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Info légale & documents de la société

BARBACANE

800 295 552

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Priest-en-Jarez
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

234K €
-20.51%

Taux de rentabilité

-2.37%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-104K €
-44.18%

Statut

Actif

Adresse

26 DE L'ETRAT, 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

20/02/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, prise de participations, conseil.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Loïc Marie Eric MODRIN

Président

Occupe ce poste depuis le 30/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80029555200015
Crée le 20/02/2014
Adresse 26 de l'etrat, 42270 saint-priest-en-jarez
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°5730

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°2040

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°5095

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°7086

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: BARBACANE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée AXENS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PERRIER Christophe nom d'usage : PERRIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200181, annonce n°1578

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°5724

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 234.28K 294.71K 353.89K 375.18K
Marge brute (€) 240.45K 310.08K 358.50K 376.16K
EBITDA - EBE (€) -93.64K -85.64K 9.64K 9.16K
Résultat d'exploitation (€) -103.51K -95.35K 525 328
Résultat net (€) -40.34K 0 60.66K 68.56K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -20.51 -16.72 -5.68 4.95
Taux de marge brute (%) 102.63 105.22 101.30 100.26
Taux de marge d'EBITDA (%) -39.97 -29.06 2.72 2.44
Taux de marge opérationnelle (%) -44.18 -32.35 0.15 0.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -177.88K -39.87K -65.48K -15.15K
BFR exploitation (€) 68.11K 1.84K 78.30K 179.32K
BFR hors exploitation (€) -245.98K -41.71K -143.78K -194.47K
BFR (j de CA) -277.13 -49.38 -67.54 -14.74
BFR exploitation (j de CA) 106.10 2.28 80.75 174.45
BFR hors exploitation (j de CA) -383.23 -51.66 -148.29 -189.19
Délai de paiement clients (j) 117.90 19.41 89.23 181.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.98 69.01 57.55 62.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -31.30K 9.71K 69.77K 76.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -13.36 3.29 19.72 20.45
Fonds de roulement net global (€) -169.47K -37.87K 452.62K 5.90K
Couverture du BFR 0.95 0.95 -6.91 -0.39
Trésorerie (€) 8.41K 2K 518.10K 21.05K
Dettes financières (€) 1.19M 296.50K 933.54K 515.18K
Capacité de remboursement -37.60 30.33 5.95 6.44
Ratio d'endettement (Gearing) 6.73 1.37 1.94 3.21
Autonomie financière (%) 10.30 34.43 16.33 17.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -12.57 -3.44 43.09 53.96
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 747.22K 403.63K 1.08M 651.09K
Liquidité générale 0.23 0.18 0.57 0.37
Couverture des dettes 1.30 1.86 1.67 1.34
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -17.22 0 17.14 18.27
Rentabilité sur fonds propres (%) -23.06 0 28.29 44.58
Rentabilité économique (%) -2.37 0 4.62 7.60
Valeur ajoutée (€) 187.43K 221.54K 301.77K 329.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 80 75.17 85.27 87.91
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 283.24K 317.05K 291.10K 318.11K
Salaires / CA (%) 100 100 0 0
Impôts et taxes (€) 4.02K 5.09K 5.63K 3.54K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de BARBACANE

BARBACANE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 800 295 552. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise BARBACANE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

BARBACANE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Accords d’entreprise chez BARBACANE

BARBACANE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 31/10/2018

Direction & bénéficiaires de BARBACANE

BARBACANE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de BARBACANE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 234.28K euros, soit une diminution de 60.43K € soit une diminution de 20.51% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -40.34K € qui est de Infinity% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BARBACANE il est de -93.64K € en 2022 soit une diminution de 8.00K € qui est inférieur de 9.34% à l'année précédente .

La masse salariale de BARBACANE s’élevait à 283.24K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de BARBACANE s’élève à 1.19M € en 2022 soit une augmentation de 888.81K € qui est supérieure de 299.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BARBACANE consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)