les-bains
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes HOTEL LES PINS
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL LES PINS
SIRET 82494057100014
Crée le 03/01/2017
Adresse 1 rue jean jaures, 74000 annecy
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240012, annonce n°8186

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230126, annonce n°3725

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20220136, annonce n°13011

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20220136, annonce n°13010

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°13012

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190224, annonce n°7694

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 506.44K 0 617.79K 573.12K
Marge brute (€) 550.43K 31.55K 587.58K 543.17K
EBITDA - EBE (€) -71.47K -406.52K -193.55K -169.42K
Résultat d'exploitation (€) -83.38K -425.01K -216.05K -186.34K
Résultat net (€) -78.50K -418.72K -216.29K -186.53K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -18.02 -100 7.79 47.20
Taux de marge brute (%) 108.69 0 95.11 94.77
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.11 0 -31.33 -29.56
Taux de marge opérationnelle (%) -16.46 0 -34.97 -32.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.15M -836.90K -612.24K -490.52K
BFR exploitation (€) -1.44M -1.08M -762.09K -577.64K
BFR hors exploitation (€) 291.92K 245.68K 149.85K 87.13K
BFR (j de CA) -825.46 - -361.72 -312.39
BFR exploitation (j de CA) -1.04K - -450.25 -367.88
BFR hors exploitation (j de CA) 210.39 - 88.53 55.49
Délai de paiement clients (j) 0.44 - 0.87 0.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.12K 1.04K 503.15 407.64
Ratio des stocks / CA (j) 0.93 0 0.78 0.46
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -66.59K -400.24K -193.79K -169.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -13.15 - -31.37 -29.59
Fonds de roulement net global (€) -1.13M -804.62K -568.74K -449.71K
Couverture du BFR 0.99 0.96 0.93 0.92
Trésorerie (€) 17.01K 32.28K 43.50K 40.80K
Dettes financières (€) 243 255.34K 90.99K 5.50K
Capacité de remboursement 0.25 -0.56 -0.25 0.21
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 -0.23 -0.09 0.11
Autonomie financière (%) -245.71 -241.91 -157.39 -112.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.23 -0.55 -0.25 0.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.43M 1.36M 854.26K 575.19K
Liquidité générale 0.24 0.23 0.28 0.30
Couverture des dettes -5.05 0.42 2.38 -3.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -15.50 - -35.01 -32.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.51 43.32 39.47 56.24
Rentabilité économique (%) -18.46 -104.79 -62.13 -63.33
Valeur ajoutée (€) 47.68K -378.64K 93.05K 94.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.41 - 15.06 16.43
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 174.91K 42.04K 265.34K 243.95K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 7.81K 13.20K 16.74K 15.46K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de BALARUC HOTEL LES PINS

BALARUC HOTEL LES PINS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 824 940 571. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise BALARUC HOTEL LES PINS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

BALARUC HOTEL LES PINS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 805 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de BALARUC HOTEL LES PINS

BALARUC HOTEL LES PINS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de BALARUC HOTEL LES PINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 506.44K euros, soit une diminution de 111.35K € soit une diminution de 18.02% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -78.50K € qui est de 81.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BALARUC HOTEL LES PINS il est de -71.47K € en 2022 soit une augmentation de 335.05K € qui est supérieur de 82.42% à l'année précédente .

La masse salariale de BALARUC HOTEL LES PINS s’élevait à 174.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de BALARUC HOTEL LES PINS s’élève à 243.00 € en 2022 soit une diminution de 255.10K € qui est inférieure de 99.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BALARUC HOTEL LES PINS consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)