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Info légale & documents de la société

BASTIDE CAFE

825 264 799

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
Capdrot
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

174K €
-11.07%

Taux de rentabilité

19.41%
en 2021

Endettement

159K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

49K €
+28.17%

Statut

Actif

Adresse

LA CLAUZADE, 24540 CAPDROT

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

22/12/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de boissons alcoolisée de pâtisserie, de glaces, de petits déjeuner, salon de thé, restauration sur place et à emporter vente de produits art de la table café thés tisanes chocolat et petites confiseries

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DERET FD

Président

Occupe ce poste depuis le 24/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET AJILEC

Commissaire aux comptes titulaire

450403704
Occupe ce poste depuis le 24/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Hervé Jean Pierre LOMBAERDE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 24/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 82526479900032
Crée le 24/05/2019
Adresse 27 rue saint jacques, 24540 monpazier
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LA RESERVE
SIRET 82526479900016
Crée le 22/12/2016
Adresse la clauzade, 24540 capdrot
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 82526479900024
Crée le 22/12/2016
Adresse 25 rue saint jacques, 24540 monpazier
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes ECUREUIL CAFE

Annonces BODACC (10)

vente

RCS de Bergerac
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 25 Rue Saint-Jacques 24540 Monpazier Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240109, annonce n°502

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°988

modification

RCS de Bergerac
Dénomination: Bastide Café Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DERET FDDERET Frédéric
Bodacc B n°20230164, annonce n°257

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220219, annonce n°1379

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210222, annonce n°945

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200196, annonce n°1547

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 174.28K 195.97K 284.38K 214.78K
Marge brute (€) 181.99K 138.79K 201.09K 164.69K
EBITDA - EBE (€) 66.56K 21.64K 7.95K 14.77K
Résultat d'exploitation (€) 49.10K 3.99K -8.91K -243
Résultat net (€) 47.43K 21.72K -11.80K -2.82K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -11.07 -31.09 32.41 65.07
Taux de marge brute (%) 104.42 70.83 70.71 76.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 38.19 11.04 2.80 6.88
Taux de marge opérationnelle (%) 28.17 2.04 -3.13 -0.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.74K 23.43K -4.03K -7.77K
BFR exploitation (€) 1.32K 5.95K 8.06K -4.23K
BFR hors exploitation (€) -3.06K 17.48K -12.09K -3.54K
BFR (j de CA) -3.64 43.64 -5.18 -13.20
BFR exploitation (j de CA) 2.76 11.09 10.34 -7.19
BFR hors exploitation (j de CA) -6.41 32.55 -15.52 -6.02
Délai de paiement clients (j) 5.50 4.99 4.06 4.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.01 59.02 33.08 44.63
Ratio des stocks / CA (j) 30.64 39.90 24.17 8.97
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 64.59K 39.37K 5.06K 12.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 37.06 20.09 1.78 5.68
Fonds de roulement net global (€) 133.22K 99.76K 50.80K 62.12K
Couverture du BFR -76.57 4.26 -12.59 -8
Trésorerie (€) 134.97K 76.33K 54.84K 69.89K
Dettes financières (€) 159.18K 191.24K 180.13K 177.64K
Capacité de remboursement 0.37 2.92 24.74 8.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.43 12.30 -10.12 -187.71
Autonomie financière (%) 23.23 4.01 -6.24 -0.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.36 5.31 15.76 7.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 28.42K 32.70K 210.84K 33.17K
Liquidité générale 5.69 4.05 0.39 2.79
Couverture des dettes 4.02 1.06 1.08 1.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 27.21 11.08 -4.15 -1.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 83.54 232.45 95.35 490.94
Rentabilité économique (%) 19.41 9.31 -5.95 -1.36
Valeur ajoutée (€) 86.74K 86.34K 144.09K 114.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.77 44.06 50.67 53.48
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 77.60K 72.09K 134.30K 102.39K
Salaires / CA (%) 44.52 36.79 47.23 47.67
Impôts et taxes (€) 2.98K 1.90K 2.48K 2.50K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3422

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/06/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de BASTIDE CAFE

BASTIDE CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 825 264 799. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise BASTIDE CAFE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC

BASTIDE CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 774 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction & bénéficiaires de BASTIDE CAFE

BASTIDE CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de BASTIDE CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 174.28K euros, soit une diminution de 21.69K € soit une diminution de 11.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 47.43K € qui est de 118.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BASTIDE CAFE il est de 66.56K € en 2021 soit une augmentation de 44.93K € qui est supérieur de 207.63% à l'année précédente .

La masse salariale de BASTIDE CAFE s’élevait à 77.60K € soit 44.52% en 2021.

Enfin le montant des dettes de BASTIDE CAFE s’élève à 159.18K € en 2021 soit une diminution de 32.05K € qui est inférieure de 16.76% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BASTIDE CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)