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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 91.21K | 92.47K |
| Marge brute (€) | 91.21K | 92.47K |
| EBITDA - EBE (€) | 81.86K | 82.87K |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.09K | 45.51K |
| Résultat net (€) | 33.57K | 38.99K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -1.36 | 79.85 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 89.75 | 89.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48.33 | 49.22 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -12.45K | -7.38K |
| BFR exploitation (€) | -1.82K | -1.56K |
| BFR hors exploitation (€) | -10.63K | -5.82K |
| BFR (j de CA) | -49.82 | -29.11 |
| BFR exploitation (j de CA) | -7.30 | -6.16 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -42.52 | -22.95 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 281.15 | 260.24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 71.35K | 76.36K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 78.22 | 82.58 |
| Fonds de roulement net global (€) | 88.89K | 69.47K |
| Couverture du BFR | -7.14 | -9.42 |
| Trésorerie (€) | 101.33K | 76.84K |
| Dettes financières (€) | 704.65K | 755.82K |
| Capacité de remboursement | 8.46 | 8.89 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 23.17 | -90.12 |
| Autonomie financière (%) | 3.50 | -1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7.37 | 8.19 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 86.52K | 80.99K |
| Liquidité générale | 1.17 | 0.95 |
| Couverture des dettes | 1.06 | 1 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 36.80 | 42.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 128.94 | -517.55 |
| Rentabilité économique (%) | 4.52 | 5.16 |
| Valeur ajoutée (€) | 88.84K | 90.28K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97.40 | 97.63 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 6.98K | 7.40K |